Chiffre d'affaires
420.31 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
279.69 K €
2024
Profitabilité
12.9 %
2024
EBITDA
65.82 K €
2024
Résultat net
54.2 K €
2024
Trésorerie
3.26 K €
2024
BFR
2.29 M €
2024
Dettes +1 an
521.44 K €
2024
Endettement
4.42 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
TARASCON 424718955
SIREN
424718955
SIRET
42471895500034
N° TVA
FR88424718955
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
114 K €
Date de création
14/10/1999
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7911Z
Type d'activité
Activités des agences de voyage
Extrait Kbis
Disponible
À propos de SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES)
La fiche juridique de SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1999 constitue son point de départ officiel.
Implantée à ALLEINS, avec le code postal 13980, SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) est rattachée à « activités des agences de voyage » sous le code 7911Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 420.31 K € quatre cent vingt mille trois cent six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 54.2 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) mentionnent une trésorerie de 3.26 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Rene Le Foll apparaît comme Gérant de SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES), donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 420.31 K | 334.35 K | 351.89 K | 32.7 K |
| Marge brute (€) | 279.69 K | 225.13 K | 234.52 K | -76.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -153.98 K |
| EBITDA (€) | 65.82 K | 12.58 K | 21.3 K | -47.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -106.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.33 K | 3.89 K | 9.08 K | -63.44 K |
| Résultat net (€) | 54.2 K | 2.87 K | 6.72 K | -66.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.9 | 0.86 | 1.91 | -202.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 23.98 | 1.67 | 3.98 | -40.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.17 | 0.11 | 0.28 | -2.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | 240.11 K | 183.64 K | 193.93 K | 126.63 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 57.13 | 54.92 | 55.11 | 387.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 66.54 | 67.33 | 66.65 | -232.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.66 | 3.76 | 6.05 | -143.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -470.91 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.29 M | 732.6 K | 732 K | 856.42 K |
| BFRE (€) | 35.13 K | -819.46 K | -683.9 K | -477 K |
| BFRHE (€) | 703.99 K | 1.75 M | 1.58 M | 1.54 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.99 K | 799.75 | 759.28 | 9.56 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 30.51 | -894.57 | -709.39 | -5.32 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 810.66 M | 1.6 Md | 1.53 Md | 137.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.62 | 0.78 | 0.74 | 8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -49.83 K |
| Dette nette (€) | -4.42 M | -2.31 M | - | -2.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -152.38 |
| Font de roulement (€) | 91.5 K | 84.1 K | 103.1 K | 120.02 K |
| Couverture du BFR | 4 | 11.48 | 14.09 | 14.01 |
| Trésorerie (€) | 3.26 K | 29.62 K | - | 190 |
| Dettes financières (€) | 132.21 K | 183.39 K | 213.17 K | 246.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 43.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.95 K | -1.35 K | - | -1.33 K |
| Autonomie financière (%) | 1.71 | 0.94 | 0.79 | 0.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.09 M | 1.51 M | 1.37 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 93.16 | 84.59 | 83.21 | 81.98 |
| Liquidité réduite | 93.16 | 84.59 | 83.21 | 81.98 |
| Couverture de la dette | 0.46 | 0.02 | 0.06 | -0.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | 210.62 K | 206.3 K | 209.97 K | 188.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 39.95 | 48.99 | 47.46 | 517.61 |
Dirigeants de SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES)
Gérant
Sites et établissements déclarés
SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES)
42471895500034
98 RUE FREDERIC MISTRAL
13980
ALLEINS
7911Z - Activités des agences de voyage
SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES)
42471895500026
CHALET VILLE DE LYON
73300
FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE
7911Z - Activités des agences de voyage
SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES)
42471895500018
ACMS
70 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
94000
CRETEIL
-
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25 Quai Jean Jaures
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) ?
Concernant SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES), la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) ?
Rene Le Foll apparaît en qualité de Gérant pour SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) s’élève à 420.31 K €.
Quelle activité administrative caractérise SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) ?
SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) relève du code d’activité 7911Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) ?
Pour SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES), la synthèse comptable présente un résultat net de 54.2 K € en 2024, une trésorerie de 3.26 K € et une rentabilité de 12.9 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) ?
Sur la fiche de SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 5 K jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES) ?
Pour SARL DIRECTION SUD (CLUB ALPES PYRENEES), la valeur clients affichée est de 4 K jours.