CELINE (ORCHIDEES)

RUE ROBERT SCHUMANN - 55100 VERDUN
Bilans
Chiffre d'affaires
454.53 K €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
193.37 K €
2023
Profitabilité
62.3 %
2023
EBITDA
-23.7 K €
2024
Résultat net
-30.14 K €
2024
Trésorerie
243.22 K €
2024
BFR
419.23 K €
2024
Dettes +1 an
16.56 K €
2024
Endettement
100.09 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client

Informations légales et juridiques

RCS
BAR-LE-DUC 420105736
SIREN
420105736
SIRET
42010573600011
N° TVA
FR03420105736
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.81 K €
Date de création
01/09/1998
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Obtenir un Kbis
Disponible
Dirigeant
Marie Gonzalez
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
https://www.hotelorchideesverdun.com/

À propos de CELINE (ORCHIDEES)

La fiche juridique de CELINE (ORCHIDEES) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1998 constitue son point de départ officiel.

Implantée à VERDUN, avec le code postal 55100, CELINE (ORCHIDEES) est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 454.53 K € quatre cent cinquante-quatre mille cinq cent vingt-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à -30.14 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2024, les comptes de CELINE (ORCHIDEES) mentionnent une trésorerie de 243.22 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.

Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CELINE (ORCHIDEES) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.

Marie Gonzalez apparaît comme Président de SAS de CELINE (ORCHIDEES), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 0 454.53 K 1.06 M 644.45 K
Marge brute (€) - 193.37 K 540.04 K 362.43 K
Excédent brut d'exploitation (€) -24.99 K 20.73 K 197.28 K 81.38 K
EBITDA (€) -23.7 K 29.15 K 199.07 K 83.09 K
EBITDA - EBE (€) -1.29 K -8.42 K -1.79 K -1.71 K
Résultat d'exploitation (€) -23.7 K 22.67 K 178.75 K 72.15 K
Résultat net (€) -30.14 K 283.35 K 172.07 K 104.99 K
Taux de marge nette (%) - 62.34 16.27 16.29
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.93 62.53 59.38 20.28
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) -6.28 48.12 26.67 12.15
Valeur ajoutée (€) * 1.79 K 221.7 K 511.97 K 320.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - 48.78 48.41 49.67
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) - 42.54 51.06 56.24
Taux de marge d'EBITDA (%) - 6.41 18.82 12.89
Taux de marge opérationnelle (%) - 4.56 18.65 12.63
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 419.23 K 532.22 K 341.09 K 539.32 K
BFRE (€) - - -231.04 K -264.26 K
BFRHE (€) 214.17 K 562.09 K 246.32 K 254.37 K
BFR en jours de CA (j) - 427.39 117.72 305.46
BFRE en jours de CA (j) - - -79.74 -149.67
BFRHE en jours de CA (j) - 699.96 M 713.7 M 449.12 M
Délais de paiement clients (j) - 180 58.99 96.18
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 76.2 69.86 122.09
Ratio des stocks / CA (%) - - 0 0
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) -27.69 K 296.8 K 208.05 K 117.15 K
Dette nette (€) 143.13 K -132.27 K -52.22 K 202.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 65.3 19.67 18.18
Font de roulement (€) 396.55 K 509.54 K 318.41 K 536.33 K
Couverture du BFR 94.59 95.74 93.35 99.45
Trésorerie (€) 243.22 K 3.44 K 303.13 K 549.21 K
Dettes financières (€) 16.56 K 56.56 K 85.99 K 45.44 K
Capacité de remboursement (€) -5.17 -0.45 -0.25 1.73
Ratio d'endettement (%) 37.65 -29.19 -18.02 39.14
Autonomie financière (%) 22.95 8.01 3.37 11.39
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 60.85 K 56.47 K 246.69 K 298.13 K
Liquidité générale - - 164.09 240.74
Liquidité réduite - - 164.09 240.74
Couverture de la dette -1.32 130.34 1.18 0.52
Salaires et charges sociales (€) 23.62 K 170.22 K 369.8 K 278.1 K
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) - 27.91 27.97 32.28
Impôts sur les bénéfices (€) 0 5.38 K 56.17 K 26.37 K

Dirigeants de CELINE (ORCHIDEES)

Président de SAS
Marie Gonzalez

Sites et établissements déclarés

CELINE (ORCHIDEES)
42010573600011
ZI TAVANNES RUE ROBERT SCHUMANN 55100 VERDUN
5510Z - Hôtels et hébergement similaire

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22 Quai De La Republique - 55100 - Verdun

Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à CELINE (ORCHIDEES) ?
Concernant CELINE (ORCHIDEES), l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CELINE (ORCHIDEES) ?
Marie Gonzalez figure comme Président de SAS chez CELINE (ORCHIDEES).
Quel montant de revenus est publié pour CELINE (ORCHIDEES) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CELINE (ORCHIDEES) s’élève à 454.53 K €.
Sous quel code d’activité est classée CELINE (ORCHIDEES) ?
CELINE (ORCHIDEES) relève du code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CELINE (ORCHIDEES) ?
Sur la fiche de CELINE (ORCHIDEES), la synthèse comptable présente un résultat net de -30.14 K € en 2024, une trésorerie de 243.22 K € et une rentabilité de 62.34 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CELINE (ORCHIDEES) ?
Pour CELINE (ORCHIDEES), la valeur fournisseurs affichée est de 5 K jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CELINE (ORCHIDEES) ?
Concernant CELINE (ORCHIDEES), l’indicateur clients est renseigné à 383 jours.