Chiffre d'affaires
953.12 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
741.89 K €
2024
Profitabilité
-37.1 %
2024
EBITDA
72.36 K €
2024
Résultat net
-353.14 K €
2024
Trésorerie
20.07 K €
2024
BFR
183.34 K €
2024
Dettes +1 an
2.89 M €
2024
Endettement
3.16 M €
2024
Délai paiement
146
fournisseur
Délai paiement
156
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOURGES 420710469
SIREN
420710469
SIRET
42071046900016
N° TVA
FR11420710469
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
300 K €
Date de création
01/10/1998
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA)
FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1998.
À SANCERRE (18300), FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA) développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 953.12 K €, soit neuf cent cinquante-trois mille cent quinze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -353.14 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA) affiche une trésorerie de 20.07 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA) déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA) est associé à Catherine Corbeau Mellot, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 953.12 K | 849.13 K | 581.05 K | 551.22 K |
| Marge brute (€) | 741.89 K | 602.91 K | 489.93 K | 449.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 69.26 K | 60.77 K | 9.75 K | 17.74 K |
| EBITDA (€) | 72.36 K | 64.63 K | 13.89 K | 20.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.1 K | -3.86 K | -4.14 K | -3.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 35.27 K | 30.48 K | 10.81 K | 17.5 K |
| Résultat net (€) | -353.14 K | 17.1 K | 9.59 K | 70.35 K |
| Taux de marge nette (%) | -37.05 | 2.01 | 1.65 | 12.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -173.82 | 3.07 | 2.17 | 16.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -10.51 | 0.69 | 0.58 | 4.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.1 M | 589.32 K | 422.66 K | 383.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 115.06 | 69.4 | 72.74 | 69.49 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 77.84 | 71 | 84.32 | 81.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.59 | 7.61 | 2.39 | 3.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.27 | 7.16 | 1.68 | 3.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 183.34 K | 39.48 K | 83.98 K | 35.88 K |
| BFRE (€) | 130.26 K | -80.83 K | - | - |
| BFRHE (€) | 33.39 K | 34.32 K | 103.56 K | -1.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.21 | 16.97 | 52.76 | 23.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.89 | -34.74 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.18 M | 79.84 M | 164.85 M | -1.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 155.03 | 102.35 | 74.27 | 88.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 145.69 | 180 | 132.79 | 170.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -316.03 K | 51.46 K | 12.7 K | 73.61 K |
| Dette nette (€) | -3.14 M | -1.85 M | -1.13 M | -1.2 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -33.16 | 6.06 | 2.19 | 13.35 |
| Font de roulement (€) | 183.34 K | 39.48 K | 83.98 K | 5.34 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 14.87 |
| Trésorerie (€) | 20.07 K | 86.37 K | 82.28 K | 39.82 K |
| Dettes financières (€) | 2.89 M | 1.62 M | 1.08 M | 1.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | 9.92 | -35.89 | -88.6 | -16.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.54 K | -331.94 | -254.81 | -277.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.07 | 0.34 | 0.41 | 0.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 266.14 K | 310.62 K | 126.72 K | 146.55 K |
| Liquidité générale | 14.23 | 18.09 | - | - |
| Liquidité réduite | 14.23 | 18.09 | - | - |
| Couverture de la dette | -1.95 | 0.11 | 0.1 | 0.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 662.14 K | 521.87 K | 475.03 K | 418.91 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 54.15 | 49.83 | 67.4 | 60.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 197 | -95 | -335 | 864 |
Dirigeants de FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA)
Sites et établissements déclarés
FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA)
42071046900016
LE PAVE
18300
SANCERRE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Zone Artisanale La Sapiniere
- 18220
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA) ?
Pour FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA), l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA) ?
Catherine Corbeau Mellot apparaît en qualité de Gérant chez FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA).
À combien se situe l’activité déclarée de FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA) ?
Le montant d’activité publié concernant FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA) ressort à 953.12 K €.
Quel repère NAF/APE identifie FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA) ?
FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA) est référencée avec le code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA) ?
Sur la fiche de FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -353.14 K € en 2024, une trésorerie de 20.07 K € et une rentabilité de -37.05 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA) ?
Pour FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA), la valeur fournisseurs affichée est de 146 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA) ?
Concernant FINANCIERE MELLOT ALEXANDRE (FMA), la valeur clients affichée est de 155 jours.