Chiffre d'affaires
824.06 K €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
-523.38 K €
2024
Profitabilité
-145.7 %
2024
EBITDA
-1.03 M €
2024
Résultat net
-1.2 M €
2024
Trésorerie
600.67 K €
2024
BFR
482.57 K €
2024
Dettes +1 an
56 K €
2024
Endettement
504.3 K €
2024
Délai paiement
38
fournisseur
Délai paiement
138
client
Informations légales et juridiques
RCS
COMPIEGNE 421298050
SIREN
421298050
SIRET
42129805000079
N° TVA
FR70421298050
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
643.12 K €
Date de création
29/12/1998
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
3832Z
Type d'activité
Récupération de déchets triés
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TERBIS (LBDI)
TERBIS (LBDI) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1998.
À BRENOUILLE (60870), TERBIS (LBDI) développe une activité décrite comme « récupération de déchets triés » ; le code 3832Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 824.06 K €, soit huit cent vingt-quatre mille cinquante-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -1.2 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TERBIS (LBDI) affiche une trésorerie de 600.67 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TERBIS (LBDI) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERBIS (LBDI) est associé à JURAD, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 824.06 K | 3.54 M | 2.28 M | 2.01 M |
| Marge brute (€) | -523.38 K | 745.22 K | 634.23 K | -206.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -820.04 K | 306.48 K | 287.55 K | -591.02 K |
| EBITDA (€) | -1.03 M | 267.15 K | 305.66 K | -583 K |
| EBITDA - EBE (€) | 211.07 K | 39.33 K | -18.11 K | -8.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.23 M | 9.74 K | 103.91 K | -769.63 K |
| Résultat net (€) | -1.2 M | 177.14 K | 127.53 K | -802.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -145.68 | 5.01 | 5.59 | -39.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -90.37 | 7 | 5.42 | -36.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -65.5 | 4.19 | 3.93 | -23.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | -330.73 K | 1.56 M | 814.43 K | -108.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -40.13 | 44.03 | 35.67 | -5.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -63.51 | 21.06 | 27.78 | -10.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -125.13 | 7.55 | 13.39 | -28.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -99.51 | 8.66 | 12.59 | -29.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 482.57 K | 1.85 M | 1.19 M | 1.26 M |
| BFRHE (€) | 42.43 K | 184.32 K | 206.58 K | 378.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 213.74 | 191.2 | 190.01 | 228.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 95.79 M | 1.79 Md | 1.29 Md | 2.09 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 137.08 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.64 | 109.13 | 68.58 | 80.15 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -675.28 K | 527.48 K | 412.47 K | -613.7 K |
| Dette nette (€) | 96.37 K | -763.17 K | -318.5 K | -678.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -81.95 | 14.9 | 18.06 | -30.5 |
| Font de roulement (€) | 482.57 K | 1.72 M | 1.15 M | 1.21 M |
| Couverture du BFR | 100 | 92.72 | 97.06 | 95.8 |
| Trésorerie (€) | 600.67 K | 804.94 K | 536.47 K | 449.83 K |
| Dettes financières (€) | 56 K | 79.74 K | 62.87 K | 116.88 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.14 | -1.45 | -0.77 | 1.11 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.25 | -30.18 | -13.54 | -30.5 |
| Autonomie financière (%) | 23.72 | 31.71 | 37.41 | 19.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 448.29 K | 1.49 M | 792.1 K | 1.01 M |
| Couverture de la dette | -3.91 | 0.28 | 0.27 | -1.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 485.75 K | 744.67 K | 684.5 K | 591.21 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.31 | 14.82 | 21.4 | 20.78 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -616 |
Dirigeants de TERBIS (LBDI)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TERBIS (LBDI)
42129805000079
5001 ROUTE DES AGEUX
60870
BRENOUILLE
3832Z - Récupération de déchets triés
TERBIS (LBDI)
42129805000061
WORLD TRADE CENTER-TOUR OXYGENE
10 BOULEVARD MARIUS VIVIER-MERLE
69003
LYON
3832Z - Récupération de déchets triés
TERBIS (LBDI)
42129805000053
943 RUE PASTEUR
60700
PONT STE MAXENCE
3832Z - Récupération de déchets triés
TERBIS (LBDI)
42129805000046
LE CHATAIGNAT
01270
COLIGNY
6420Z - Activités des sociétés holding
TERBIS (LBDI)
42129805000038
PARC D'ACTIVITE
CHALARONNE CENTRE
01400
CHATILLON-SUR-CHALARONNE
6420Z - Activités des sociétés holding
TERBIS (LBDI)
42129805000020
LA HAUTE RONZE
69430
REGNIE-DURETTE
3811Z - Collecte des déchets non dangereux
TERBIS (LBDI)
42129805000012
LES JACQUETS
01370
BENY
3811Z - Collecte des déchets non dangereux
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126 Avenue Du Poteau
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- Senlis
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TERBIS (LBDI) ?
Concernant TERBIS (LBDI), l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERBIS (LBDI) ?
JURAD figure comme Président de SAS pour TERBIS (LBDI).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TERBIS (LBDI) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TERBIS (LBDI) ressort à 824.06 K €.
Quel repère NAF/APE identifie TERBIS (LBDI) ?
TERBIS (LBDI) est référencée avec le code d’activité 3832Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TERBIS (LBDI) ?
Pour TERBIS (LBDI), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -1.2 M € en 2024, une trésorerie de 600.67 K € et une rentabilité de -145.68 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TERBIS (LBDI) ?
Sur la fiche de TERBIS (LBDI), le repère fournisseurs ressort à 38 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERBIS (LBDI) ?
Concernant TERBIS (LBDI), le repère clients ressort à 137 jours.