Chiffre d'affaires
39.45 K €
2020
Effectif
NC
-
Marge brute
28.85 K €
2020
Profitabilité
66.7 %
2020
EBITDA
27.14 K €
2020
Résultat net
26.3 K €
2020
Trésorerie
5.77 K €
2020
BFR
152.05 K €
2020
Dettes +1 an
203.33 K €
2020
Endettement
220.31 K €
2020
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
108
client
Informations légales et juridiques
RCS
METZ 424954949
SIREN
424954949
SIRET
42495494900014
N° TVA
FR67424954949
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
92 K €
Date de création
02/11/1999
Clôture exercice
31/12/2020
Taille entreprise
ETI
Code APE
4332C
Type d'activité
Agencement de lieux de vente
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CAP AGENCEMENT
CAP AGENCEMENT correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1999.
À SCY-CHAZELLES (57160), CAP AGENCEMENT développe une activité décrite comme « agencement de lieux de vente » ; le code 4332C en documente la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 39.45 K €, soit trente-neuf mille quatre cent quarante-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 26.3 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, CAP AGENCEMENT affiche une trésorerie de 5.77 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de CAP AGENCEMENT est associé à Alexandra Galland, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.45 K | 72.92 K | 385.39 K | 434.36 K |
| Marge brute (€) | 28.85 K | 72.24 K | 86.98 K | 49.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.78 K | - | 16.16 K | -3.35 K |
| EBITDA (€) | 27.14 K | 70.18 K | 24.85 K | -21.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | 642 | - | -8.7 K | 18.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 26.84 K | 69.87 K | 23.18 K | -23.35 K |
| Résultat net (€) | 26.3 K | 68.14 K | 21.4 K | 55.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 66.66 | 93.44 | 5.55 | 12.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.92 K | -252.64 | -19.21 | -41.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 11.97 | 25.85 | 8.45 | 39.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 34.09 K | 76 K | 96.19 K | 46.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 86.41 | 104.22 | 24.96 | 10.68 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 73.14 | 99.07 | 22.57 | 11.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 68.8 | 96.24 | 6.45 | -5.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 70.43 | - | 4.19 | -0.77 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 152.05 K | 196.36 K | 162.58 K | -15.04 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -39.74 K |
| BFRHE (€) | 158.72 K | 157.84 K | 167.48 K | 13.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.41 K | 982.87 | 153.98 | -12.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -33.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.15 M | 31.53 M | 176.83 M | 16.21 M |
| Délais de paiement clients (j) | 107.41 | 180 | 46.87 | 54.59 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 22.34 | 76.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.03 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 26.6 K | - | 30.83 K | 84.03 K |
| Dette nette (€) | -214.54 K | -287.2 K | -363.44 K | -263.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 67.43 | - | 8 | 19.35 |
| Font de roulement (€) | 152.05 K | 196.28 K | 160.26 K | -40.39 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.96 | 98.57 | 268.56 |
| Trésorerie (€) | 5.77 K | 3.37 K | 1.26 K | 7.31 K |
| Dettes financières (€) | 203.33 K | 274.16 K | 323.52 K | 144.58 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.07 | - | -11.79 | -3.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 31.97 K | 1.06 K | 326.1 | 198.27 |
| Autonomie financière (%) | -0 | -0.1 | -0.34 | -0.92 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.97 K | 16.33 K | 38.85 K | 100.78 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 27.03 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 27.03 |
| Couverture de la dette | 5.31 | 4.43 | 1.01 | 2.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 72.2 K | 58.91 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 13.34 | 9.96 |
Dirigeants de CAP AGENCEMENT
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAP AGENCEMENT
42495494900014
4 RUE AU GRAVIER
57160
SCY-CHAZELLES
4332C - Agencement de lieux de vente
CAP AGENCEMENT
42495494900048
EUROPARC
65 RUE AUGUSTE PERRET
94000
CRETEIL
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
CAP AGENCEMENT
42495494900022
26-28
26 RUE DE PARADIS
75010
PARIS
-
CAP AGENCEMENT
42495494900030
17 RUE DES IMMEUBLES INDUSTRIELS
75011
PARIS
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de CAP AGENCEMENT ?
Alexandra Galland apparaît en qualité de Gérant pour CAP AGENCEMENT.
À combien se situe l’activité déclarée de CAP AGENCEMENT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAP AGENCEMENT est indiqué à 39.45 K €.
Sous quel code d’activité est classée CAP AGENCEMENT ?
CAP AGENCEMENT relève du code d’activité 4332C dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour CAP AGENCEMENT ?
Concernant CAP AGENCEMENT, la synthèse comptable présente un résultat net de 26.3 K € en 2020, une trésorerie de 5.77 K € et une rentabilité de 66.66 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAP AGENCEMENT ?
Sur la fiche de CAP AGENCEMENT, la valeur fournisseurs affichée est de 408 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP AGENCEMENT ?
Pour CAP AGENCEMENT, le repère clients ressort à 107 jours.