Chiffre d'affaires
563.37 K €
2023
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
178.78 K €
2023
Profitabilité
-32.9 %
2023
EBITDA
-179.64 K €
2023
Résultat net
-185.61 K €
2023
Trésorerie
124.4 K €
2023
BFR
559.35 K €
2023
Dettes +1 an
242.78 K €
2023
Endettement
359.59 K €
2023
Délai paiement
58
fournisseur
Délai paiement
145
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 421390691
SIREN
421390691
SIRET
42139069100036
N° TVA
FR88421390691
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
470 K €
Date de création
18/12/1998
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
7022Z
Type d'activité
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
K-bis
Disponible
À propos de SQUARE STRATEGY
SQUARE STRATEGY correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1998.
À PARIS (75017), SQUARE STRATEGY développe une activité décrite comme « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » ; le code 7022Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 563.37 K €, soit cinq cent soixante-trois mille trois cent soixante-douze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -185.61 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, SQUARE STRATEGY affiche une trésorerie de 124.4 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SQUARE STRATEGY déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SQUARE STRATEGY est associé à Alain Bastid, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 563.37 K | 759.98 K | 702.9 K | 678.51 K |
| Marge brute (€) | 178.78 K | 392.61 K | 352.52 K | 320.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -171.71 K | 7.44 K | 10.13 K | 5.85 K |
| EBITDA (€) | -179.64 K | 13.56 K | 18.9 K | 7.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.92 K | -6.12 K | -8.77 K | -1.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -182.61 K | 8.86 K | 13.52 K | 2.34 K |
| Résultat net (€) | -185.61 K | 2.48 K | 10.45 K | 1.9 K |
| Taux de marge nette (%) | -32.95 | 0.33 | 1.49 | 0.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -59.01 | 0.49 | 2.1 | 0.39 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -27 | 0.25 | 1 | 0.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 96.64 K | 289.25 K | 281.6 K | 232.43 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.15 | 38.06 | 40.06 | 34.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 31.73 | 51.66 | 50.15 | 47.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -31.89 | 1.78 | 2.69 | 1.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30.48 | 0.98 | 1.44 | 0.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 559.35 K | 828.21 K | 878.8 K | 872.39 K |
| BFRHE (€) | 348.74 K | 500.94 K | 475.21 K | 484.56 K |
| BFR en jours de CA (j) | 362.4 | 397.77 | 456.34 | 469.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 538.28 M | 1.04 Md | 915.13 M | 900.77 M |
| Délais de paiement clients (j) | 144.99 | 148.57 | 180 | 146.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 57 | 47.06 | 34.59 | 28.24 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -174.59 K | 7.18 K | 15.85 K | 6.98 K |
| Dette nette (€) | -235.19 K | -302.04 K | -440 K | -279.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -30.99 | 0.95 | 2.25 | 1.03 |
| Font de roulement (€) | 546.11 K | 828.21 K | 878.8 K | 871.09 K |
| Couverture du BFR | 97.63 | 100 | 100 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 124.4 K | 181.48 K | 103.39 K | 232.79 K |
| Dettes financières (€) | 242.78 K | 342.24 K | 400 K | 400 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.35 | -42.04 | -27.77 | -40.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -74.77 | -60.39 | -88.41 | -57.28 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 1.46 | 1.24 | 1.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 116.82 K | 141.28 K | 143.38 K | 110.6 K |
| Couverture de la dette | -3.32 | 0.03 | 0.1 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 346.76 K | 383.51 K | 335.52 K | 308.5 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 44.3 | 35.76 | 34.77 | 32.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 5.3 K | 2.09 K | 575 |
Dirigeants de SQUARE STRATEGY
Sites et établissements déclarés
SQUARE STRATEGY
42139069100036
12 RUE LE CHATELIER
75017
PARIS
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
SQUARE STRATEGY
42139069100028
124 AVENUE DE VILLIERS
75017
PARIS
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
SQUARE STRATEGY
42139069100010
215 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
92130
ISSY-LES-MOULINEAUX
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SQUARE STRATEGY ?
Pour SQUARE STRATEGY, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de SQUARE STRATEGY ?
Alain Bastid est renseigné comme Gérant chez SQUARE STRATEGY.
À combien se situe l’activité déclarée de SQUARE STRATEGY ?
Le montant d’activité publié concernant SQUARE STRATEGY s’élève à 563.37 K €.
Quel repère NAF/APE identifie SQUARE STRATEGY ?
SQUARE STRATEGY présente le code NAF/APE 7022Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SQUARE STRATEGY ?
Concernant SQUARE STRATEGY, les données financières font apparaître un résultat net de -185.61 K € en 2023, une trésorerie de 124.4 K € et une rentabilité de -32.95 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SQUARE STRATEGY ?
Sur la fiche de SQUARE STRATEGY, la valeur fournisseurs affichée est de 57 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SQUARE STRATEGY ?
Sur la fiche de SQUARE STRATEGY, l’indicateur clients est renseigné à 145 jours.