Chiffre d'affaires
463.77 K €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
279.99 K €
2023
Profitabilité
38.1 %
2023
EBITDA
-67.29 K €
2023
Résultat net
176.66 K €
2023
Trésorerie
51.01 K €
2023
BFR
12.81 M €
2023
Dettes +1 an
1.25 M €
2023
Endettement
1.29 M €
2023
Délai paiement
8
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 425112273
SIREN
425112273
SIRET
42511227300023
N° TVA
FR37425112273
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
523.82 K €
Date de création
01/11/1999
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait k bis
Disponible
À propos de CELLIER PARTICIPATIONS
La fiche juridique de CELLIER PARTICIPATIONS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1999 forme son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75008, CELLIER PARTICIPATIONS est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 463.77 K € quatre cent soixante-trois mille sept cent soixante-sept €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 176.66 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de CELLIER PARTICIPATIONS mentionnent une trésorerie de 51.01 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), CELLIER PARTICIPATIONS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Bruno Cellier apparaît comme Gérant de CELLIER PARTICIPATIONS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 463.77 K | 465.26 K | 456.41 K | 600.07 K |
| Marge brute (€) | 279.99 K | 303.59 K | 281.14 K | 194.79 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -123.39 K | -74.33 K | -102.36 K | - |
| EBITDA (€) | -67.29 K | -105.59 K | -87.17 K | -201.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | -56.11 K | 31.26 K | -15.2 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -107.68 K | -145.34 K | -143.4 K | -284.59 K |
| Résultat net (€) | 176.66 K | 160.29 K | -73.09 K | 1.63 M |
| Taux de marge nette (%) | 38.09 | 34.45 | -16.01 | 271.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.99 | 0.91 | -0.42 | 9.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.93 | 0.85 | -0.39 | 8.74 |
| Valeur ajoutée (€) * | 272 K | 174.5 K | 969.84 K | 3.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.65 | 37.51 | 212.5 | 503.29 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 60.37 | 65.25 | 61.6 | 32.46 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.51 | -22.69 | -19.1 | -33.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -26.61 | -15.98 | -22.43 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 12.81 M | 12.35 M | 12.21 M | 11.33 M |
| BFRE (€) | 2.04 M | 1.82 M | 1.94 M | 1.69 M |
| BFRHE (€) | 10.71 M | 10.44 M | 8.88 M | 5.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 10.08 K | 9.69 K | 9.77 K | 6.89 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.61 K | 1.43 K | 1.55 K | 1.03 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.61 Md | 13.31 Md | 11.1 Md | 8.83 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.57 | 180 | 7.05 | 2.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 4.3 | 4.26 | 4.3 | 3.09 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 217.08 K | 233.07 K | -16.86 K | - |
| Dette nette (€) | -1.24 M | -1.17 M | 283.5 K | 3.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 46.81 | 50.09 | -3.69 | - |
| Font de roulement (€) | 12.8 M | 12.34 M | 12.15 M | 11.33 M |
| Couverture du BFR | 99.93 | 99.95 | 99.51 | 99.96 |
| Trésorerie (€) | 51.01 K | 76.79 K | 1.34 M | 4.26 M |
| Dettes financières (€) | 1.25 M | 1.07 M | 925.98 K | 751.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.72 | -5.02 | -16.82 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -6.98 | -6.64 | 1.62 | 18.64 |
| Autonomie financière (%) | 14.23 | 16.4 | 18.9 | 23.53 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 33.79 K | 167.26 K | 69.03 K | 210.35 K |
| Liquidité générale | 840.05 | 845.34 | 978.76 | 1 K |
| Liquidité réduite | 840.05 | 845.34 | 978.76 | 1 K |
| Couverture de la dette | 5.96 | 3.41 | -1.15 | 7.95 |
| Salaires et charges sociales (€) | 368.13 K | 346.34 K | 351.13 K | 345.69 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 46.62 | 46.45 | 47.5 | 36.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 25.4 K | 30.14 K | 49.12 K | 178.72 K |
Dirigeants de CELLIER PARTICIPATIONS
Gérant
Sites et établissements déclarés
CELLIER PARTICIPATIONS
42511227300023
4EME ETAGE
44 AVENUE GABRIEL
75008
PARIS
6420Z - Activités des sociétés holding
CELLIER PARTICIPATIONS
42511227300015
60 AVENUE DE VALENCIENNES
59400
CAMBRAI
6420Z - Activités des sociétés holding
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13 Boulevard Du Fort De Vaux
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2-4, 2 Rue Paul Cezanne
- 75008
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11 Au 13, 11 Rue De Monceau
- 75008
- Paris
42 Rue Rieussec
- 78220
- Viroflay
Zi Des Bethunes, 1 Avenue Du Fief
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Tour Kupka A, 18 Rue Hoche
- 92800
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Tour Carpe Diem - Esplanade Nord, 31 Place Des Corolles
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La Defense, 2 Place Jean Millier
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Immeuble L'AQuarene, 1 Place Montgolfier
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16 Rue Simone Veil
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- Saint-Ouen-Sur-Seine
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CELLIER PARTICIPATIONS ?
Sur la fiche de CELLIER PARTICIPATIONS, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CELLIER PARTICIPATIONS ?
Bruno Cellier apparaît en qualité de Gérant au sein de CELLIER PARTICIPATIONS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CELLIER PARTICIPATIONS ?
Le montant d’activité publié concernant CELLIER PARTICIPATIONS est indiqué à 463.77 K €.
Quelle activité administrative caractérise CELLIER PARTICIPATIONS ?
CELLIER PARTICIPATIONS présente le code NAF/APE 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CELLIER PARTICIPATIONS ?
Concernant CELLIER PARTICIPATIONS, les données financières font apparaître un résultat net de 176.66 K € en 2023, une trésorerie de 51.01 K € et une rentabilité de 38.09 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CELLIER PARTICIPATIONS ?
Pour CELLIER PARTICIPATIONS, la valeur fournisseurs affichée est de 8 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CELLIER PARTICIPATIONS ?
Concernant CELLIER PARTICIPATIONS, le repère clients ressort à 7 K jours.