Chiffre d'affaires
2.34 M €
2020
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.01 M €
2020
Profitabilité
1.1 %
2020
EBITDA
28.94 K €
2020
Résultat net
24.65 K €
2020
Trésorerie
38.48 K €
2020
BFR
541.31 K €
2020
Dettes +1 an
457.2 K €
2020
Endettement
788.71 K €
2020
Délai paiement
46
fournisseur
Délai paiement
107
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE MANS 424433944
SIREN
424433944
SIRET
42443394400024
N° TVA
FR13424433944
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20 K €
Date de création
01/09/1999
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4391B
Type d'activité
Travaux de couverture par éléments
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de MATRAS
La fiche juridique de MATRAS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1999 forme son point de départ officiel.
Implantée à ECOMMOY, avec le code postal 72220, MATRAS est rattachée à « travaux de couverture par éléments » sous le code 4391B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.34 M € deux millions trois cent trente-cinq mille six cent dix-neuf €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 24.65 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de MATRAS mentionnent une trésorerie de 38.48 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), MATRAS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Jean-Marc Geoffrin apparaît comme Président de SAS de MATRAS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.34 M | 2.14 M | 3.39 M | - |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 695.03 K | 1.56 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -21.32 K | -247.64 K | 413.85 K | - |
| EBITDA (€) | 28.94 K | -248.52 K | 421.86 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -50.26 K | 880 | -8.01 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -25.26 K | -312.02 K | 350.54 K | - |
| Résultat net (€) | 24.65 K | -271.16 K | 270.41 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.06 | -12.68 | 7.99 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.16 | -39.14 | 22.46 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.33 | -23.75 | 17.63 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 723.38 K | 421.54 K | 1.21 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.97 | 19.72 | 35.83 | - |
| Croissance | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 43.37 | 32.51 | 46.19 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.24 | -11.62 | 12.46 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.91 | -11.58 | 12.22 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 541.31 K | 599.03 K | 1.03 M | 940.19 K |
| BFRE (€) | 54.02 K | 9.09 K | 122.47 K | 165.92 K |
| BFRHE (€) | 448.13 K | 464.66 K | 692.09 K | 571.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.59 | 102.27 | 111.51 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.44 | 1.55 | 13.2 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.87 Md | 2.72 Md | 6.42 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 106.85 | 78.44 | 59.05 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 45.42 | 53.25 | 17.03 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 89.9 K | -190.02 K | 343.41 K | - |
| Dette nette (€) | -750.23 K | -357.97 K | -110.85 K | -199.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.85 | -8.89 | 10.14 | - |
| Font de roulement (€) | 474.44 K | 563.97 K | 1.01 M | 911.55 K |
| Couverture du BFR | 87.65 | 94.15 | 98.1 | 96.95 |
| Trésorerie (€) | 38.48 K | 91.12 K | 219.3 K | 202.13 K |
| Dettes financières (€) | 391.01 K | 70.1 K | 41.91 K | 207.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.34 | 1.88 | -0.32 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -278.82 | -51.66 | -9.21 | -21.41 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 9.88 | 28.73 | 4.51 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 330.83 K | 343.93 K | 268.6 K | 166.21 K |
| Liquidité générale | 93.57 | 177.93 | 371.6 | 256.04 |
| Liquidité réduite | 93.57 | 177.93 | 371.6 | 256.04 |
| Couverture de la dette | 0.15 | -2.21 | 1.48 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.04 M | 928.72 K | 1.12 M | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 29 | 28.59 | 22.15 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -45.03 K | 99.64 K | - |
Dirigeants de MATRAS
Sites et établissements déclarés
MATRAS
42443394400024
LE RUISSEAU
72220
ECOMMOY
4391B - Travaux de couverture par éléments
MATRAS
42443394400016
RUE DU CORMIER
72220
ECOMMOY
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MATRAS ?
Concernant MATRAS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de MATRAS ?
Jean-Marc Geoffrin figure comme Président de SAS au sein de MATRAS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour MATRAS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour MATRAS est indiqué à 2.34 M €.
Quelle activité administrative caractérise MATRAS ?
MATRAS relève du code d’activité 4391B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour MATRAS ?
Concernant MATRAS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 24.65 K € en 2020, une trésorerie de 38.48 K € et une rentabilité de 1.06 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à MATRAS ?
Pour MATRAS, le repère fournisseurs ressort à 45 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de MATRAS ?
Pour MATRAS, la valeur clients affichée est de 107 jours.