Chiffre d'affaires
51.63 M €
2024
Effectif
200 - 249
-
Marge brute
16.78 M €
2024
Profitabilité
4.7 %
2024
EBITDA
5.91 M €
2024
Résultat net
2.44 M €
2024
Trésorerie
5.02 M €
2024
BFR
25.39 M €
2024
Dettes +1 an
9.35 M €
2024
Endettement
16.74 M €
2024
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
62
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 427180450
SIREN
427180450
SIRET
42718045000012
N° TVA
FR60427180450
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.5 M €
Date de création
01/01/1971
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
2223Z
Type d'activité
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
Kbis
Disponible
À propos de CASTES INDUSTRIE
CASTES INDUSTRIE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1971.
À VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE (12200), CASTES INDUSTRIE développe une activité décrite comme « fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction » ; le code 2223Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 51.63 M €, soit cinquante-et-un millions six cent trente-et-un mille trois cent quatre-vingt-treize, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.44 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CASTES INDUSTRIE affiche une trésorerie de 5.02 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CASTES INDUSTRIE déclare un effectif de 200 - 249 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CASTES INDUSTRIE est associé à Jean-Baptiste Castes, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 51.63 M | 55.92 M | 50.78 M | 45.92 M |
| Marge brute (€) | 16.78 M | 17.77 M | 15.51 M | 15.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.2 M | 5.04 M | 3.81 M | 4.7 M |
| EBITDA (€) | 5.91 M | 6.34 M | 5.35 M | 6.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.72 M | -1.3 M | -1.53 M | -1.57 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.18 M | 3.64 M | 3.07 M | 4.78 M |
| Résultat net (€) | 2.44 M | 2.65 M | 1.87 M | 3.3 M |
| Taux de marge nette (%) | 4.73 | 4.74 | 3.67 | 7.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.95 | 7.81 | 5.84 | 10.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.71 | 4.91 | 3.38 | 7.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.44 M | 15.83 M | 15.2 M | 13.84 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.91 | 28.31 | 29.94 | 30.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 32.49 | 31.77 | 30.53 | 33.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.46 | 11.34 | 10.53 | 13.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.13 | 9.02 | 7.51 | 10.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 25.39 M | 26.13 M | 24.98 M | 17.32 M |
| BFRE (€) | 4.73 M | 4.21 M | 4.09 M | 2.43 M |
| BFRHE (€) | 15.51 M | 13.25 M | 12.4 M | 7.83 M |
| BFR en jours de CA (j) | 179.46 | 170.54 | 179.54 | 137.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.45 | 27.49 | 29.38 | 19.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.19 T | 2.03 T | 1.73 T | 985 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 61.77 | 56.67 | 71.71 | 66.65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.68 | 42.3 | 59.37 | 49.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.31 M | 5.49 M | 4.31 M | 4.86 M |
| Dette nette (€) | -11.71 M | -11.84 M | -15.06 M | -5.8 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.29 | 9.81 | 8.49 | 10.58 |
| Font de roulement (€) | 25.18 M | 25.28 M | 24.28 M | 16.1 M |
| Couverture du BFR | 99.18 | 96.77 | 97.21 | 92.96 |
| Trésorerie (€) | 5.02 M | 8.06 M | 7.99 M | 6.06 M |
| Dettes financières (€) | 9.3 M | 10.98 M | 13.58 M | 3.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.2 | -2.16 | -3.49 | -1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.35 | -34.91 | -47.09 | -18.07 |
| Autonomie financière (%) | 3.78 | 3.09 | 2.36 | 10 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.26 M | 8.27 M | 8.91 M | 7.59 M |
| Liquidité générale | 163.11 | 147.24 | 123.82 | 172.51 |
| Liquidité réduite | 163.11 | 147.24 | 123.82 | 172.51 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.7 | 0.62 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.12 M | 11.99 M | 11.38 M | 10.28 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.04 | 14.65 | 15.47 | 15.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 836.48 K | 962.55 K | 463.54 K | 1.24 M |
Dirigeants de CASTES INDUSTRIE
Sites et établissements déclarés
CASTES INDUSTRIE
42718045000012
LES CABRIERES
ROUTE DE MONTAUBAN
12200
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
2223Z - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
CASTES INDUSTRIE
42718045000038
135 AVENUE FRANCOIS VERDIER
81000
ALBI
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CASTES INDUSTRIE ?
Pour CASTES INDUSTRIE, l’effectif indiqué atteint 200 - 249 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CASTES INDUSTRIE ?
Jean-Baptiste Castes figure comme Président de SAS au sein de CASTES INDUSTRIE.
À combien se situe l’activité déclarée de CASTES INDUSTRIE ?
Le montant d’activité publié concernant CASTES INDUSTRIE est indiqué à 51.63 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CASTES INDUSTRIE ?
CASTES INDUSTRIE relève du code d’activité 2223Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CASTES INDUSTRIE ?
Pour CASTES INDUSTRIE, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.44 M € en 2024, une trésorerie de 5.02 M € et une rentabilité de 4.73 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CASTES INDUSTRIE ?
Sur la fiche de CASTES INDUSTRIE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 43 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CASTES INDUSTRIE ?
Concernant CASTES INDUSTRIE, l’indicateur clients est renseigné à 62 jours.