Chiffre d'affaires
740.49 K €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
216.64 K €
2023
Profitabilité
1.4 %
2023
EBITDA
16.78 K €
2023
Résultat net
10.43 K €
2023
Trésorerie
125.94 K €
2023
BFR
299.39 K €
2023
Dettes +1 an
59.43 K €
2023
Endettement
192.95 K €
2023
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
34
client
Informations légales et juridiques
RCS
VILLEFRANCHE-TARARE 424430015
SIREN
424430015
SIRET
42443001500026
N° TVA
FR60424430015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
01/10/1999
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE)
La fiche juridique de CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1999 forme son point de départ officiel.
Implantée à GLEIZE, avec le code postal 69400, CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE) est rattachée à « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » sous le code 4322B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 740.49 K € sept cent quarante mille quatre cent quatre-vingt-cinq €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 10.43 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE) mentionnent une trésorerie de 125.94 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Nathalie Mauvernay apparaît comme Gérant de CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 740.49 K | - | 653.83 K |
| Marge brute (€) | 216.64 K | - | 190.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.96 K | - | -4.63 K |
| EBITDA (€) | 16.78 K | - | 4.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.82 K | - | -9.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.67 K | - | 4.17 K |
| Résultat net (€) | 10.43 K | - | 3.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.41 | - | 0.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.86 | - | 3.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.56 | - | 1.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 161.38 K | - | 143.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.79 | - | 21.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 29.26 | - | 29.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.27 | - | 0.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.08 | - | -0.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2016 |
| BFR (€) | 299.39 K | 331.47 K | 190.58 K |
| BFRE (€) | 132.46 K | 114.47 K | 95.99 K |
| BFRHE (€) | 16.48 K | 29.78 K | -23.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 147.57 | - | 106.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | 65.29 | - | 53.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.43 M | - | -42.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 33.79 | - | 38.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.26 | - | 47.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | - | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 16.56 K | - | 4.26 K |
| Dette nette (€) | -67.01 K | -94.56 K | -125.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.24 | - | 0.65 |
| Font de roulement (€) | 237.75 K | 252.1 K | 113.21 K |
| Couverture du BFR | 79.41 | 76.06 | 59.4 |
| Trésorerie (€) | 125.94 K | 157.98 K | 69.04 K |
| Dettes financières (€) | 36.6 K | 67.5 K | 20.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.05 | - | -29.5 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.23 | -46.32 | -121.54 |
| Autonomie financière (%) | 5.86 | 3.02 | 5.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.71 K | 105.68 K | 97.3 K |
| Liquidité générale | 124.12 | 106.44 | 74.41 |
| Liquidité réduite | 124.12 | 106.44 | 74.41 |
| Couverture de la dette | 0.4 | - | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 199.3 K | - | 196.08 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 18.28 | - | 19.94 |
Dirigeants de CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE)
Gérant
Sites et établissements déclarés
CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE)
42443001500026
283 R LA FARNIERE
283 EPINAY
69400
GLEIZE
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE)
42443001500018
258 RUE PIERRE BERTHIER
69400
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
-
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE) ?
Concernant CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE), la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE) ?
Nathalie Mauvernay apparaît en qualité de Gérant pour CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE).
Quel montant de revenus est publié pour CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE) ?
Le montant d’activité publié concernant CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE) ressort à 740.49 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE) ?
CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE) est référencée avec le code d’activité 4322B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE) ?
Pour CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE), les données financières font apparaître un résultat net de 10.43 K € en 2023, une trésorerie de 125.94 K € et une rentabilité de 1.41 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE) ?
Pour CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE), la valeur fournisseurs affichée est de 49 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE) ?
Concernant CHAUFFAGE ET BIEN ETRE (TERMIDATA DEPAN CHAUFFAGE SANITAIRE), la valeur clients affichée est de 34 jours.