Chiffre d'affaires
5.98 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
5.42 M €
2025
Profitabilité
5.1 %
2025
EBITDA
427.68 K €
2025
Résultat net
304.53 K €
2025
Trésorerie
3.81 M €
2025
BFR
7.38 M €
2025
Dettes +1 an
4.84 M €
2025
Endettement
7.01 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CASTRES 422782763
SIREN
422782763
SIRET
42278276300029
N° TVA
FR66422782763
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8.25 M €
Date de création
15/04/1999
Clôture exercice
30/04/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de GROUPE ETHICAE
GROUPE ETHICAE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1999.
À ROUAIROUX (81240), GROUPE ETHICAE développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 5.98 M €, soit cinq millions neuf cent soixante-quinze mille trois cent vingt-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 304.53 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, GROUPE ETHICAE affiche une trésorerie de 3.81 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
GROUPE ETHICAE déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de GROUPE ETHICAE est associé à Thierry Frayssinet, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.98 M | 5.22 M | 6.8 M | 6.71 M |
| Marge brute (€) | 5.42 M | 5 M | 6.53 M | 6.41 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 202.72 K | 393.19 K | 203.54 K | 233.74 K |
| EBITDA (€) | 427.68 K | 454.12 K | 225.92 K | 391.91 K |
| EBITDA - EBE (€) | -224.96 K | -60.93 K | -22.38 K | -158.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 424.95 K | 453.39 K | 225.93 K | 391.92 K |
| Résultat net (€) | 304.53 K | 1.16 M | 1.19 M | 1.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.1 | 22.15 | 17.57 | 16.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.13 | 8.25 | 9.29 | 9.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 1.43 | 5.44 | 5.3 | 5.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.71 M | 5.04 M | 4.96 M | 5.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.87 | 96.53 | 73.04 | 80.95 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 90.67 | 95.72 | 96.13 | 95.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.16 | 8.7 | 3.32 | 5.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.39 | 7.53 | 2.99 | 3.48 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 7.38 M | 7.95 M | 7.84 M | 7.43 M |
| BFRHE (€) | 3.59 M | 7.7 M | 7.44 M | 3.84 M |
| BFR en jours de CA (j) | 450.69 | 555.89 | 420.79 | 404.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 58.78 Md | 110.11 Md | 138.53 Md | 70.62 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 83.53 | 49.71 | 35.88 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 307.49 K | 1.16 M | 1.19 M | 1.09 M |
| Dette nette (€) | -3.2 M | -7.15 M | -9.65 M | -6.43 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.15 | 22.17 | 17.57 | 16.22 |
| Font de roulement (€) | 7.38 M | 7.95 M | 7.8 M | 7.26 M |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 99.56 | 97.67 |
| Trésorerie (€) | 3.81 M | 73.04 K | 15.43 K | 2.91 M |
| Dettes financières (€) | 4.84 M | 6.28 M | 7.91 M | 7.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -10.42 | -6.18 | -8.08 | -5.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -22.38 | -51.01 | -75.05 | -53.26 |
| Autonomie financière (%) | 2.96 | 2.23 | 1.63 | 1.67 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.17 M | 948.14 K | 1.72 M | 1.92 M |
| Couverture de la dette | 0.17 | 1.29 | 0.71 | 0.58 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.13 M | 4.64 M | 6.17 M | 6.02 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 59.74 | 61.8 | 64.89 | 64.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -132.49 K | -75.38 K | -40.56 K | 98.91 K |
Dirigeants de GROUPE ETHICAE
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Directeur général délégué
Directeur général délégué
Directeur général délégué
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
GROUPE ETHICAE
42278276300029
LES FONTANELLES
81240
ROUAIROUX
6420Z - Activités des sociétés holding
GROUPE ETHICAE
42278276300011
LD LA MOTHE
81240
ROUAIROUX
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à GROUPE ETHICAE ?
Pour GROUPE ETHICAE, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour GROUPE ETHICAE ?
Thierry Frayssinet figure comme Président de SAS pour GROUPE ETHICAE.
Quel montant de revenus est publié pour GROUPE ETHICAE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour GROUPE ETHICAE s’élève à 5.98 M €.
Quelle activité administrative caractérise GROUPE ETHICAE ?
GROUPE ETHICAE relève du code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur GROUPE ETHICAE ?
Sur la fiche de GROUPE ETHICAE, les données financières font apparaître un résultat net de 304.53 K € en 2025, une trésorerie de 3.81 M € et une rentabilité de 5.1 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour GROUPE ETHICAE ?
Concernant GROUPE ETHICAE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 223 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour GROUPE ETHICAE ?
Pour GROUPE ETHICAE, la valeur clients affichée est de 346 jours.