Chiffre d'affaires
62.39 K €
2018
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
19.21 K €
2018
Profitabilité
-39.5 %
2018
EBITDA
-2.82 K €
2018
Résultat net
-24.64 K €
2018
Trésorerie
10.16 K €
2017
BFR
12.09 K €
2018
Dettes +1 an
144.53 K €
2018
Endettement
174.7 K €
2018
Délai paiement
105
fournisseur
Délai paiement
145
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 421986225
SIREN
421986225
SIRET
42198622500033
N° TVA
FR47421986225
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
36.59 K €
Date de création
17/02/1999
Clôture exercice
31/03/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
2562B
Type d'activité
Mécanique industrielle
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de OVERSEE
OVERSEE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1999.
À PESCHADOIRES (63920), OVERSEE développe une activité décrite comme « mécanique industrielle » ; le code 2562B en cadre la lecture administrative.
Pour 2018, le chiffre d’affaires ressort à 62.39 K €, soit soixante-deux mille trois cent quatre-vingt-dix, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -24.64 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2017, OVERSEE affiche une trésorerie de 10.16 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
OVERSEE déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de OVERSEE est associé à Marie-Josephe Cognet, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 62.39 K | 84.37 K | 94.64 K |
| Marge brute (€) | 19.21 K | 29.99 K | 51.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 12.96 K | 26.59 K |
| EBITDA (€) | -2.82 K | 13.45 K | 27.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -496 | -487 |
| Résultat d'exploitation (€) | -19.63 K | -4.78 K | 6.01 K |
| Résultat net (€) | -24.64 K | -9.51 K | 94 |
| Taux de marge nette (%) | -39.49 | -11.27 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -32.18 | -9.4 | 0.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -9.81 | -3.59 | 0.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 26.93 K | 32.82 K | 51.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.17 | 38.9 | 54.26 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 30.79 | 35.54 | 54.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.51 | 15.94 | 28.61 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 15.35 | 28.09 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 12.09 K | 20.95 K | 21.1 K |
| BFRE (€) | -2.36 K | -3.91 K | -1.93 K |
| BFRHE (€) | 14.32 K | 14.48 K | 14.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.72 | 90.61 | 81.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.78 | -16.92 | -7.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.45 M | 3.35 M | 3.84 M |
| Délais de paiement clients (j) | 144.65 | 59.51 | 57.11 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.06 | 72.7 | 101.46 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 8.72 K | 21.76 K |
| Dette nette (€) | - | -153.23 K | -164.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 10.34 | 22.99 |
| Font de roulement (€) | 11.96 K | 20.74 K | 20.97 K |
| Couverture du BFR | 98.97 | 99 | 99.41 |
| Trésorerie (€) | - | 10.16 K | 8.07 K |
| Dettes financières (€) | 144.53 K | 145.48 K | 154.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -17.56 | -7.55 |
| Ratio d'endettement (%) | - | -151.42 | -148.37 |
| Autonomie financière (%) | 0.53 | 0.7 | 0.72 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 30.04 K | 17.7 K | 17.76 K |
| Liquidité générale | 20.95 | 22.55 | 21.65 |
| Liquidité réduite | 20.95 | 22.55 | 21.65 |
| Couverture de la dette | -1.41 | -1.43 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 21.76 K | 10.53 K | 20.9 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 30.17 | 8.75 | 14.79 |
Dirigeants de OVERSEE
Gérant
Sites et établissements déclarés
OVERSEE
42198622500033
59 ROUTE DE COURPIERE
63920
PESCHADOIRES
2562B - Mécanique industrielle
OVERSEE
42198622500025
ZA
CHAMP DES BRUGERETTES
63120
NERONDE-SUR-DORE
6420Z - Activités des sociétés holding
OVERSEE
42198622500017
LES GARNIERS
63300
THIERS
2562B - Mécanique industrielle
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- 63800
- Cournon-D'AUvergne
Biopole Clermont-Limagne, Rue Henri Mondor
- 63360
- Saint-Beauzire
Biopole Clermont Limagne, Rue Henri Mondor
- 63360
- Saint-Beauzire
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour OVERSEE ?
Pour OVERSEE, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour OVERSEE ?
Marie-Josephe Cognet figure comme Gérant pour OVERSEE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour OVERSEE ?
Le montant d’activité publié concernant OVERSEE ressort à 62.39 K €.
Quel repère NAF/APE identifie OVERSEE ?
OVERSEE relève du code d’activité 2562B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour OVERSEE ?
Concernant OVERSEE, les données financières font apparaître un résultat net de -24.64 K € en 2018, une trésorerie de 10.16 K € et une rentabilité de -39.49 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour OVERSEE ?
Concernant OVERSEE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 104 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à OVERSEE ?
Pour OVERSEE, la valeur clients affichée est de 145 jours.