Chiffre d'affaires
17.18 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
837.47 K €
2024
Profitabilité
-0 %
2024
EBITDA
115.64 K €
2024
Résultat net
-5.91 K €
2024
Trésorerie
46.22 K €
2024
BFR
1.69 M €
2024
Dettes +1 an
834.71 K €
2024
Endettement
2.17 M €
2024
Délai paiement
8
fournisseur
Délai paiement
51
client
Informations légales et juridiques
RCS
LE HAVRE 424979581
SIREN
424979581
SIRET
42497958100057
N° TVA
FR49424979581
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400 K €
Date de création
01/11/1999
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5229B
Type d'activité
Affrètement et organisation des transports
K-bis
Disponible
Dirigeant
Compagnie Fluviale De Transport
Téléphone
02 35 53 50 05
Email
stf-contact@orange.fr
Site web
NC
À propos de SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF)
SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1999.
À LE HAVRE (76600), SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF) développe une activité décrite comme « affrètement et organisation des transports » ; le code 5229B en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 17.18 M €, soit dix-sept millions cent quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -5.91 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF) affiche une trésorerie de 46.22 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF) déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF) est associé à COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.18 M | 17.75 M | 16.76 M | 14.36 M |
| Marge brute (€) | 837.47 K | 899.44 K | 895.32 K | 778.78 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 178.81 K | 310.16 K | 372.11 K | 257.47 K |
| EBITDA (€) | 115.64 K | 320.15 K | 380.19 K | 268.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | 63.17 K | -9.99 K | -8.08 K | -10.96 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 845 | 207.48 K | 265.97 K | 187.24 K |
| Résultat net (€) | -5.91 K | 134.62 K | 220.39 K | 158.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.03 | 0.76 | 1.31 | 1.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.45 | 10.28 | 18.67 | 16.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.17 | 4.15 | 4.68 | 4.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | 742.53 K | 756.46 K | 764.98 K | 665.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.32 | 4.26 | 4.56 | 4.63 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 4.87 | 5.07 | 5.34 | 5.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.67 | 1.8 | 2.27 | 1.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.04 | 1.75 | 2.22 | 1.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.69 M | 2.08 M | 3.37 M | 2.65 M |
| BFRHE (€) | -289.54 K | -319.36 K | -829.99 K | -1.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 35.88 | 42.81 | 73.49 | 67.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.63 Md | -15.53 Md | -38.11 Md | -68.59 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 50.12 | 55.17 | 79.29 | 82.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.04 | 5.1 | 6.4 | 3.99 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 179.25 K | 248.99 K | 334.77 K | 239.64 K |
| Dette nette (€) | -2.12 M | -1.79 M | -2.96 M | -2.56 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.04 | 1.4 | 2 | 1.67 |
| Font de roulement (€) | 1.11 M | 1.53 M | 2.15 M | - |
| Couverture du BFR | 65.47 | 73.36 | 63.61 | - |
| Trésorerie (€) | 46.22 K | 141.51 K | 575.26 K | 118.62 K |
| Dettes financières (€) | 834.71 K | 576.25 K | 1.4 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -11.84 | -7.19 | -8.83 | -10.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -162.71 | -136.65 | -250.51 | -265.65 |
| Autonomie financière (%) | 1.56 | 2.27 | 0.84 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 749.92 K | 800.72 K | 904.59 K | 766.73 K |
| Couverture de la dette | -0.01 | 0.24 | 0.35 | 0.26 |
| Salaires et charges sociales (€) | 639.71 K | 570.26 K | 508.68 K | 507.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.64 | 2.12 | 2.04 | 2.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 23 | 45.81 K | 25.88 K | - |
Dirigeants de SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF)
Sites et établissements déclarés
SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF)
42497958100057
11 RUE DU PONT V
76600
LE HAVRE
5229B - Affrètement et organisation des transports
AGORA TRANSPORT FLUVIAL (ATF)
42497958100065
ZI EUROPESCAUT
RUE JEAN JAURES
59410
ANZIN
5229B - Affrètement et organisation des transports
SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF)
42497958100040
2 RUE DES SECHERONS
77130
MONTEREAU-FAULT-YONNE
5040Z - Transports fluviaux de fret
SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF)
42497958100032
CENTRE AVENIR
7 RUE DE LA MAISON GARNIER
77130
MONTEREAU-FAULT-YONNE
5030Z - Transports fluviaux de passagers
SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF)
42497958100024
PARC ENTREPRI DES ORMEAUX
1 RUE DE LA MAISON GARNIER
77130
MONTEREAU-FAULT-YONNE
6120Z - Télécommunications sans fil
SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF)
42497958100016
3 IMPASSE DES SABLES
77670
VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE
6120Z - Télécommunications sans fil
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11 Rue Du Pont V
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Zone Industrielle, 5396 Rte Des Alizes
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58 Rue Jules Lecesne
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- 14600
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22 Rue De New-York
- 76600
- Le Havre
58 Rue General Chanzy
- 76600
- Le Havre
Parc Logistique 2, Pont De Normandie
- 76430
- Sandouville
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF) ?
Sur la fiche de SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF), le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF) ?
COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT apparaît en qualité de Président de SAS pour SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF).
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF) s’élève à 17.18 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF) ?
SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF) présente le code NAF/APE 5229B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF) ?
Sur la fiche de SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF), les données financières font apparaître un résultat net de -5.91 K € en 2024, une trésorerie de 46.22 K € et une rentabilité de -0.03 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF) ?
Pour SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF), la valeur fournisseurs affichée est de 7 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF) ?
Sur la fiche de SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL SARL (STF), l’indicateur clients est renseigné à 50 jours.