Chiffre d'affaires
1.4 M €
2015
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
679.27 K €
2015
Profitabilité
1.9 %
2015
EBITDA
52.86 K €
2015
Résultat net
26.96 K €
2015
Trésorerie
19.24 K €
2018
BFR
131.92 K €
2018
Dettes +1 an
41.21 K €
2018
Endettement
277.17 K €
2018
Délai paiement
75
fournisseur
Délai paiement
18
client
Informations légales et juridiques
RCS
VIENNE 422343913
SIREN
422343913
SIRET
42234391300014
N° TVA
FR00422343913
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.62 K €
Date de création
12/03/1999
Clôture exercice
31/03/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Kbis en ligne
Disponible
À propos de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS)
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1999.
À CHARAVINES (38850), SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2015, le chiffre d’affaires ressort à 1.4 M €, soit un million quatre cent un mille six cents, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 26.96 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2018, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) affiche une trésorerie de 19.24 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) est associé à Pascal Perino, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.4 M |
| Marge brute (€) | - | - | 679.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 36.49 K |
| EBITDA (€) | - | - | 52.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -16.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 29 K |
| Résultat net (€) | - | - | 26.96 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 43.69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 8.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 544.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 38.87 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 48.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 2.6 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2015 |
| BFR (€) | 131.92 K | 78.04 K | 17.75 K |
| BFRE (€) | 75.94 K | 6.5 K | -40.93 K |
| BFRHE (€) | 57.51 K | 82.61 K | 70.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 4.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -10.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 271.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 17.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 74.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.12 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 50.85 K |
| Dette nette (€) | -257.93 K | -240.86 K | -261.23 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.63 |
| Font de roulement (€) | 131.92 K | 78.04 K | 17.75 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 19.24 K | 5.88 K | 5.32 K |
| Dettes financières (€) | 41.21 K | 32.65 K | 42.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -5.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -136.75 | -182.46 | -423.4 |
| Autonomie financière (%) | 4.58 | 4.04 | 1.44 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 235.96 K | 214.09 K | 223.68 K |
| Liquidité générale | 27.69 | 35.86 | 28.56 |
| Liquidité réduite | 27.69 | 35.86 | 28.56 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 632.44 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 34.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 137 |
Dirigeants de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS)
Sites et établissements déclarés
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS)
42234391300014
345 RUE PRINCIPALE
38850
CHARAVINES
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS)
42234391300022
300 RUE PRINCIPALE
38850
CHARAVINES
5610A - Restauration traditionnelle
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Hotel Beau Rivage, 115 Rue Principale
- 38850
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) ?
Pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS), le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) ?
Pascal Perino figure comme Président de SAS chez SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS).
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Le montant d’activité publié concernant SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) s’élève à 1.4 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) ?
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) relève du code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) ?
Concernant SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 26.96 K € en 2015, une trésorerie de 19.24 K € et une rentabilité de 1.92 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) ?
Pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS), le repère fournisseurs ressort à 75 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS) ?
Pour SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (HOTEL RESTAURANT DES BAINS), l’indicateur clients est renseigné à 18 jours.