Chiffre d'affaires
1.7 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
697.19 K €
2023
Profitabilité
3 %
2023
EBITDA
98.51 K €
2023
Résultat net
50.34 K €
2023
Trésorerie
154.7 K €
2023
BFR
233.45 K €
2023
Dettes +1 an
170.64 K €
2023
Endettement
765.8 K €
2023
Délai paiement
119
fournisseur
Délai paiement
106
client
Informations légales et juridiques
RCS
QUIMPER 428225072
SIREN
428225072
SIRET
42822507200019
N° TVA
FR50428225072
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
75 K €
Date de création
31/10/1999
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait k bis
Disponible
À propos de KASTEL
La fiche juridique de KASTEL rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 1999 sert son point de départ officiel.
Implantée à BENODET, avec le code postal 29950, KASTEL est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.7 M € un million sept cent mille cinquante €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 50.34 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de KASTEL mentionnent une trésorerie de 154.7 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), KASTEL présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Jean-Pascal Phelippeau apparaît comme Gérant de KASTEL, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.7 M | 1.58 M | 1.01 M | 815.08 K |
| Marge brute (€) | 697.19 K | 680.17 K | 344.54 K | 264.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 57.58 K | 76.31 K | 79.58 K | -19.29 K |
| EBITDA (€) | 98.51 K | 113.64 K | 103.26 K | -3.01 K |
| EBITDA - EBE (€) | -40.93 K | -37.33 K | -23.68 K | -16.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 62.1 K | 92.06 K | 81.99 K | -22.04 K |
| Résultat net (€) | 50.34 K | 70.94 K | 80.26 K | -22.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.96 | 4.5 | 7.98 | -2.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.37 | 87.73 | 808.81 | 31.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.61 | 8.6 | 12.25 | -3.89 |
| Valeur ajoutée (€) * | 636.82 K | 619.93 K | 446.09 K | 316.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.46 | 39.34 | 44.34 | 38.89 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.01 | 43.16 | 34.24 | 32.49 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.79 | 7.21 | 10.26 | -0.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.39 | 4.84 | 7.91 | -2.37 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 233.45 K | 185.98 K | 101.23 K | -11.81 K |
| BFRE (€) | -282.71 K | -335.67 K | -305.79 K | -474.78 K |
| BFRHE (€) | 218.64 K | 92.36 K | 161.6 K | 354.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.12 | 43.08 | 36.72 | -5.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -60.7 | -77.75 | -110.93 | -212.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.02 Md | 398.76 M | 445.47 M | 792.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 105.67 | 85.59 | 143.49 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.92 | 139.78 | 173.92 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 87.24 K | 99.61 K | 101.7 K | -3.25 K |
| Dette nette (€) | -611.1 K | -494.52 K | -530.1 K | -596.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.13 | 6.32 | 10.11 | -0.4 |
| Font de roulement (€) | -1.47 K | -82.91 K | -100.49 K | -156.48 K |
| Couverture du BFR | -0.63 | -44.58 | -99.27 | 1.32 K |
| Trésorerie (€) | 154.7 K | 249.54 K | 114.91 K | 48.73 K |
| Dettes financières (€) | 78.54 K | 727 | 681 | 451 |
| Capacité de remboursement (€) | -7.01 | -4.96 | -5.21 | 183.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -465.78 | -611.58 | -5.34 K | 848.57 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 111.22 | 14.57 | -155.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 452.33 K | 474.44 K | 442.61 K | 500.45 K |
| Liquidité générale | 86.87 | 85.14 | 81.08 | 72.37 |
| Liquidité réduite | 86.87 | 85.14 | 81.08 | 72.37 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.56 | 0.65 | -0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 635.27 K | 601.57 K | 367.66 K | 293.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.47 | 30.86 | 30.89 | 35.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.59 K | 23.65 K | - | - |
Dirigeants de KASTEL
Gérant
Sites et établissements déclarés
KASTEL
42822507200019
CORNICHE DE LA PLAGE
29950
BENODET
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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- 29000
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- 29000
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour KASTEL ?
Concernant KASTEL, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de KASTEL ?
Jean-Pascal Phelippeau figure comme Gérant chez KASTEL.
Quel montant de revenus est publié pour KASTEL ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour KASTEL s’élève à 1.7 M €.
Quelle activité administrative caractérise KASTEL ?
KASTEL est référencée avec le code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour KASTEL ?
Sur la fiche de KASTEL, la synthèse comptable présente un résultat net de 50.34 K € en 2023, une trésorerie de 154.7 K € et une rentabilité de 2.96 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de KASTEL ?
Pour KASTEL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 119 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de KASTEL ?
Pour KASTEL, le repère clients ressort à 106 jours.