Chiffre d'affaires
2.98 M €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
15.45 K €
2024
Profitabilité
-2.7 %
2024
EBITDA
-92.75 K €
2024
Résultat net
-79.05 K €
2024
Trésorerie
255.78 K €
2024
BFR
171.15 K €
2024
Dettes +1 an
75 K €
2024
Endettement
629.14 K €
2024
Délai paiement
59
fournisseur
Délai paiement
57
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 428251862
SIREN
428251862
SIRET
42825186200044
N° TVA
FR7428251862
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
08/12/1999
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7312Z
Type d'activité
Régie publicitaire de médias
Extrait k bis
Disponible
À propos de REGIE MEDIA TRADE
REGIE MEDIA TRADE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1999.
À PARIS (75009), REGIE MEDIA TRADE développe une activité décrite comme « régie publicitaire de médias » ; le code 7312Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 2.98 M €, soit deux millions neuf cent soixante-dix-sept mille huit cent soixante-dix-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -79.05 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, REGIE MEDIA TRADE affiche une trésorerie de 255.78 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
REGIE MEDIA TRADE déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de REGIE MEDIA TRADE est associé à Richard Caillat, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.98 M | 6.32 M | 5.37 M | 5.31 M |
| Marge brute (€) | 15.45 K | 384.04 K | 444 K | 619.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 309.65 K | 364.95 K | 548.02 K |
| EBITDA (€) | -92.75 K | 292.36 K | 371.59 K | 546.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 17.3 K | -6.64 K | 1.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -92.75 K | 292.35 K | 371.59 K | 546.94 K |
| Résultat net (€) | -79.05 K | 235.04 K | 293.25 K | 459.44 K |
| Taux de marge nette (%) | -2.65 | 3.72 | 5.46 | 8.65 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -84.81 | 72.94 | 75.73 | 77.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.94 | 19.63 | 24.55 | 37.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | -4.7 K | 369.71 K | 429.47 K | 641.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -0.16 | 5.85 | 8 | 12.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 0.52 | 6.08 | 8.27 | 11.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.11 | 4.63 | 6.92 | 10.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.9 | 6.8 | 10.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 171.15 K | 331.44 K | 396.4 K | 645.56 K |
| BFRE (€) | -246.65 K | -508.85 K | -74.83 K | 124.59 K |
| BFRHE (€) | 159.16 K | 253.47 K | 341.73 K | 232.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.98 | 19.16 | 26.94 | 44.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.23 | -29.41 | -5.09 | 8.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.3 Md | 4.39 Md | 5.03 Md | 3.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 56.39 | 35.32 | 72.01 | 66.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.33 | 47.7 | 47.69 | 33.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 235.04 K | 293.27 K | 459.45 K |
| Dette nette (€) | -373.36 K | -297.46 K | -687.01 K | -387.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 3.72 | 5.46 | 8.65 |
| Trésorerie (€) | 255.78 K | 577.72 K | 120.4 K | 236.65 K |
| Dettes financières (€) | 75 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.27 | -2.34 | -0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -400.57 | -92.31 | -177.43 | -65.17 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 551.2 K | 865.99 K | 798.22 K | 572.09 K |
| Liquidité générale | 114.8 | 136.81 | 147.95 | 195.22 |
| Liquidité réduite | 114.8 | 136.81 | 147.95 | 195.22 |
| Couverture de la dette | -1.11 | 2.93 | 2.01 | 3.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 68.29 K | 73.06 K | 75.37 K | 64.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 1.6 | 0.85 | 0.99 | 0.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 78.35 K | 97.75 K | 165.65 K |
Dirigeants de REGIE MEDIA TRADE
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
REGIE MEDIA TRADE
42825186200044
8 RUE CATHERINE DE LA ROCHEFOUCAULD
75009
PARIS
7312Z - Régie publicitaire de médias
REGIE MEDIA TRADE
42825186200051
365 AVENUE ARCHIMEDE
13290
AIX-EN-PROVENCE
7312Z - Régie publicitaire de médias
REGIE MEDIA TRADE
42825186200036
18 RUE DE TILSITT
75017
PARIS
-
REGIE MEDIA TRADE
42825186200028
36 RUE DE PENTHIEVRE
75008
PARIS
-
REGIE MEDIA TRADE
42825186200010
24 RUE DE LA MONTAT
42100
SAINT-ETIENNE
-
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Immeuble Tour Horizons, 30 Cours De L'ILe Seguin
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17 Rue Soyer
- 92200
- Neuilly-Sur-Seine
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour REGIE MEDIA TRADE ?
Sur la fiche de REGIE MEDIA TRADE, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour REGIE MEDIA TRADE ?
Richard Caillat figure comme Président de SAS chez REGIE MEDIA TRADE.
Quel montant de revenus est publié pour REGIE MEDIA TRADE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour REGIE MEDIA TRADE ressort à 2.98 M €.
Quelle activité administrative caractérise REGIE MEDIA TRADE ?
REGIE MEDIA TRADE présente le code NAF/APE 7312Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour REGIE MEDIA TRADE ?
Pour REGIE MEDIA TRADE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -79.05 K € en 2024, une trésorerie de 255.78 K € et une rentabilité de -2.65 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à REGIE MEDIA TRADE ?
Pour REGIE MEDIA TRADE, le repère fournisseurs ressort à 58 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de REGIE MEDIA TRADE ?
Pour REGIE MEDIA TRADE, le repère clients ressort à 56 jours.