Chiffre d'affaires
2.85 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.93 M €
2024
Profitabilité
148.9 %
2024
EBITDA
172.71 K €
2024
Résultat net
4.24 M €
2024
Trésorerie
26.68 M €
2024
BFR
44.45 M €
2024
Dettes +1 an
3.13 M €
2024
Endettement
5.1 M €
2024
Délai paiement
106
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 421288713
SIREN
421288713
SIRET
42128871300058
N° TVA
FR92421288713
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
566.24 K €
Date de création
01/01/1999
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CUMFIN
La fiche juridique de CUMFIN rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1999 forme son point de départ officiel.
Implantée à GENAS, avec le code postal 69740, CUMFIN est rattachée à « gestion de fonds » sous le code 6630Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.85 M € deux millions huit cent quarante-six mille deux cent quatre-vingt-douze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 4.24 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CUMFIN mentionnent une trésorerie de 26.68 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CUMFIN présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Claire Dutel apparaît comme Directeur général délégué de CUMFIN, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.85 M | 3.81 M | 3.23 M | 3.16 M |
| Marge brute (€) | 1.93 M | 2.59 M | 2.32 M | 2.4 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 177.6 K | 590.84 K | 490.43 K | 547.52 K |
| EBITDA (€) | 172.71 K | 577.28 K | 481.93 K | 550.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.89 K | 13.56 K | 8.5 K | -3.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 32.05 K | 324.8 K | 133.24 K | 120.75 K |
| Résultat net (€) | 4.24 M | 26.66 M | 5.13 M | 6.57 M |
| Taux de marge nette (%) | 148.87 | 700.37 | 159.05 | 207.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.37 | 57.47 | 19.95 | 28.7 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.6 | 47.67 | 18.78 | 26.58 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.62 M | 11.55 M | 2.23 M | 2.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 56.92 | 303.5 | 69.2 | 66.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 67.83 | 68.04 | 71.84 | 75.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.07 | 15.17 | 14.93 | 17.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.24 | 15.52 | 15.19 | 17.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 44.45 M | 46.54 M | 10.75 M | 8.08 M |
| BFRE (€) | 178.9 K | - | -477.69 K | - |
| BFRHE (€) | 16.39 M | 19.03 M | 6.78 M | 4.61 M |
| BFR en jours de CA (j) | 5.7 K | 4.46 K | 1.22 K | 932.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.94 | - | -54.01 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 127.81 Md | 198.47 Md | 59.96 Md | 39.96 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 105.24 | 54.1 | 152.07 | 123.55 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.17 M | 26.91 M | 5.48 M | 7 M |
| Dette nette (€) | 21.58 M | 18.1 M | 2.12 M | 1.11 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 181.59 | 707.02 | 169.87 | 221.32 |
| Font de roulement (€) | 43.23 M | 46.03 M | - | 7.13 M |
| Couverture du BFR | 97.25 | 98.89 | - | 88.28 |
| Trésorerie (€) | 26.68 M | 27.64 M | 3.73 M | 2.93 M |
| Dettes financières (€) | 3.13 M | 7.7 M | - | 78.33 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.17 | 0.67 | 0.39 | 0.16 |
| Ratio d'endettement (%) | 42.62 | 39.02 | 8.25 | 4.84 |
| Autonomie financière (%) | 16.16 | 6.02 | - | 292.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 746.88 K | 1.31 M | 877.75 K | 799.94 K |
| Liquidité générale | 885.08 | - | 725.72 | - |
| Liquidité réduite | 885.08 | - | 725.72 | - |
| Couverture de la dette | 8.84 | 23.56 | 10.4 | 12.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.73 M | 1.97 M | 1.79 M | 1.8 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 42.81 | 36.87 | 39.18 | 39.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 552.21 K | 806.24 K | 220.99 K | 252.42 K |
Dirigeants de CUMFIN
Directeur général délégué
Directeur général délégué
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
CUMFIN
42128871300058
44 RUE MARCEL DASSAULT
69740
GENAS
6630Z - Gestion de fonds
CUMFIN
42128871300041
6 RUE D'ARSONVAL
69680
CHASSIEU
6630Z - Gestion de fonds
CUMFIN
42128871300033
39 RUE AMPERE
69680
CHASSIEU
6630Z - Gestion de fonds
CUMFIN
42128871300025
8 AVENUE VICTOR HUGO
69450
SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
-
CUMFIN
42128871300017
15 BOULEVARD MARIUS VIVIER-MERLE
69003
LYON
-
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Le Britannia Tour C, 20 Boulevard Eugene Deruelle
- 69003
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12 Rue Juliette Recamier
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CUMFIN ?
Concernant CUMFIN, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2023.
Quel mandataire est identifié pour CUMFIN ?
Claire Dutel est renseigné comme Directeur général délégué au sein de CUMFIN.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CUMFIN ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CUMFIN ressort à 2.85 M €.
Sous quel code d’activité est classée CUMFIN ?
CUMFIN présente le code NAF/APE 6630Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CUMFIN ?
Pour CUMFIN, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 4.24 M € en 2024, une trésorerie de 26.68 M € et une rentabilité de 148.87 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CUMFIN ?
Pour CUMFIN, le repère fournisseurs ressort à 105 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CUMFIN ?
Pour CUMFIN, le repère clients ressort à 2 K jours.