Chiffre d'affaires
19.5 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
6.26 M €
2024
Profitabilité
-1.6 %
2024
EBITDA
1.28 M €
2024
Résultat net
-319.62 K €
2024
Trésorerie
795.09 K €
2024
BFR
3.68 M €
2024
Dettes +1 an
7.32 M €
2024
Endettement
9.91 M €
2024
Délai paiement
30
fournisseur
Délai paiement
101
client
Informations légales et juridiques
RCS
MEAUX 420825085
SIREN
420825085
SIRET
42082508500012
N° TVA
FR91420825085
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600 K €
Date de création
01/10/1998
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4941B
Type d'activité
Transports routiers de fret de proximité
Demande de Kbis
Disponible
À propos de TDS
TDS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1998.
À LA FERTE-GAUCHER (77320), TDS développe une activité décrite comme « transports routiers de fret de proximité » ; le code 4941B en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 19.5 M €, soit dix-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-seize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -319.62 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TDS affiche une trésorerie de 795.09 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TDS déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TDS est associé à DELISLE SAS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.5 M | 20.97 M | 17.56 M | 15.75 M |
| Marge brute (€) | 6.26 M | 6.95 M | 6.52 M | 7.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -256.9 K | 488.18 K | 1.32 M | 1.24 M |
| EBITDA (€) | 1.28 M | 1.85 M | 2.15 M | 1.95 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.54 M | -1.36 M | -832.17 K | -713.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -366.31 K | 387.26 K | 846.8 K | 780.14 K |
| Résultat net (€) | -319.62 K | 223.24 K | 574.17 K | 534.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.64 | 1.06 | 3.27 | 3.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.05 | 5.8 | 16.96 | 19.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.38 | 1.71 | 4.82 | 4.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.46 M | 7.23 M | 6.05 M | 7.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.13 | 34.5 | 34.46 | 44.47 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 32.1 | 33.14 | 37.12 | 47.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.57 | 8.83 | 12.24 | 12.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.32 | 2.33 | 7.5 | 7.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.68 M | 4 M | 3.47 M | 2.84 M |
| BFRHE (€) | 2.95 M | 2.64 M | 2.82 M | 1.41 M |
| BFR en jours de CA (j) | 68.88 | 69.66 | 72.17 | 65.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 157.33 Md | 151.5 Md | 135.59 Md | 61.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 100.37 | 105.09 | 109.62 | 87.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.62 | 31.78 | 40.36 | 37.6 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.33 M | 1.69 M | 1.88 M | 1.72 M |
| Dette nette (€) | -9.11 M | -8.6 M | -7.4 M | -6.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.81 | 8.05 | 10.71 | 10.91 |
| Font de roulement (€) | 3.66 M | 3.98 M | 3.45 M | 2.83 M |
| Couverture du BFR | 99.56 | 99.57 | 99.49 | 99.74 |
| Trésorerie (€) | 795.09 K | 582.57 K | 1.12 M | 1.74 M |
| Dettes financières (€) | 7.32 M | 6.45 M | 5.48 M | 5.18 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.86 | -5.1 | -3.93 | -3.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -257.9 | -223.28 | -218.58 | -219.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.48 | 0.6 | 0.62 | 0.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.57 M | 2.72 M | 3.03 M | 2.72 M |
| Couverture de la dette | -0.22 | 0.15 | 0.32 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.26 M | 6.26 M | 4.94 M | 5.98 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.17 | 22.6 | 20.64 | 30.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -96.25 K | 60.93 K | 204.88 K | 197.47 K |
Dirigeants de TDS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TDS
42082508500012
ZI DU PETIT TAILLIS
ROUTE DE PROVINS
77320
LA FERTE-GAUCHER
4941B - Transports routiers de fret de proximité
TDS
42082508500020
2 ROUTE DE CHATEAU-THIERRY
02210
BRENY
4941B - Transports routiers de fret de proximité
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TDS ?
Concernant TDS, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TDS ?
DELISLE SAS est renseigné comme Président de SAS chez TDS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TDS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TDS est indiqué à 19.5 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TDS ?
TDS relève du code d’activité 4941B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur TDS ?
Sur la fiche de TDS, les données financières font apparaître un résultat net de -319.62 K € en 2024, une trésorerie de 795.09 K € et une rentabilité de -1.64 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TDS ?
Pour TDS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 30 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TDS ?
Sur la fiche de TDS, l’indicateur clients est renseigné à 100 jours.