Chiffre d'affaires
189.96 K €
2022
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
48.35 K €
2022
Profitabilité
-249.4 %
2022
EBITDA
-41.96 K €
2022
Résultat net
-473.8 K €
2022
Trésorerie
1.66 M €
2022
BFR
9.71 M €
2022
Dettes +1 an
3.43 M €
2022
Endettement
3.49 M €
2022
Délai paiement
67
fournisseur
Délai paiement
53
client
Informations légales et juridiques
RCS
LISIEUX 428591531
SIREN
428591531
SIRET
42859153100044
N° TVA
FR29428591531
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
5.5 M €
Date de création
04/12/1999
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
6430Z
Type d'activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SAS FILFOI
La fiche juridique de SAS FILFOI rattache l’entité à SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; l'année 1999 forme son point de départ officiel.
Implantée à BENERVILLE-SUR-MER, avec le code postal 14910, SAS FILFOI est rattachée à « fonds de placement et entités financières similaires » sous le code 6430Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 189.96 K € cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent soixante €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -473.8 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de SAS FILFOI mentionnent une trésorerie de 1.66 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), SAS FILFOI présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Thierry Graindorge apparaît comme Président du conseil d’administration de SAS FILFOI, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 189.96 K | 240 K | 139.92 K | 169.55 K |
| Marge brute (€) | 48.35 K | 119.57 K | -58.39 K | 9.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -75.1 K | -3.93 K | -179.15 K | -149.12 K |
| EBITDA (€) | -41.96 K | 13.51 K | -148.08 K | -108.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -33.14 K | -17.44 K | -31.07 K | -40.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -42.04 K | 6.58 K | -158.59 K | -122.4 K |
| Résultat net (€) | -473.8 K | -63.57 K | -5.34 M | -1.29 M |
| Taux de marge nette (%) | -249.42 | -26.49 | -3.81 K | -763.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.49 | -0.43 | -36.27 | -6.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -2.78 | -0.32 | -26.04 | -5.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 555.47 K | 351.77 K | 5.45 M | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 292.42 | 146.57 | 3.89 K | 791.99 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 25.45 | 49.82 | -41.73 | 5.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -22.09 | 5.63 | -105.83 | -64.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -39.53 | -1.64 | -128.04 | -87.95 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 9.71 M | 10.22 M | 10.11 M | 15.47 M |
| BFRE (€) | - | -25.72 K | - | - |
| BFRHE (€) | 8.07 M | 9.21 M | 9.9 M | 13.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 18.66 K | 15.55 K | 26.38 K | 33.3 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -39.11 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.2 Md | 6.05 Md | 3.8 Md | 6.18 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 52.78 | 44.87 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 66.36 | 94.96 | 67.18 | 69.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -473.68 K | -41.56 K | -5.33 M | -1.28 M |
| Dette nette (€) | -1.83 M | -3.89 M | -5.55 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -249.36 | -17.32 | -3.81 K | -755.35 |
| Font de roulement (€) | 9.71 M | 10.22 M | 10.11 M | 15.45 M |
| Couverture du BFR | 99.96 | 100 | 99.96 | 99.87 |
| Trésorerie (€) | 1.66 M | 1.04 M | 222.05 K | 2.15 M |
| Dettes financières (€) | 3.43 M | 4.88 M | 5.71 M | 4.37 M |
| Capacité de remboursement (€) | 3.86 | 93.59 | 1.04 | 1.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -13.49 | -26.56 | -37.75 | -10.81 |
| Autonomie financière (%) | 3.95 | 3 | 2.58 | 4.89 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.96 K | 55.28 K | 59.94 K | 69.44 K |
| Liquidité générale | - | 208.25 | - | - |
| Liquidité réduite | - | 208.25 | - | - |
| Couverture de la dette | -19.86 | -2.7 | -232.73 | -33.77 |
| Salaires et charges sociales (€) | 116.83 K | 117.02 K | 113.89 K | 142.45 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 40.34 | 31.82 | 52.96 | 57.26 |
Dirigeants de SAS FILFOI
Président du conseil d’administration
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SAS FILFOI
42859153100044
1 AV VICTOR CAILLAU
14910
BENERVILLE-SUR-MER
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
SAS FILFOI
42859153100036
228 RUE EDOUARD BRANLY
14100
LISIEUX
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
SAS FILFOI
42859153100028
ZI
BD ZI BOULEVARD TIMMERMAN
14140
LIVAROT-PAYS-D'AUGE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
SAS FILFOI
42859153100010
42 RUE DU GENERAL LECLERC
14140
LIVAROT-PAYS-D'AUGE
6420Z - Activités des sociétés holding
Entreprises similaires
016, 14 Rue Eugene Thepot
- 76600
- Le Havre
5 Rue Joseph De Querhoent
- 76310
- Sainte-Adresse
49 Avenue Guillaume Le Conquerant
- 14150
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- Trouville-Sur-Mer
La Place D'ANnebault, 68 Route De Lisieux
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106 Rue Paul Cornu
- 14100
- Lisieux
1100 Avenue Jacques Cartier
- 14600
- Honfleur
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- Moyaux
Parc D'ACtivite De L'ESperance, 70 Chemin De Beaufils
- 14100
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- Deauville
La Galoterie, Route De Paris
- 14100
- Lisieux
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- 14800
- Deauville
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SAS FILFOI ?
Concernant SAS FILFOI, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de SAS FILFOI ?
Thierry Graindorge figure comme Président du conseil d’administration chez SAS FILFOI.
Quel montant de revenus est publié pour SAS FILFOI ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SAS FILFOI s’élève à 189.96 K €.
Quelle activité administrative caractérise SAS FILFOI ?
SAS FILFOI relève du code d’activité 6430Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SAS FILFOI ?
Concernant SAS FILFOI, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -473.8 K € en 2022, une trésorerie de 1.66 M € et une rentabilité de -249.42 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SAS FILFOI ?
Concernant SAS FILFOI, le repère fournisseurs ressort à 66 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SAS FILFOI ?
Pour SAS FILFOI, la valeur clients affichée est de 53 jours.