Chiffre d'affaires
15.69 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
10.87 M €
2024
Profitabilité
25.7 %
2024
EBITDA
3.8 M €
2024
Résultat net
4.04 M €
2024
Trésorerie
28.56 M €
2024
BFR
30.83 M €
2024
Dettes +1 an
360.24 K €
2024
Endettement
2.25 M €
2024
Délai paiement
128
fournisseur
Délai paiement
53
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 423701820
SIREN
423701820
SIRET
42370182000023
N° TVA
FR12423701820
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600 K €
Date de création
12/07/1999
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CAP BOURBON
La fiche juridique de CAP BOURBON rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1999 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LE PORT, avec le code postal 97420, CAP BOURBON est rattachée à « pêche en mer » sous le code 0311Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 15.69 M € quinze millions six cent quatre-vingt-dix mille deux cent quatre-vingt-treize €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 4.04 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAP BOURBON mentionnent une trésorerie de 28.56 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CAP BOURBON présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
LE GARREC ET CIE apparaît comme Président de SAS de CAP BOURBON, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.69 M | 16.18 M | 20.12 M | 12.18 M |
| Marge brute (€) | 10.87 M | 9.44 M | 14.09 M | 7.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.95 M | 6.8 M | 9.75 M | 4.66 M |
| EBITDA (€) | 3.8 M | 7.21 M | 9.59 M | 5.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | 149.6 K | -415.51 K | 157.23 K | -562.93 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.9 M | 4.92 M | 7.3 M | 2.93 M |
| Résultat net (€) | 4.04 M | 5.47 M | 7.01 M | 2.65 M |
| Taux de marge nette (%) | 25.75 | 33.83 | 34.85 | 21.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.91 | 14.15 | 19.27 | 8.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.14 | 13.36 | 17.69 | 7.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.27 M | 11.45 M | 14.03 M | 9.22 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.71 | 70.76 | 69.75 | 75.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 69.26 | 58.34 | 70.02 | 59.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.2 | 44.59 | 47.69 | 42.92 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.15 | 42.02 | 48.47 | 38.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 30.83 M | 33.62 M | 28.55 M | 22.79 M |
| BFRE (€) | 1.78 M | 5.63 M | 5.01 M | 5.62 M |
| BFRHE (€) | 542.4 K | 66.58 K | 112.99 K | 290.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | 717.08 | 758.65 | 518.02 | 683.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.41 | 127.08 | 90.85 | 168.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.32 Md | 2.95 Md | 6.23 Md | 9.68 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.2 | 46.62 | 68.03 | 91.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 127.61 | 43.17 | 50.32 | 78.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.32 | 0.22 | 0.42 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.4 M | 8.17 M | 10 M | 5.27 M |
| Dette nette (€) | 26.31 M | 25.97 M | 20.2 M | 14.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 40.76 | 50.52 | 49.69 | 43.3 |
| Font de roulement (€) | 30.19 M | 33.09 M | 28.51 M | 22.78 M |
| Couverture du BFR | 97.95 | 98.41 | 99.85 | 99.97 |
| Trésorerie (€) | 28.56 M | 28.06 M | 23.45 M | 16.91 M |
| Dettes financières (€) | 1.55 K | 3.02 K | 1.14 K | 700 |
| Capacité de remboursement (€) | 4.11 | 3.18 | 2.02 | 2.76 |
| Ratio d'endettement (%) | 71.08 | 67.15 | 55.5 | 44.01 |
| Autonomie financière (%) | 23.91 K | 12.83 K | 31.87 K | 47.24 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.18 M | 1.75 M | 3.21 M | 2.35 M |
| Liquidité générale | 1.37 K | 1.44 K | 839.62 | 851.76 |
| Liquidité réduite | 1.37 K | 1.44 K | 839.62 | 851.76 |
| Couverture de la dette | 10.49 | 5.16 | 3.01 | 2.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.55 M | 2.48 M | 2.45 M | 2.21 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.62 | 14.14 | 11.21 | 16.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.14 M | 1.63 M | 2.11 M | 683.07 K |
Dirigeants de CAP BOURBON
Sites et établissements déclarés
CAP BOURBON
42370182000023
MAG 20-PORT OUEST ARM PEC
ENC DU PORT
97420
LE PORT
0311Z - Pêche en mer
CAP BOURBON
42370182000015
28 RUE DES MAINATES BERIVE
97430
LE TAMPON
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9 Rue Armagnac
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Zone Aeroportuaire, Gillot
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Cambuston, 2 Chemin Bois Rouge
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Zic N°2, 31 Rue Jules Verne
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Local 6, 2 Rue Boris Vian
- 97420
- Le Port
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAP BOURBON ?
Concernant CAP BOURBON, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAP BOURBON ?
LE GARREC ET CIE apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CAP BOURBON.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAP BOURBON ?
Le montant d’activité publié concernant CAP BOURBON s’élève à 15.69 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAP BOURBON ?
CAP BOURBON présente le code NAF/APE 0311Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAP BOURBON ?
Pour CAP BOURBON, la synthèse comptable présente un résultat net de 4.04 M € en 2024, une trésorerie de 28.56 M € et une rentabilité de 25.75 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAP BOURBON ?
Pour CAP BOURBON, le repère fournisseurs ressort à 128 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP BOURBON ?
Pour CAP BOURBON, la valeur clients affichée est de 52 jours.