Chiffre d'affaires
3.54 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.18 M €
2024
Profitabilité
1 %
2024
EBITDA
49.13 K €
2024
Résultat net
35.63 K €
2024
Trésorerie
123.01 K €
2024
BFR
107.04 K €
2024
Dettes +1 an
111.63 K €
2024
Endettement
927.75 K €
2024
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
75
client
Informations légales et juridiques
RCS
BESANCON 424972644
SIREN
424972644
SIRET
42497264400027
N° TVA
FR93424972644
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
02/01/2000
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8020Z
Type d'activité
Activités liées aux systèmes de sécurité
Kbis
Disponible
À propos de CYCLOP
La fiche juridique de CYCLOP rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2000 forme son point de départ officiel.
Implantée à BESANCON, avec le code postal 25000, CYCLOP est rattachée à « activités liées aux systèmes de sécurité » sous le code 8020Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.54 M € trois millions cinq cent quarante-quatre mille quatre cent quatre-vingt-seize €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 35.63 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CYCLOP mentionnent une trésorerie de 123.01 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CYCLOP présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
David Sergent apparaît comme Président de SAS de CYCLOP, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.54 M | 3.43 M | 3.13 M | 3.13 M |
| Marge brute (€) | 2.18 M | 2.15 M | 2.02 M | 2.02 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 60.27 K | 68.34 K | -30.78 K | -28.28 K |
| EBITDA (€) | 49.13 K | 92.86 K | -11.39 K | -8.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | 11.13 K | -24.52 K | -19.4 K | -19.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -11.29 K | 31.75 K | -72.93 K | -70.43 K |
| Résultat net (€) | 35.63 K | 60.15 K | -16.66 K | -14.16 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.01 | 1.76 | -0.53 | -0.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 14.47 | 28.57 | -11.26 | -9.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.03 | 5.43 | -1.77 | -1.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.75 M | 1.72 M | 1.59 M | 1.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.47 | 50.34 | 50.89 | 50.97 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 61.37 | 62.76 | 64.61 | 64.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.39 | 2.71 | -0.36 | -0.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.7 | 1.99 | -0.98 | -0.9 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 107.04 K | 110.21 K | 41.7 K | 44.2 K |
| BFRE (€) | -411.42 K | -348.1 K | -222.62 K | -217.82 K |
| BFRHE (€) | 380.66 K | 298.38 K | 152.64 K | 150.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 11.02 | 11.74 | 4.86 | 5.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.37 | -37.09 | -25.96 | -25.4 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.7 Md | 2.8 Md | 1.31 Md | 1.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 74.24 | 75.77 | 66.15 | 65.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.04 | 75.75 | 71.81 | 71.71 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 150.45 K | 121.26 K | 44.89 K | 47.39 K |
| Dette nette (€) | -804.73 K | -754.26 K | -701.98 K | -702.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.24 | 3.54 | 1.43 | 1.51 |
| Font de roulement (€) | 91.5 K | 94.14 K | 21.13 K | 23.63 K |
| Couverture du BFR | 85.48 | 85.42 | 50.67 | 53.46 |
| Trésorerie (€) | 123.01 K | 143.86 K | 91.11 K | 91.11 K |
| Dettes financières (€) | 111.63 K | 81.65 K | 105.64 K | 105.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.35 | -6.22 | -15.64 | -14.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -326.9 | -358.24 | -474.63 | -466.88 |
| Autonomie financière (%) | 2.21 | 2.58 | 1.4 | 1.42 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 800.58 K | 800.41 K | 666.87 K | 667.07 K |
| Liquidité générale | 94.54 | 97.32 | 84.92 | 84.61 |
| Liquidité réduite | 94.54 | 97.32 | 84.92 | 84.61 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.11 | -0.04 | -0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.07 M | 2.02 M | 1.99 M | 1.99 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 45.29 | 45.69 | 49.27 | 49.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -42.87 K | -36.67 K | -52.73 K | -52.73 K |
Dirigeants de CYCLOP
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
CYCLOP
42497264400027
4 RUE BERTHELOT
25000
BESANCON
8020Z - Activités liées aux systèmes de sécurité
CYCLOP
42497264400035
RUE CLAUDE CHAPPE
25300
PONTARLIER
8010Z - Activités de sécurité privée
CYCLOP
42497264400019
11 RUE DENIS PAPIN
25000
BESANCON
-
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- Guyans-Durnes
Boulevard John F. Kennedy
- 25000
- Besancon
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CYCLOP ?
Concernant CYCLOP, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour CYCLOP ?
David Sergent apparaît en qualité de Président de SAS au sein de CYCLOP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CYCLOP ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CYCLOP ressort à 3.54 M €.
Sous quel code d’activité est classée CYCLOP ?
CYCLOP relève du code d’activité 8020Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CYCLOP ?
Sur la fiche de CYCLOP, la synthèse comptable présente un résultat net de 35.63 K € en 2024, une trésorerie de 123.01 K € et une rentabilité de 1.01 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CYCLOP ?
Pour CYCLOP, la valeur fournisseurs affichée est de 68 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CYCLOP ?
Sur la fiche de CYCLOP, le repère clients ressort à 74 jours.