Chiffre d'affaires
30.3 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.7 M €
2025
Profitabilité
-2.1 %
2025
EBITDA
1.21 M €
2025
Résultat net
-634.72 K €
2025
Trésorerie
44.03 K €
2025
BFR
6.78 M €
2025
Dettes +1 an
371.64 K €
2025
Endettement
17.29 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 428612550
SIREN
428612550
SIRET
42861255000098
N° TVA
FR36428612550
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2 M €
Date de création
15/07/1999
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
GE
Code APE
3511Z
Type d'activité
Production d'électricité
Kbis en ligne
Disponible
À propos de TARANIS DU ROUVRAY (IDEX)
La fiche juridique de TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 1999 forme son point de départ officiel.
Implantée à BOULOGNE-BILLANCOURT, avec le code postal 92100, TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) est rattachée à « production d'électricité » sous le code 3511Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 30.3 M € trente millions deux cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -634.72 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) mentionnent une trésorerie de 44.03 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
IDEX INDUSTRIES apparaît comme Président de SAS de TARANIS DU ROUVRAY (IDEX), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.3 M | 83.33 M | 140.61 M | 107.08 M |
| Marge brute (€) | 2.7 M | 22.82 M | 21.22 M | 22.35 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 673.52 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 1.21 M | 20.86 M | 13.01 M | 19.97 M |
| EBITDA - EBE (€) | -536.99 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.74 M | 16.57 M | 9.38 M | 16.13 M |
| Résultat net (€) | -634.72 K | 14.37 M | 35.3 M | 13.43 M |
| Taux de marge nette (%) | -2.09 | 17.25 | 25.1 | 12.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.7 | 53.84 | 71.33 | 50.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.1 | 25.21 | 39.57 | 13.09 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.7 M | 22.49 M | 20.58 M | 21.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.2 | 26.99 | 14.63 | 20.28 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 8.91 | 27.38 | 15.09 | 20.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4 | 25.03 | 9.25 | 18.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.22 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 6.78 M | 26.82 M | 49.28 M | 57.12 M |
| BFRE (€) | -10.71 M | 10.7 M | -6.66 M | 21.32 M |
| BFRHE (€) | 16.08 M | 6.08 M | 41.91 M | 19.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 81.69 | 117.47 | 127.93 | 194.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | -129.05 | 46.87 | -17.3 | 72.68 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.33 T | 1.39 T | 16.15 T | 5.74 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 99.13 | 58.62 | 125.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.68 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -17.25 M | -28.59 M | -38.76 M | -76 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.13 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 3.52 M | - | 34.33 M | 37.97 M |
| Couverture du BFR | 51.9 | - | 69.66 | 66.47 |
| Trésorerie (€) | 44.03 K | 44.03 K | 15.4 K | 15.4 K |
| Dettes financières (€) | 16.64 K | - | 8.6 K | 23.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.69 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -154.75 | -107.12 | -78.33 | -286.29 |
| Autonomie financière (%) | 669.96 | - | 5.75 K | 1.12 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 15.87 M | 18.62 M | 24.74 M | 33.07 M |
| Liquidité générale | 130.48 | 158.41 | 189.58 | 117.45 |
| Liquidité réduite | 130.48 | 158.41 | 189.58 | 117.45 |
| Couverture de la dette | -1.16 | 6.91 | 6.58 | 3.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 2.19 M | 2.24 M | 2.08 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 3.61 | 1.78 | 1.05 | 1.33 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 5.16 M | 12.65 M | 5.05 M |
Dirigeants de TARANIS DU ROUVRAY (IDEX)
Sites et établissements déclarés
TARANIS DU ROUVRAY (IDEX)
42861255000098
18-20
18 QUAI DU POINT DU JOUR
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
3511Z - Production d'électricité
TARANIS DU ROUVRAY (IDEX)
42861255000023
RUE DESIRE GRANET
76800
SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
TARANIS DU ROUVRAY (IDEX)
42861255000080
148-152
148 ROUTE DE LA REINE
92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
1082Z - Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie
TARANIS DU ROUVRAY (IDEX)
42861255000072
16 RUE GAILLON
75002
PARIS
3511Z - Production d'électricité
TARANIS DU ROUVRAY (IDEX)
42861255000064
29 RUE DES PYRAMIDES
75001
PARIS
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
TARANIS DU ROUVRAY (IDEX)
42861255000056
38 RUE DU HAMEAU
75015
PARIS
40.3Z -
TARANIS DU ROUVRAY (IDEX)
42861255000049
5 RUE MARGUERITE DE ROCHECHOUART
75009
PARIS
40.3Z -
TARANIS DU ROUVRAY (IDEX)
42861255000031
23 RUE DU ROULE
75001
PARIS
40.3Z -
TARANIS DU ROUVRAY (IDEX)
42861255000015
30 RUE DE MIROMESNIL
75008
PARIS
40.3Z -
Entreprises similaires
22-30, 22 Avenue De Wagram
- 75008
- Paris
2 Rue Andre Bonin
- 69004
- Lyon
Tour Pb6, 20 Place De La Defense
- 92800
- Puteaux
2 Rue Louis Armand
- 75015
- Paris
Espace Europort, Route Du Haslach
- 57500
- Saint-Avold
Ld Lieu Dit Rayage Du Milieu
- 59138
- Pont-Sur-Sambre
Cambuston, 2 Chemin Bois Rouge
- 97440
- Saint-Andre
Pole Industriel Toul Europe Secteur A, 875 Rue De L'EScadrille Des Cigognes
- 54200
- Toul
2 Rue Berthelot
- 92400
- Courbevoie
Tour Ariane - Parvis De La Defense, 5 Place De La Pyramide
- 92800
- Puteaux
43 Boulevard Des Bouvets
- 92000
- Nanterre
336 Avenue De Paris
- 79000
- Niort
43 Boulevard Des Bouvets
- 92000
- Nanterre
1 Rue Louis Renault
- 31130
- Balma
1 Place Samuel De Champlain
- 92400
- Courbevoie
Tour Cbx, 1 Passerelle Des Reflets
- 92400
- Courbevoie
Site Ge Gardel, Ld Gardel
- 97160
- Le Moule
Le Gol, 1 Route Nationale 5
- 97450
- Saint-Louis
204 Rue Sadi Carnot
- 59350
- Saint-Andre-Lez-Lille
27 Rue Danielle Casanova
- 75001
- Paris
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) ?
Pour TARANIS DU ROUVRAY (IDEX), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) ?
IDEX INDUSTRIES apparaît en qualité de Président de SAS au sein de TARANIS DU ROUVRAY (IDEX).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) ressort à 30.3 M €.
Quelle activité administrative caractérise TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) ?
TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) présente le code NAF/APE 3511Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) ?
Sur la fiche de TARANIS DU ROUVRAY (IDEX), les données financières font apparaître un résultat net de -634.72 K € en 2025, une trésorerie de 44.03 K € et une rentabilité de -2.09 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) ?
Concernant TARANIS DU ROUVRAY (IDEX), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 200 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TARANIS DU ROUVRAY (IDEX) ?
Sur la fiche de TARANIS DU ROUVRAY (IDEX), l’indicateur clients est renseigné à 266 jours.