Chiffre d'affaires
14.8 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.44 M €
2024
Profitabilité
-17.8 %
2024
EBITDA
-512.38 K €
2024
Résultat net
-2.64 M €
2024
Trésorerie
453.1 K €
2024
BFR
3.82 M €
2024
Dettes +1 an
1.2 M €
2024
Endettement
4.23 M €
2024
Délai paiement
47
fournisseur
Délai paiement
66
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 428624480
SIREN
428624480
SIRET
42862448000078
N° TVA
FR33428624480
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.87 M €
Date de création
11/12/1999
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2229B
Type d'activité
Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CEP SOLUTIONS
CEP SOLUTIONS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1999.
À SAINT-REMY-SUR-DUROLLE (63550), CEP SOLUTIONS développe une activité décrite comme « fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques » ; le code 2229B en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 14.8 M €, soit quatorze millions huit cent quatre mille deux cent soixante-douze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -2.64 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CEP SOLUTIONS affiche une trésorerie de 453.1 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CEP SOLUTIONS déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CEP SOLUTIONS est associé à CEP HOLDING, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.8 M | 11.46 M | 11.73 M |
| Marge brute (€) | 3.44 M | 3.39 M | 2.92 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -722.66 K | 473.07 K | 238.44 K |
| EBITDA (€) | -512.38 K | 597.48 K | 387.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | -210.28 K | -124.41 K | -148.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.02 M | 160.97 K | -50.44 K |
| Résultat net (€) | -2.64 M | 160.65 K | -68.53 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.82 | 1.4 | -0.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -80.8 | 5.91 | -2.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -35.17 | 2.24 | -0.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.76 M | 2.74 M | 2.55 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.39 | 23.87 | 21.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 23.26 | 29.61 | 24.89 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.46 | 5.21 | 3.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.88 | 4.13 | 2.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.82 M | 3.29 M | 3.5 M |
| BFRE (€) | 1.07 M | 309.93 K | 751.59 K |
| BFRHE (€) | 1.87 M | 1.92 M | 1.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 94.13 | 104.83 | 108.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.27 | 9.87 | 23.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 75.67 Md | 60.27 Md | 46.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.65 | 98.07 | 67.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.64 | 75.74 | 56.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -2.1 M | 634.03 K | 379.96 K |
| Dette nette (€) | -3.78 M | -3.9 M | -3.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -14.2 | 5.53 | 3.24 |
| Font de roulement (€) | 3.38 M | 2.79 M | 2.99 M |
| Couverture du BFR | 88.65 | 84.69 | 85.55 |
| Trésorerie (€) | 453.1 K | 559.04 K | 778.98 K |
| Dettes financières (€) | 1.2 M | 1.17 M | 1.4 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.8 | -6.15 | -8.62 |
| Ratio d'endettement (%) | -115.83 | -143.44 | -105.01 |
| Autonomie financière (%) | 2.72 | 2.32 | 2.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.6 M | 2.78 M | 2.15 M |
| Liquidité générale | 75.44 | 83.19 | 75.21 |
| Liquidité réduite | 75.44 | 83.19 | 75.21 |
| Couverture de la dette | -2.29 | 0.15 | -0.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.45 M | 2.68 M | 2.7 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 16.76 | 17.06 | 16.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 65.71 K | 0 |
Dirigeants de CEP SOLUTIONS
Sites et établissements déclarés
CEP SOLUTIONS
42862448000078
4 RUE DU VERGER
63550
SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
2229B - Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
CEP SOLUTIONS
42862448000060
8 RUE DES CARTELADES
63650
LA MONNERIE-LE-MONTEL
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
CEP SOLUTIONS
42862448000037
RTE Z I DU TREMBLANT
63550
SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
CEP SOLUTIONS
42862448000052
ZI DE FELET
RUE EDOUARD MICHELIN
63300
THIERS
2229B - Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques
CEP SOLUTIONS
42862448000045
LD LES JURIAS
63550
SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
5229B - Affrètement et organisation des transports
CEP SOLUTIONS
42862448000029
ZI DU TIENNON
63550
SAINT-REMY-SUR-DUROLLE
7010Z - Activités des sièges sociaux
CEP SOLUTIONS
42862448000011
21 RUE DE L'INDUSTRIE
63300
THIERS
-
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- 63430
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24 Avenue De Lyon
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Zone Industrielle, Lagat
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Lieu Dit Giroux Gare
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CEP SOLUTIONS ?
Pour CEP SOLUTIONS, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de CEP SOLUTIONS ?
CEP HOLDING est renseigné comme Président de SAS chez CEP SOLUTIONS.
Quel montant de revenus est publié pour CEP SOLUTIONS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CEP SOLUTIONS s’élève à 14.8 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CEP SOLUTIONS ?
CEP SOLUTIONS relève du code d’activité 2229B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour CEP SOLUTIONS ?
Concernant CEP SOLUTIONS, la synthèse comptable présente un résultat net de -2.64 M € en 2024, une trésorerie de 453.1 K € et une rentabilité de -17.82 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CEP SOLUTIONS ?
Sur la fiche de CEP SOLUTIONS, la valeur fournisseurs affichée est de 47 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CEP SOLUTIONS ?
Pour CEP SOLUTIONS, l’indicateur clients est renseigné à 66 jours.