Chiffre d'affaires
3.61 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.08 M €
2024
Profitabilité
7 %
2024
EBITDA
371.53 K €
2024
Résultat net
253.22 K €
2024
Trésorerie
325.65 K €
2024
BFR
3.76 M €
2024
Dettes +1 an
1.76 M €
2024
Endettement
3.11 M €
2024
Délai paiement
114
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BLOIS 423060524
SIREN
423060524
SIRET
42306052400026
N° TVA
FR22423060524
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
51.2 K €
Date de création
01/05/1999
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5914Z
Type d'activité
Projection de films cinématographiques
k bis
Disponible
À propos de CINECAP (CAP'CINE)
La fiche juridique de CINECAP (CAP'CINE) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1999 sert son point de départ officiel.
Implantée à BLOIS, avec le code postal 41000, CINECAP (CAP'CINE) est rattachée à « projection de films cinématographiques » sous le code 5914Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.61 M € trois millions six cent onze mille neuf cent dix-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 253.22 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CINECAP (CAP'CINE) mentionnent une trésorerie de 325.65 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CINECAP (CAP'CINE) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Philippe Dejust apparaît comme Président de SAS de CINECAP (CAP'CINE), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.61 M | 3.47 M | 2.87 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 1.08 M | 991.63 K | 766.96 K | 186.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 381.61 K | 282.05 K | 270.79 K | 420.24 K |
| EBITDA (€) | 371.53 K | -47.45 K | -46.03 K | 119.88 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10.07 K | 329.5 K | 316.82 K | 300.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 89.76 K | -47.45 K | -46.03 K | 119.88 K |
| Résultat net (€) | 253.22 K | 176.71 K | -1.56 K | 256.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.01 | 5.1 | -0.05 | 14.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.63 | 4.71 | -0.04 | 6.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.66 | 2.51 | -0.02 | 3.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.18 M | 1.06 M | 980.08 K | 959.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.73 | 30.56 | 34.18 | 54.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.03 | 28.62 | 26.75 | 10.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.29 | -1.37 | -1.61 | 6.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.57 | 8.14 | 9.44 | 23.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.76 M | 3.83 M | 4 M | 4.15 M |
| BFRE (€) | -831.06 K | -625.81 K | -526.41 K | -666.39 K |
| BFRHE (€) | 3.96 M | 3.95 M | 3.82 M | 3.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 380.14 | 403.45 | 509.26 | 856.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -83.98 | -65.92 | -67.01 | -137.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 39.21 Md | 37.48 Md | 29.97 Md | 15.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.41 | 88.3 | 86.57 | 132.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 637.02 K | 568.59 K | 494.43 K | 625.34 K |
| Dette nette (€) | -2.78 M | -3.07 M | -3.15 M | -3.26 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.64 | 16.41 | 17.24 | 35.38 |
| Font de roulement (€) | 3.46 M | 3.53 M | 3.71 M | 3.78 M |
| Couverture du BFR | 91.86 | 92.07 | 92.77 | 91.12 |
| Trésorerie (€) | 325.65 K | 214.5 K | 428.31 K | 1.31 M |
| Dettes financières (€) | 1.76 M | 2.15 M | 2.53 M | 3.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.36 | -5.4 | -6.37 | -5.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.73 | -81.85 | -83.63 | -82.31 |
| Autonomie financière (%) | 2.17 | 1.74 | 1.49 | 1.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.04 M | 837.06 K | 757.52 K | 822.49 K |
| Liquidité générale | 153.91 | 141.35 | 132.55 | 108.4 |
| Liquidité réduite | 153.91 | 141.35 | 132.55 | 108.4 |
| Couverture de la dette | 1.04 | 0.77 | -0.01 | 1.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 821.48 K | 807.37 K | 709.42 K | 471.69 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.1 | 17.6 | 19.12 | 20.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.19 K | -180 | - | - |
Dirigeants de CINECAP (CAP'CINE)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CINECAP (CAP'CINE)
42306052400026
ZAC
RUE DES ONZE ARPENTS
41000
BLOIS
5914Z - Projection de films cinématographiques
CINECAP (CAP'CINE)
42306052400018
12 AVENUE DU MARECHAL MAUNOURY
41000
BLOIS
5914Z - Projection de films cinématographiques
CINECAP (CAP'CINE)
42306052400034
12 AVENUE DU MARECHAL MAUNOURY
41000
BLOIS
5630Z - Débits de boissons
Entreprises similaires
21 Rue De La Vallee Maillard
- 41000
- Blois
9 Boulevard De L'INdustrie
- 41000
- Blois
21 Rue De La Vallee Maillard
- 41000
- Blois
Parc Activites Euro Val De Loire, 4 Rue Du Clos Thomas
- 41330
- Fosse
74 Route De Paris
- 41100
- Saint-Ouen
Centre Commercial La Salamandre, 15 Rue Du Bout Des Haies
- 41000
- Blois
9 Rue De L Arvaux Fougeres Sur Bievre
- 41120
- Le Controis-En-Sologne
2 Rue Copernic
- 41260
- La Chaussee-Saint-Victor
11 Route De Blois
- 41400
- Monthou-Sur-Cher
Zone Industrielle Sud N°2, 2 Route De Blois
- 41100
- Vendome
52 Rue Du Chateau
- 41370
- Talcy
7 Rue Latham
- 41000
- Blois
Zi, 1 Rue Des Mardeaux
- 41000
- Villebarou
15 Rue Des Guignieres
- 41000
- Blois
17 Rue De La Paix
- 41260
- La Chaussee-Saint-Victor
21 Rue De La Vallee Maillard
- 41000
- Blois
1 Rue Robert Debre
- 41260
- La Chaussee-Saint-Victor
Za Euro Val De Loire, 8 Rue Du Clos Thomas
- 41330
- Fosse
11 Route Nationale
- 41260
- La Chaussee-Saint-Victor
Zone Industrielle, 121 Rue Laennec
- 41350
- Vineuil
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CINECAP (CAP'CINE) ?
Sur la fiche de CINECAP (CAP'CINE), l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CINECAP (CAP'CINE) ?
Philippe Dejust apparaît en qualité de Président de SAS chez CINECAP (CAP'CINE).
À combien se situe l’activité déclarée de CINECAP (CAP'CINE) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CINECAP (CAP'CINE) ressort à 3.61 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CINECAP (CAP'CINE) ?
CINECAP (CAP'CINE) relève du code d’activité 5914Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CINECAP (CAP'CINE) ?
Sur la fiche de CINECAP (CAP'CINE), la synthèse comptable présente un résultat net de 253.22 K € en 2024, une trésorerie de 325.65 K € et une rentabilité de 7.01 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CINECAP (CAP'CINE) ?
Sur la fiche de CINECAP (CAP'CINE), la valeur fournisseurs affichée est de 113 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CINECAP (CAP'CINE) ?
Concernant CINECAP (CAP'CINE), le repère clients ressort à 414 jours.