Chiffre d'affaires
5.81 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.89 M €
2025
Profitabilité
10.1 %
2025
EBITDA
943.13 K €
2025
Résultat net
586.74 K €
2025
Trésorerie
2.87 M €
2025
BFR
3.44 M €
2025
Dettes +1 an
633.7 K €
2025
Endettement
1.96 M €
2025
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
42
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 423501055
SIREN
423501055
SIRET
42350105500028
N° TVA
FR87423501055
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
500 K €
Date de création
25/06/1999
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
2550B
Type d'activité
Découpage, emboutissage
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de FERRIOL-MATRAT
FERRIOL-MATRAT correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1999.
À ROCHE-LA-MOLIERE (42230), FERRIOL-MATRAT développe une activité décrite comme « découpage, emboutissage » ; le code 2550B en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 5.81 M €, soit cinq millions huit cent douze mille cent cinquante-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 586.74 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, FERRIOL-MATRAT affiche une trésorerie de 2.87 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
FERRIOL-MATRAT déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de FERRIOL-MATRAT est associé à Pierre Ferriol, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.81 M | 5.29 M | 4.96 M | 5.79 M |
| Marge brute (€) | 2.89 M | 2.53 M | 2.21 M | 2.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 940.35 K | 609.17 K | 659.42 K | 825.07 K |
| EBITDA (€) | 943.13 K | 635.94 K | 663.95 K | 820.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.77 K | -26.77 K | -4.54 K | 4.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 694.62 K | 378.58 K | 408.93 K | 633.06 K |
| Résultat net (€) | 586.74 K | 410.83 K | 366.3 K | 514.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.1 | 7.76 | 7.39 | 8.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.14 | 12.81 | 13.68 | 19.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 10.49 | 7.89 | 7.68 | 11.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.44 M | 1.95 M | 1.9 M | 2.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.99 | 36.94 | 38.32 | 35.61 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 49.75 | 47.8 | 44.6 | 43.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.23 | 12.02 | 13.4 | 14.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.18 | 11.51 | 13.3 | 14.24 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.44 M | 2.93 M | 2.53 M | 2.66 M |
| BFRE (€) | 437.3 K | 426.7 K | 585.15 K | 437.66 K |
| BFRHE (€) | 25.48 K | 47.65 K | 48.21 K | 4.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 215.85 | 202.24 | 186.5 | 167.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.46 | 29.43 | 43.09 | 27.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 405.72 M | 690.74 M | 654.7 M | 77.93 M |
| Délais de paiement clients (j) | 41.65 | 37.14 | 47.88 | 38.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.29 | 47.74 | 29.88 | 31.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 876.07 K | 670.81 K | 636.24 K | 703.18 K |
| Dette nette (€) | 909.03 K | 437.77 K | -239.44 K | 259.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.07 | 12.68 | 12.84 | 12.14 |
| Font de roulement (€) | 3.21 M | 2.79 M | 2.32 M | 2.61 M |
| Couverture du BFR | 93.45 | 95.15 | 91.52 | 97.99 |
| Trésorerie (€) | 2.87 M | 2.44 M | 1.85 M | 2.17 M |
| Dettes financières (€) | 536.7 K | 691.32 K | 943.48 K | 817.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.04 | 0.65 | -0.38 | 0.37 |
| Ratio d'endettement (%) | 25.01 | 13.65 | -8.94 | 9.88 |
| Autonomie financière (%) | 6.77 | 4.64 | 2.84 | 3.22 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.17 M | 935.17 K | 1.04 M |
| Liquidité générale | 182.01 | 150.24 | 120.93 | 147.18 |
| Liquidité réduite | 182.01 | 150.24 | 120.93 | 147.18 |
| Couverture de la dette | 0.74 | 0.53 | 0.51 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.87 M | 1.76 M | 1.6 M | 1.71 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 23.68 | 23.2 | 22.91 | 20.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 185.98 K | 85.78 K | 69.56 K | 140.18 K |
Dirigeants de FERRIOL-MATRAT
Gérant
Sites et établissements déclarés
FERRIOL-MATRAT
42350105500028
RUE DE LA GALERIE
42230
ROCHE-LA-MOLIERE
2550B - Découpage, emboutissage
FERRIOL-MATRAT
42350105500010
ZONE INDUSTRIELLE CROIX DE MISSION
22 RUE DE LA CROIX DE MISSION
42100
SAINT-ETIENNE
2550B - Découpage, emboutissage
Entreprises similaires
10 Rue De L'INdustrie
- 42160
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La Varizelle, 39 Rue Jean Rivaud
- 42400
- Saint-Chamond
84 Rue Nicephore Niepce
- 42100
- Saint-Etienne
Za Les Plaines, 18 Rue Marie Curie
- 42160
- Bonson
6 Rue Rene Cassin
- 42500
- Le Chambon-Feugerolles
24 Rue Pierre Copel
- 42100
- Saint-Etienne
4 Rue Claude Bruyas
- 42800
- Saint-Martin-La-Plaine
40 Rue Des Mineurs
- 42350
- La Talaudiere
100 Impasse Des Entreprises
- 42740
- Saint-Paul-En-Jarez
26 Rue Marcel Dassault
- 42500
- Le Chambon-Feugerolles
Za Du Bas Rollet, 3 Allee De L’EUrope
- 42480
- La Fouillouse
41 Rue James Jackson
- 42500
- Le Chambon-Feugerolles
17 Rue Victor Grignard
- 42000
- Saint-Etienne
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
Zac Milieux, Rue Adrienne Bolland
- 42160
- Andrezieux-Boutheon
94 Rue Bergson
- 42000
- Saint-Etienne
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
Zone Industrielle Du Buisson, 5 Rue Marc Seguin
- 42230
- Roche-La-Moliere
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
Espace Fauriel, 17 Rue P Et D Ponchardier
- 42000
- Saint-Etienne
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour FERRIOL-MATRAT ?
Concernant FERRIOL-MATRAT, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de FERRIOL-MATRAT ?
Pierre Ferriol apparaît en qualité de Gérant au sein de FERRIOL-MATRAT.
Quel montant de revenus est publié pour FERRIOL-MATRAT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour FERRIOL-MATRAT s’élève à 5.81 M €.
Quel repère NAF/APE identifie FERRIOL-MATRAT ?
FERRIOL-MATRAT est référencée avec le code d’activité 2550B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour FERRIOL-MATRAT ?
Pour FERRIOL-MATRAT, les données financières font apparaître un résultat net de 586.74 K € en 2025, une trésorerie de 2.87 M € et une rentabilité de 10.1 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de FERRIOL-MATRAT ?
Sur la fiche de FERRIOL-MATRAT, le repère fournisseurs ressort à 49 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour FERRIOL-MATRAT ?
Concernant FERRIOL-MATRAT, l’indicateur clients est renseigné à 42 jours.