Chiffre d'affaires
1.02 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
296.39 K €
2024
Profitabilité
0.7 %
2024
EBITDA
16.82 K €
2024
Résultat net
7.12 K €
2024
Trésorerie
287.35 K €
2024
BFR
447.73 K €
2024
Dettes +1 an
6.18 K €
2024
Endettement
124.45 K €
2024
Délai paiement
28
fournisseur
Délai paiement
24
client
Informations légales et juridiques
RCS
MACON 423896968
SIREN
423896968
SIRET
42389696800041
N° TVA
FR61423896968
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.7 K €
Date de création
01/06/1999
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4532Z
Type d'activité
Commerce de détail d'équipements automobiles
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU)
La fiche juridique de CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1999 constitue son point de départ officiel.
Implantée à SERRIERES, avec le code postal 07340, CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) est rattachée à « commerce de détail d'équipements automobiles » sous le code 4532Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.02 M € un million vingt-trois mille trois cent quarante-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 7.12 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) mentionnent une trésorerie de 287.35 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Ana-Mary Vega apparaît comme Gérant de CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.02 M | 1.08 M | 1.05 M | 962.89 K |
| Marge brute (€) | 296.39 K | 366.46 K | 424.55 K | 362.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 14.02 K | 101.92 K | 165.42 K | 137.72 K |
| EBITDA (€) | 16.82 K | 125.73 K | 168.74 K | 142.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.8 K | -23.81 K | -3.33 K | -5.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.5 K | 115.16 K | 160.82 K | 135.57 K |
| Résultat net (€) | 7.12 K | 85.9 K | 118.64 K | 103.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.7 | 7.95 | 11.27 | 10.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.55 | 19.04 | 25.5 | 23.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.22 | 14.77 | 20.95 | 18.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 251.13 K | 348.39 K | 399.51 K | 334.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.54 | 32.22 | 37.97 | 34.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.96 | 33.89 | 40.35 | 37.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.64 | 11.63 | 16.04 | 14.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.37 | 9.43 | 15.72 | 14.3 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 447.73 K | 434.35 K | 448.58 K | 429.83 K |
| BFRE (€) | 130.33 K | 59.96 K | 119.02 K | 110.82 K |
| BFRHE (€) | 29.34 K | 20.55 K | 6.85 K | 7.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 159.69 | 146.63 | 155.6 | 162.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 46.48 | 20.24 | 41.29 | 42.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 82.26 M | 60.87 M | 19.76 M | 19.27 M |
| Délais de paiement clients (j) | 23.47 | 19.47 | 7.49 | 3.63 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.95 | 32.42 | 9.98 | 21.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.13 | 0.17 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.82 K | 96.51 K | 129.18 K | 111.35 K |
| Dette nette (€) | 162.9 K | 223.23 K | 230.62 K | 239.38 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.03 | 8.93 | 12.28 | 11.56 |
| Font de roulement (€) | 447.01 K | 434.11 K | 441.09 K | 425.52 K |
| Couverture du BFR | 99.84 | 99.94 | 98.33 | 99 |
| Trésorerie (€) | 287.35 K | 353.6 K | 331.7 K | 345.63 K |
| Dettes financières (€) | 6.18 K | 8.72 K | 7.09 K | 420 |
| Capacité de remboursement (€) | 7.82 | 2.31 | 1.79 | 2.15 |
| Ratio d'endettement (%) | 35.56 | 49.49 | 49.58 | 53.61 |
| Autonomie financière (%) | 74.09 | 51.73 | 65.62 | 1.06 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.54 K | 121.41 K | 86.51 K | 101.52 K |
| Liquidité générale | 286.84 | 317.94 | 352.77 | 339.88 |
| Liquidité réduite | 286.84 | 317.94 | 352.77 | 339.88 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 1.4 | 1.74 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 271.09 K | 250.44 K | 254.54 K | 216.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.48 | 18.63 | 20.26 | 18.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.26 K | 23 K | 36.81 K | 33.37 K |
Dirigeants de CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU)
Gérant
Sites et établissements déclarés
CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU)
42389696800041
MARLET
07340
SERRIERES
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU)
42389696800033
ZONE ARTISANALE GRANGE THIVAL
69930
SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU)
42389696800025
ZONE ARTISANALE
4 CHEMIN DES BASSES VALLIERES
69530
BRIGNAIS
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU)
42389696800017
52 CHEMIN DE LA MOUCHE
69230
SAINT-GENIS-LAVAL
4532Z - Commerce de détail d'équipements automobiles
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- 07100
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67 Rue Louis Et Laurent Seguin
- 07100
- Annonay
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) ?
Concernant CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU), la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) ?
Ana-Mary Vega figure comme Gérant chez CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU).
Quel montant de revenus est publié pour CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) s’élève à 1.02 M €.
Sous quel code d’activité est classée CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) ?
CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) présente le code NAF/APE 4532Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) ?
Concernant CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU), la synthèse comptable présente un résultat net de 7.12 K € en 2024, une trésorerie de 287.35 K € et une rentabilité de 0.7 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) ?
Concernant CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU), la valeur fournisseurs affichée est de 28 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU) ?
Sur la fiche de CASH AUTOS SERVICES (CASH PNEU), la valeur clients affichée est de 23 jours.