Chiffre d'affaires
523.73 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
106.12 K €
2021
Profitabilité
10.3 %
2021
EBITDA
54.04 K €
2021
Résultat net
53.87 K €
2021
Trésorerie
68.34 K €
2021
BFR
56.91 K €
2021
Dettes +1 an
68 €
2021
Endettement
190.35 K €
2021
Délai paiement
161
fournisseur
Délai paiement
118
client
Informations légales et juridiques
RCS
VESOUL 423249879
SIREN
423249879
SIRET
42324987900010
N° TVA
FR55423249879
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
24.96 K €
Date de création
01/07/1999
Clôture exercice
30/06/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4649Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Kbis
Disponible
À propos de GENERAL COVER
La fiche juridique de GENERAL COVER rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1999 constitue son point de départ officiel.
Implantée à VALLEROIS-LE-BOIS, avec le code postal 70000, GENERAL COVER est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques » sous le code 4649Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 523.73 K € cinq cent vingt-trois mille sept cent vingt-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 53.87 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de GENERAL COVER mentionnent une trésorerie de 68.34 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), GENERAL COVER présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Patrick Renaud apparaît comme Président de SAS de GENERAL COVER, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 523.73 K | 330.23 K | 543.43 K |
| Marge brute (€) | 106.12 K | 40.45 K | 69.64 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 53.86 K | - | - |
| EBITDA (€) | 54.04 K | 10.25 K | 21.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | -182 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 53.63 K | 8.55 K | 18.16 K |
| Résultat net (€) | 53.87 K | 8.75 K | 18.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.29 | 2.65 | 3.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 66.24 | 24.16 | 40.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 19.83 | 4.05 | 8.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 90.93 K | 40.28 K | 56.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.36 | 12.2 | 10.47 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 20.26 | 12.25 | 12.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.32 | 3.1 | 3.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.28 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2016 |
| BFR (€) | 56.91 K | 21.68 K | 21.99 K |
| BFRE (€) | -88.95 K | -94.23 K | -56.26 K |
| BFRHE (€) | 77.52 K | 72.04 K | 70.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.66 | 23.96 | 14.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.99 | -104.15 | -37.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 111.23 M | 65.17 M | 105.18 M |
| Délais de paiement clients (j) | 117.48 | 136.39 | 88.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 160.76 | 180 | 116.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.07 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 54.28 K | - | - |
| Dette nette (€) | -122.01 K | -136.14 K | -164.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.36 | - | - |
| Font de roulement (€) | 56.91 K | 21.68 K | 17.34 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 78.84 |
| Trésorerie (€) | 68.34 K | 43.87 K | 7.61 K |
| Dettes financières (€) | 68 | 10.37 K | 715 |
| Capacité de remboursement (€) | -2.25 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -150.02 | -376.03 | -358.67 |
| Autonomie financière (%) | 1.2 K | 3.49 | 64.21 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 190.28 K | 169.65 K | 166.9 K |
| Liquidité générale | 125.83 | 94.01 | 81.91 |
| Liquidité réduite | 125.83 | 94.01 | 81.91 |
| Couverture de la dette | 8.52 | 1.01 | 1.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 41.74 K | 31.93 K | 36.77 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 6.7 | 8.73 | 5.5 |
Dirigeants de GENERAL COVER
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
GENERAL COVER
42324987900010
9 ROUTE DE LA GARE
70000
VALLEROIS-LE-BOIS
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour GENERAL COVER ?
Concernant GENERAL COVER, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de GENERAL COVER ?
Patrick Renaud figure comme Président de SAS pour GENERAL COVER.
Quel montant de revenus est publié pour GENERAL COVER ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour GENERAL COVER s’élève à 523.73 K €.
Quelle activité administrative caractérise GENERAL COVER ?
GENERAL COVER est référencée avec le code d’activité 4649Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour GENERAL COVER ?
Pour GENERAL COVER, les données financières font apparaître un résultat net de 53.87 K € en 2021, une trésorerie de 68.34 K € et une rentabilité de 10.29 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à GENERAL COVER ?
Pour GENERAL COVER, le repère fournisseurs ressort à 161 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour GENERAL COVER ?
Sur la fiche de GENERAL COVER, l’indicateur clients est renseigné à 117 jours.