Chiffre d'affaires
308.02 K €
2020
Effectif
NC
-
Marge brute
76.4 K €
2020
Profitabilité
-1.1 %
2020
EBITDA
77.78 K €
2020
Résultat net
-3.41 K €
2020
Trésorerie
207.31 K €
2020
BFR
193.17 K €
2020
Dettes +1 an
443.04 K €
2020
Endettement
571.75 K €
2020
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
78
client
Informations légales et juridiques
RCS
COLMAR 423751445
SIREN
423751445
SIRET
42375144500010
N° TVA
FR89423751445
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
01/06/1999
Clôture exercice
30/06/2020
Taille entreprise
NC
Code APE
0161Z
Type d'activité
Activités de soutien aux cultures
Demande Kbis
Disponible
À propos de SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS)
SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1999.
À SAINTE-CROIX-EN-PLAINE (68127), SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) développe une activité décrite comme « activités de soutien aux cultures » ; le code 0161Z en documente la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 308.02 K €, soit trois cent huit mille dix-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -3.41 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) affiche une trésorerie de 207.31 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) est associé à Sophie Weiss, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 308.02 K | 798.25 K | 683.34 K | 414.62 K |
| Marge brute (€) | 76.4 K | 132.92 K | 75.75 K | 45.87 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 75.71 K | - | 73.76 K | 42.15 K |
| EBITDA (€) | 77.78 K | 129.18 K | 75.26 K | 40.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.07 K | - | -1.5 K | 1.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.95 K | 48.73 K | 11.28 K | -2.29 K |
| Résultat net (€) | -3.41 K | 75.14 K | 18.31 K | 17.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.11 | 9.41 | 2.68 | 4.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.05 | 59.32 | 27.7 | 38.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -0.56 | 9.95 | 3.86 | 3.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | 83.05 K | 158.49 K | 105.36 K | 72.31 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.96 | 19.85 | 15.42 | 17.44 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 24.81 | 16.65 | 11.09 | 11.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.25 | 16.18 | 11.01 | 9.71 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.58 | - | 10.79 | 10.17 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 193.17 K | 219.64 K | 179.27 K | 96.64 K |
| BFRE (€) | -45.59 K | -69.13 K | -35.76 K | -46.72 K |
| BFRHE (€) | 31.21 K | 27.24 K | 19.08 K | 38.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 228.91 | 100.43 | 95.75 | 85.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.02 | -31.61 | -19.1 | -41.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.34 M | 59.57 M | 35.71 M | 43.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 77.8 | 36.03 | 28.65 | 91.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 89.85 | 52.5 | 133.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 80.32 K | - | 82.33 K | 62.04 K |
| Dette nette (€) | -364.44 K | -367.31 K | -213.13 K | -343.44 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.08 | - | 12.05 | 14.96 |
| Font de roulement (€) | 192.94 K | 219.41 K | 179.04 K | 96.46 K |
| Couverture du BFR | 99.88 | 99.89 | 99.87 | 99.81 |
| Trésorerie (€) | 207.31 K | 261.3 K | 195.71 K | 104.64 K |
| Dettes financières (€) | 443.04 K | 452.02 K | 321.13 K | 308.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.54 | - | -2.59 | -5.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -859.62 | -290 | -322.43 | -767.09 |
| Autonomie financière (%) | 0.1 | 0.28 | 0.21 | 0.15 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 128.47 K | 176.36 K | 87.48 K | 139.33 K |
| Liquidité générale | 48.32 | 54.66 | 61.5 | 47.08 |
| Liquidité réduite | 48.32 | 54.66 | 61.5 | 47.08 |
| Couverture de la dette | - | 98.87 | 64.71 | 5.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.05 K | 1.47 K | 814 | 2.8 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.47 |
Dirigeants de SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS)
Gérant
Sites et établissements déclarés
SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS)
42375144500010
FERME PATERNOSTERFELD
68127
SAINTE-CROIX-EN-PLAINE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) ?
Sophie Weiss figure comme Gérant chez SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS).
Quel montant de revenus est publié pour SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) ?
Le montant d’activité publié concernant SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) ressort à 308.02 K €.
Quel repère NAF/APE identifie SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) ?
SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) présente le code NAF/APE 0161Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) ?
Pour SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS), la synthèse comptable présente un résultat net de -3.41 K € en 2020, une trésorerie de 207.31 K € et une rentabilité de -1.11 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) ?
Concernant SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 207 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS) ?
Concernant SARL TRAVAUX PAILLE COMMERCE ET SERVICE (TPCS), la valeur clients affichée est de 78 jours.