Chiffre d'affaires
1.37 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
601.13 K €
2023
Profitabilité
7.5 %
2023
EBITDA
156.26 K €
2023
Résultat net
102.92 K €
2023
Trésorerie
106.53 K €
2024
BFR
363.43 K €
2024
Dettes +1 an
141.71 K €
2024
Endettement
419.21 K €
2024
Délai paiement
60
fournisseur
Délai paiement
104
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE HAVRE 420059651
SIREN
420059651
SIRET
42005965100042
N° TVA
FR70420059651
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
41.75 K €
Date de création
25/08/1998
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8121Z
Type d'activité
Nettoyage courant des bâtiments
Extrait k bis
Disponible
À propos de MATERIEL CABLE REALISATION
MATERIEL CABLE REALISATION correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1998.
À LE HAVRE (76620), MATERIEL CABLE REALISATION développe une activité décrite comme « nettoyage courant des bâtiments » ; le code 8121Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-sept mille six cent dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 102.92 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, MATERIEL CABLE REALISATION affiche une trésorerie de 106.53 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
MATERIEL CABLE REALISATION déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MATERIEL CABLE REALISATION est associé à Mathieu Beaudelain, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 1.37 M | 1.34 M | 1.31 M |
| Marge brute (€) | - | 601.13 K | 554.67 K | 638.68 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 136.2 K | 137.16 K | 170.2 K |
| EBITDA (€) | - | 156.26 K | 139.18 K | 170.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -20.06 K | -2.02 K | -625 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 139.11 K | 121.83 K | 153.64 K |
| Résultat net (€) | - | 102.92 K | 88.93 K | 114.98 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 7.53 | 6.64 | 8.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 35.78 | 48.14 | 69.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 16.98 | 18.87 | 20.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 509.83 K | 454.79 K | 529.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 37.28 | 33.95 | 40.4 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 43.95 | 41.4 | 48.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 11.43 | 10.39 | 13.03 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 9.96 | 10.24 | 12.99 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 363.43 K | 259.16 K | 142.11 K | 184.58 K |
| BFRE (€) | - | 51.06 K | - | - |
| BFRHE (€) | 269.36 K | 110.39 K | 21.82 K | 26.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 69.17 | 38.72 | 51.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 13.63 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 413.63 M | 80.1 M | 96.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 103.44 | 69.42 | 107.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 59.6 | 54.22 | 68.27 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 120.68 K | 106.31 K | 133.25 K |
| Dette nette (€) | -312.68 K | -215.47 K | -173.58 K | -335.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 8.82 | 7.93 | 10.17 |
| Font de roulement (€) | 355.04 K | 249.04 K | 132.23 K | 176.32 K |
| Couverture du BFR | 97.69 | 96.1 | 93.05 | 95.52 |
| Trésorerie (€) | 106.53 K | 103.03 K | 112.88 K | 72.58 K |
| Dettes financières (€) | 141.71 K | 43.25 K | 42 K | 110.92 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.79 | -1.63 | -2.52 |
| Ratio d'endettement (%) | -89.35 | -74.91 | -93.97 | -202.51 |
| Autonomie financière (%) | 2.47 | 6.65 | 4.4 | 1.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 269.11 K | 265.13 K | 234.58 K | 289.28 K |
| Liquidité générale | - | 159.76 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 159.76 | - | - |
| Couverture de la dette | - | 0.74 | 0.76 | 0.71 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 456.72 K | 409.84 K | 459.6 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 25.14 | 22.85 | 26.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 37.24 K | 31.6 K | 36.98 K |
Dirigeants de MATERIEL CABLE REALISATION
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
MATERIEL CABLE REALISATION
42005965100042
ZAC DU PRESSOIR
84 RUE ALFRED SISLEY
76620
LE HAVRE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
MATERIEL CABLE REALISATION
42005965100034
RUE PIERRE GAMARE
14130
PONT L'EVEQUE
3811Z - Collecte des déchets non dangereux
MATERIEL CABLE REALISATION
42005965100026
25 RUE AUGUSTE CONSTANT GUERRIER
76600
LE HAVRE
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
MATERIEL CABLE REALISATION
42005965100018
7 RUE JOSEPH DE QUERHOENT
76310
SAINTE-ADRESSE
74.7Z -
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- Saone
14 Rue De Reims
- 76620
- Le Havre
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour MATERIEL CABLE REALISATION ?
Concernant MATERIEL CABLE REALISATION, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de MATERIEL CABLE REALISATION ?
Mathieu Beaudelain apparaît en qualité de Président de SAS chez MATERIEL CABLE REALISATION.
À combien se situe l’activité déclarée de MATERIEL CABLE REALISATION ?
Le montant d’activité publié concernant MATERIEL CABLE REALISATION s’élève à 1.37 M €.
Sous quel code d’activité est classée MATERIEL CABLE REALISATION ?
MATERIEL CABLE REALISATION présente le code NAF/APE 8121Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur MATERIEL CABLE REALISATION ?
Pour MATERIEL CABLE REALISATION, la synthèse comptable présente un résultat net de 102.92 K € en 2023, une trésorerie de 106.53 K € et une rentabilité de 7.53 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MATERIEL CABLE REALISATION ?
Pour MATERIEL CABLE REALISATION, la valeur fournisseurs affichée est de 60 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de MATERIEL CABLE REALISATION ?
Concernant MATERIEL CABLE REALISATION, l’indicateur clients est renseigné à 103 jours.