Chiffre d'affaires
439.14 K €
2018
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
149.04 K €
2018
Profitabilité
8 %
2018
EBITDA
-1.23 K €
2018
Résultat net
35.09 K €
2018
Trésorerie
33.62 K €
2018
BFR
234.58 K €
2018
Dettes +1 an
15.58 K €
2018
Endettement
179.47 K €
2018
Délai paiement
148
fournisseur
Délai paiement
177
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 421535261
SIREN
421535261
SIRET
42153526100034
N° TVA
FR14421535261
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9.98 K €
Date de création
15/12/1998
Clôture exercice
31/12/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
5911A
Type d'activité
Production de films et de programmes pour la télévision
Demande de Kbis
Disponible
À propos de O.C.O.O DESIGN
O.C.O.O DESIGN correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 1998.
À PARIS (75002), O.C.O.O DESIGN développe une activité décrite comme « production de films et de programmes pour la télévision » ; le code 5911A en précise la lecture administrative.
Pour 2018, le chiffre d’affaires ressort à 439.14 K €, soit quatre cent trente-neuf mille cent quarante-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 35.09 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2018, O.C.O.O DESIGN affiche une trésorerie de 33.62 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
O.C.O.O DESIGN déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de O.C.O.O DESIGN est associé à Charles Freville, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 439.14 K | 788.16 K | 413.82 K | 461.34 K |
| Marge brute (€) | 149.04 K | 295.37 K | 196.46 K | 221.57 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -3.06 K | 95.3 K | -30.54 K | 25.74 K |
| EBITDA (€) | -1.23 K | 94.68 K | -28.04 K | 28.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.84 K | 614 | -2.5 K | -3.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.22 K | 78.3 K | -37.08 K | 18.42 K |
| Résultat net (€) | 35.09 K | 84.19 K | -154.96 K | 19.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.99 | 10.68 | -37.44 | 4.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.78 | 44.96 | -150.35 | 7.72 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 8.73 | 19.26 | -33.1 | 2.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 114.7 K | 259.41 K | 271.59 K | 172.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.12 | 32.91 | 65.63 | 37.44 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 33.94 | 37.48 | 47.47 | 48.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.28 | 12.01 | -6.78 | 6.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.7 | 12.09 | -7.38 | 5.58 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 234.58 K | 179.38 K | 91.34 K | 257.4 K |
| BFRE (€) | 250.07 K | 205.59 K | 132.42 K | 291.14 K |
| BFRHE (€) | 69.23 K | 51.72 K | 97.8 K | 88.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 194.98 | 83.07 | 80.56 | 203.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 207.85 | 95.21 | 116.8 | 230.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 83.29 M | 111.68 M | 110.88 M | 111.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 176.38 | 65.27 | 133.31 | 161.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.85 | 107.46 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.3 | 0.22 | 0.52 | 0.61 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 47.18 K | 101.33 K | -145.81 K | 30.61 K |
| Dette nette (€) | -145.85 K | -156.08 K | -289.14 K | -263.93 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.74 | 12.86 | -35.23 | 6.64 |
| Font de roulement (€) | 220.36 K | 179.37 K | 91.34 K | 256.3 K |
| Couverture du BFR | 93.94 | 100 | 100 | 99.57 |
| Trésorerie (€) | 33.62 K | 93.88 K | 75.87 K | 159.98 K |
| Dettes financières (€) | 15.58 K | 19.83 K | 12.15 K | 22.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.09 | -1.54 | 1.98 | -8.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -65.59 | -83.35 | -280.55 | -102.29 |
| Autonomie financière (%) | 14.27 | 9.45 | 8.48 | 11.48 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 149.67 K | 230.14 K | 352.86 K | 400.34 K |
| Liquidité générale | 140.24 | 95.09 | 62.86 | 88.31 |
| Liquidité réduite | 140.24 | 95.09 | 62.86 | 88.31 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 1.01 | -1.26 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 149.59 K | 196.16 K | 225.55 K | 194.43 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 25.62 | 18.15 | 39.78 | 30.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.07 K |
Dirigeants de O.C.O.O DESIGN
Gérant
Sites et établissements déclarés
O.C.O.O DESIGN
42153526100034
10 RUE DE LA BOURSE
75002
PARIS
5911A - Production de films et de programmes pour la télévision
O.C.O.O DESIGN
42153526100026
1 PLACE PAUL VERLAINE
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
5912Z - Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
O.C.O.O DESIGN
42153526100018
47 RUE MARCEL DASSAULT
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
7112B - Ingénierie, études techniques
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89 Avenue Charles De Gaulle
- 92200
- Neuilly-Sur-Seine
18 Rue Notre-Dame De Lorette
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour O.C.O.O DESIGN ?
Concernant O.C.O.O DESIGN, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de O.C.O.O DESIGN ?
Charles Freville apparaît en qualité de Gérant chez O.C.O.O DESIGN.
À combien se situe l’activité déclarée de O.C.O.O DESIGN ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour O.C.O.O DESIGN s’élève à 439.14 K €.
Quelle activité administrative caractérise O.C.O.O DESIGN ?
O.C.O.O DESIGN présente le code NAF/APE 5911A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur O.C.O.O DESIGN ?
Sur la fiche de O.C.O.O DESIGN, la synthèse comptable présente un résultat net de 35.09 K € en 2018, une trésorerie de 33.62 K € et une rentabilité de 7.99 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour O.C.O.O DESIGN ?
Sur la fiche de O.C.O.O DESIGN, le repère fournisseurs ressort à 148 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de O.C.O.O DESIGN ?
Sur la fiche de O.C.O.O DESIGN, le repère clients ressort à 176 jours.