Chiffre d'affaires
462.23 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
225.44 K €
2023
Profitabilité
-1.3 K %
2023
EBITDA
206.97 K €
2023
Résultat net
-5.86 M €
2023
Trésorerie
5.52 K €
2023
BFR
406.05 K €
2023
Dettes +1 an
7.65 M €
2023
Endettement
7.96 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 423587849
SIREN
423587849
SIRET
42358784900054
N° TVA
FR24423587849
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
250 K €
Date de création
01/07/1999
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
3320C
Type d'activité
Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de VALISTERE
La fiche juridique de VALISTERE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1999 constitue son point de départ officiel.
Implantée à ORGEVAL, avec le code postal 78630, VALISTERE est rattachée à « conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels » sous le code 3320C, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 462.23 K € quatre cent soixante-deux mille deux cent vingt-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -5.86 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de VALISTERE mentionnent une trésorerie de 5.52 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
SOCIETE GILBERT CHAUVIN apparaît comme Président de SAS de VALISTERE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 462.23 K | 456.99 K | 446.15 K | 546.92 K |
| Marge brute (€) | 225.44 K | 241.5 K | 238.17 K | 336.06 K |
| EBITDA (€) | 206.97 K | 234.16 K | 225.64 K | 323.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -59.11 K | -5.49 K | -30.66 K | 38.55 K |
| Résultat net (€) | -5.86 M | 98.98 K | 49.52 K | 93.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.27 K | 21.66 | 11.1 | 17.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 136.21 | 6.06 | 3.07 | 5.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -160.1 | 1.2 | 0.66 | 1.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.29 M | 358.92 K | 302.4 K | 406.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 1.36 K | 78.54 | 67.78 | 74.24 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 48.77 | 52.85 | 53.38 | 61.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 44.78 | 51.24 | 50.57 | 59.14 |
| BFR (€) | 406.05 K | 383.99 K | 146.63 K | 124.88 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -28.85 K |
| BFRHE (€) | 12.01 K | 13.05 K | 6.24 K | -6.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 320.64 | 306.7 | 119.96 | 83.34 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -19.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.2 M | 16.34 M | 7.62 M | -10.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 77.45 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 37.64 | 123.18 | 83.82 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -7.95 M | -6.6 M | -5.94 M | -5.36 M |
| Font de roulement (€) | 382.07 K | 360.36 K | 123.34 K | 25.45 K |
| Couverture du BFR | 94.09 | 93.85 | 84.12 | 20.38 |
| Trésorerie (€) | 5.52 K | 8.39 K | 1.04 K | 61.83 K |
| Dettes financières (€) | 7.65 M | 6.49 M | 5.81 M | 5.26 M |
| Ratio d'endettement (%) | 184.95 | -404.09 | -368.44 | -326.98 |
| Autonomie financière (%) | -0.56 | 0.25 | 0.28 | 0.31 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 278.68 K | 97.84 K | 108.61 K | 57.91 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 3.36 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 3.36 |
| Couverture de la dette | -50.14 | 1.31 | 1.32 | 10.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 9.31 K | 0 | 9.33 K |
Dirigeants de VALISTERE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
VALISTERE
42358784900054
1560 RTE DE QUARANTE SOUS
78630
ORGEVAL
3320C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
VALISTERE
42358784900062
ZONE DES GAILLONS-BELLEVUE
61400
SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL
3320C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
VALISTERE
42358784900039
9 RUE DENIS PAPIN
14840
DEMOUVILLE
3320C - Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels
VALISTERE
42358784900047
PARC D'ACTIVITES RAGON 4
28 RUE PASTEUR
44119
TREILLIERES
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
VALISTERE
42358784900021
CHEMIN DE CAVAUDON
14100
LISIEUX
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
VALISTERE
42358784900013
HAMEAU LE MESNIL
14590
LE PIN
33.3Z -
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Le Parc Des Vignes - Zac Le Cettons, 27 Rue Panhard Levassor
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour VALISTERE ?
SOCIETE GILBERT CHAUVIN est renseigné comme Président de SAS au sein de VALISTERE.
Quel montant de revenus est publié pour VALISTERE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour VALISTERE est indiqué à 462.23 K €.
Sous quel code d’activité est classée VALISTERE ?
VALISTERE est référencée avec le code d’activité 3320C pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour VALISTERE ?
Sur la fiche de VALISTERE, les données financières font apparaître un résultat net de -5.86 M € en 2023, une trésorerie de 5.52 K € et une rentabilité de -1.27 K %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour VALISTERE ?
Pour VALISTERE, la valeur fournisseurs affichée est de 246 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à VALISTERE ?
Concernant VALISTERE, l’indicateur clients est renseigné à 527 jours.