Chiffre d'affaires
4.07 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
707.63 K €
2024
Profitabilité
-15.6 %
2024
EBITDA
-334.41 K €
2024
Résultat net
-633.34 K €
2024
Trésorerie
117.71 K €
2024
BFR
5.01 M €
2024
Dettes +1 an
4.37 M €
2024
Endettement
5.71 M €
2024
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
89
client
Informations légales et juridiques
RCS
POITIERS 425029972
SIREN
425029972
SIRET
42502997200014
N° TVA
FR96425029972
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.61 M €
Date de création
02/11/1999
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
1624Z
Type d'activité
Fabrication d'emballages en bois
K-bis
Disponible
À propos de TONNELLERIE DE L'ADOUR
La fiche juridique de TONNELLERIE DE L'ADOUR rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1999 forme son point de départ officiel.
Implantée à PLAISANCE, avec le code postal 32160, TONNELLERIE DE L'ADOUR est rattachée à « fabrication d'emballages en bois » sous le code 1624Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.07 M € quatre millions soixante-huit mille soixante-cinq €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -633.34 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TONNELLERIE DE L'ADOUR mentionnent une trésorerie de 117.71 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TONNELLERIE DE L'ADOUR présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
APOLLO JS apparaît comme Président de SAS de TONNELLERIE DE L'ADOUR, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.07 M | 4.68 M | 5.02 M | 3.33 M |
| Marge brute (€) | 707.63 K | 1.03 M | 1 M | 792.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -367.28 K | 139.34 K | 158.23 K | 101.6 K |
| EBITDA (€) | -334.41 K | 175.96 K | 204.28 K | 104.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32.87 K | -36.62 K | -46.05 K | -3.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -481.86 K | 41.89 K | 74.26 K | -20.15 K |
| Résultat net (€) | -633.34 K | -49.94 K | 5.74 K | -74.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -15.57 | -1.07 | 0.11 | -2.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -43.2 | -2.38 | 0.27 | -3.5 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -8.83 | -0.73 | 0.08 | -1.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 635.96 K | 1.22 M | 1.05 M | 732.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.63 | 26.14 | 21 | 21.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.39 | 21.93 | 19.96 | 23.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.22 | 3.76 | 4.07 | 3.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.03 | 2.98 | 3.15 | 3.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.01 M | 4.86 M | 4.67 M | 4.16 M |
| BFRE (€) | 4.46 M | 4.11 M | 3.9 M | 3.63 M |
| BFRHE (€) | -156.51 K | 24.06 K | 277.17 K | 182.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 449.4 | 378.82 | 339.67 | 455.5 |
| BFRE en jours de CA (j) | 400.27 | 320.92 | 283.66 | 397.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.74 Md | 308.42 M | 3.81 Md | 1.67 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.43 | 102.22 | 116.3 | 108.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.17 | 71.68 | 94.74 | 56.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.14 | 0.89 | 0.84 | 1.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -482.86 K | 84.15 K | 135.79 K | 56.47 K |
| Dette nette (€) | -5.59 M | -4.51 M | -4.89 M | -3.62 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.87 | 1.8 | 2.7 | 1.69 |
| Font de roulement (€) | 4.42 M | 4.35 M | 4.28 M | 3.95 M |
| Couverture du BFR | 88.29 | 89.51 | 91.55 | 94.94 |
| Trésorerie (€) | 117.71 K | 231.24 K | 157.57 K | 132.27 K |
| Dettes financières (€) | 4.37 M | 3.3 M | 3.27 M | 2.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | 11.58 | -53.59 | -35.98 | -64.13 |
| Ratio d'endettement (%) | -381.51 | -214.84 | -227.34 | -168.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 0.64 | 0.66 | 0.72 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 757.77 K | 927.31 K | 1.38 M | 558.17 K |
| Liquidité générale | 19.98 | 33.7 | 36.69 | 31.01 |
| Liquidité réduite | 19.98 | 33.7 | 36.69 | 31.01 |
| Couverture de la dette | -2.63 | -0.19 | 0.03 | -0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.06 M | 1.19 M | 961.32 K | 729.96 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.93 | 19.06 | 13.95 | 15.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -249 | -588 | -600 | -1.3 K |
Dirigeants de TONNELLERIE DE L'ADOUR
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TONNELLERIE DE L'ADOUR
42502997200014
CHEMIN DE LA RIBEROTTE
32160
PLAISANCE
1624Z - Fabrication d'emballages en bois
TONNELLERIE DE L'ADOUR
42502997200022
EGLISE DE GRAZIMIS
32100
CONDOM
1624Z - Fabrication d'emballages en bois
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TONNELLERIE DE L'ADOUR ?
Sur la fiche de TONNELLERIE DE L'ADOUR, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TONNELLERIE DE L'ADOUR ?
APOLLO JS apparaît en qualité de Président de SAS au sein de TONNELLERIE DE L'ADOUR.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TONNELLERIE DE L'ADOUR ?
Le montant d’activité publié concernant TONNELLERIE DE L'ADOUR s’élève à 4.07 M €.
Sous quel code d’activité est classée TONNELLERIE DE L'ADOUR ?
TONNELLERIE DE L'ADOUR présente le code NAF/APE 1624Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TONNELLERIE DE L'ADOUR ?
Concernant TONNELLERIE DE L'ADOUR, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -633.34 K € en 2024, une trésorerie de 117.71 K € et une rentabilité de -15.57 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TONNELLERIE DE L'ADOUR ?
Pour TONNELLERIE DE L'ADOUR, la valeur fournisseurs affichée est de 49 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TONNELLERIE DE L'ADOUR ?
Pour TONNELLERIE DE L'ADOUR, le repère clients ressort à 88 jours.