Chiffre d'affaires
1.64 M €
2020
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
978.38 K €
2020
Profitabilité
0.8 %
2020
EBITDA
42.26 K €
2020
Résultat net
13.62 K €
2020
Trésorerie
263.07 K €
2020
BFR
373.68 K €
2020
Dettes +1 an
424.57 K €
2020
Endettement
1.25 M €
2020
Délai paiement
111
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
METZ 422304162
SIREN
422304162
SIRET
42230416200023
N° TVA
FR57422304162
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
207.62 K €
Date de création
15/02/1999
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
ETI
Code APE
4932Z
Type d'activité
Transports de voyageurs par taxis
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de DIAPASON TRANSPORTS
La fiche juridique de DIAPASON TRANSPORTS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1999 sert son point de départ officiel.
Implantée à METZ, avec le code postal 57070, DIAPASON TRANSPORTS est rattachée à « transports de voyageurs par taxis » sous le code 4932Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.64 M € un million six cent trente-neuf mille trois cent douze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 13.62 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de DIAPASON TRANSPORTS mentionnent une trésorerie de 263.07 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), DIAPASON TRANSPORTS présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.64 M | 2.51 M | 2.33 M |
| Marge brute (€) | 978.38 K | 1.4 M | 1.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -238.88 K | -61.47 K | - |
| EBITDA (€) | 42.26 K | -60.81 K | 16.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -281.13 K | -663 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 21.11 K | -82.53 K | 3.14 K |
| Résultat net (€) | 13.62 K | -98.97 K | 8.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.83 | -3.94 | 0.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 111.27 | 7.17 K | 8.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.08 | -9.86 | 0.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.13 M | 1.15 M | 1.08 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.87 | 45.63 | 46.34 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 59.68 | 55.8 | 56.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.58 | -2.42 | 0.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -14.57 | -2.45 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 373.68 K | 193.82 K | 240.67 K |
| BFRE (€) | -103.48 K | -50.3 K | -154.68 K |
| BFRHE (€) | 202.01 K | 14.68 K | 165.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.2 | 28.17 | 37.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.04 | -7.31 | -24.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 907.28 M | 101.02 M | 1.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 119.34 | 111.28 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.84 | 59.02 | 54.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.86 K | -77.21 K | - |
| Dette nette (€) | -991.33 K | -939.74 K | -697.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.13 | -3.08 | - |
| Font de roulement (€) | 361.6 K | 29.29 K | 160.99 K |
| Couverture du BFR | 96.77 | 15.11 | 66.89 |
| Trésorerie (€) | 263.07 K | 64.91 K | 150.23 K |
| Dettes financières (€) | 424.57 K | 121.64 K | 126.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | -28.44 | 12.17 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -8.1 K | 68.05 K | -714.8 |
| Autonomie financière (%) | 0.03 | -0.01 | 0.77 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 817.74 K | 718.47 K | 641.81 K |
| Liquidité générale | 94.77 | 90.25 | 103.31 |
| Liquidité réduite | 94.77 | 90.25 | 103.31 |
| Couverture de la dette | 0.02 | -0.18 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 1.44 M | 1.26 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 61.81 | 46.44 | 44.23 |
Sites et établissements déclarés
DIAPASON TRANSPORTS
42230416200023
70 RUE DU GENERAL METMAN
57070
METZ
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
DIAPASON TRANSPORTS
42230416200015
ENTREE B
1 RUE DU BEARN
57070
METZ
7220Z - Recherche-développement en sciences humaines et sociales
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DIAPASON TRANSPORTS ?
Sur la fiche de DIAPASON TRANSPORTS, la donnée d’effectif mentionne 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel montant de revenus est publié pour DIAPASON TRANSPORTS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DIAPASON TRANSPORTS est indiqué à 1.64 M €.
Sous quel code d’activité est classée DIAPASON TRANSPORTS ?
DIAPASON TRANSPORTS relève du code d’activité 4932Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur DIAPASON TRANSPORTS ?
Pour DIAPASON TRANSPORTS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 13.62 K € en 2020, une trésorerie de 263.07 K € et une rentabilité de 0.83 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à DIAPASON TRANSPORTS ?
Concernant DIAPASON TRANSPORTS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 111 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour DIAPASON TRANSPORTS ?
Sur la fiche de DIAPASON TRANSPORTS, la valeur clients affichée est de 201 jours.