Chiffre d'affaires
618.4 K €
2016
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
307.99 K €
2016
Profitabilité
-2.9 %
2016
EBITDA
10.68 K €
2016
Résultat net
-17.63 K €
2016
Trésorerie
220.17 K €
2024
BFR
183.59 K €
2024
Dettes +1 an
89.8 K €
2024
Endettement
202.46 K €
2024
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
31
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGOULEME 423143429
SIREN
423143429
SIRET
42314342900011
N° TVA
FR29423143429
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
31/03/1999
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SARL DUMAS ET GEAY
SARL DUMAS ET GEAY correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1999.
À AUBETERRE-SUR-DRONNE (16390), SARL DUMAS ET GEAY développe une activité décrite comme « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » ; le code 4399C en documente la lecture administrative.
Pour 2016, le chiffre d’affaires ressort à 618.4 K €, soit six cent dix-huit mille quatre cent quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -17.63 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SARL DUMAS ET GEAY affiche une trésorerie de 220.17 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SARL DUMAS ET GEAY déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SARL DUMAS ET GEAY est associé à Joel Geay, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 618.4 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 307.99 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -209 |
| EBITDA (€) | - | - | - | 10.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -10.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -11.79 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -17.63 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -2.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -14.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -6.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 273.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 44.17 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 49.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 1.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -0.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| BFR (€) | 183.59 K | 150 K | 137.99 K | 91.64 K |
| BFRE (€) | -50.37 K | -11 K | -27.93 K | 3.97 K |
| BFRHE (€) | 13.79 K | 15.62 K | 16.2 K | 36.21 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 54.09 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 2.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 61.35 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 30.82 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 51.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 4.84 K |
| Dette nette (€) | 17.71 K | -60.6 K | -39.44 K | -105.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 0.78 |
| Font de roulement (€) | 182.59 K | 133.37 K | 137.61 K | 85.44 K |
| Couverture du BFR | 99.45 | 88.92 | 99.73 | 93.23 |
| Trésorerie (€) | 220.17 K | 146.38 K | 149.34 K | 51.47 K |
| Dettes financières (€) | 88.8 K | 32.49 K | 48.16 K | 58.57 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -21.75 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.82 | -34.62 | -22.53 | -89.33 |
| Autonomie financière (%) | 2.26 | 5.39 | 3.64 | 2.01 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 112.65 K | 157.86 K | 140.25 K | 91.98 K |
| Liquidité générale | 143.44 | 125.5 | 134.4 | 77.63 |
| Liquidité réduite | 143.44 | 125.5 | 134.4 | 77.63 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.37 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 309.24 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 34.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -667 |
Dirigeants de SARL DUMAS ET GEAY
Sites et établissements déclarés
SARL DUMAS ET GEAY
42314342900011
3 CHEMIN DE LA CROIX DES GARDELLES
16390
AUBETERRE-SUR-DRONNE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SARL DUMAS ET GEAY ?
Pour SARL DUMAS ET GEAY, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SARL DUMAS ET GEAY ?
Joel Geay apparaît en qualité de Gérant pour SARL DUMAS ET GEAY.
À combien se situe l’activité déclarée de SARL DUMAS ET GEAY ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SARL DUMAS ET GEAY ressort à 618.4 K €.
Quelle activité administrative caractérise SARL DUMAS ET GEAY ?
SARL DUMAS ET GEAY relève du code d’activité 4399C sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SARL DUMAS ET GEAY ?
Sur la fiche de SARL DUMAS ET GEAY, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -17.63 K € en 2016, une trésorerie de 220.17 K € et une rentabilité de -2.85 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SARL DUMAS ET GEAY ?
Sur la fiche de SARL DUMAS ET GEAY, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 51 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SARL DUMAS ET GEAY ?
Pour SARL DUMAS ET GEAY, le repère clients ressort à 31 jours.