ROZANA (Source Alma)

ROZANA (SOURCE ALMA)

70 AVENUE DES SOURCES - 03270 SAINT-YORRE
Bilans
Chiffre d'affaires
22.9 M €
2018
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
7.82 M €
2018
Profitabilité
18.4 %
2018
EBITDA
6.74 M €
2018
Résultat net
4.21 M €
2018
Trésorerie
685 €
2018
BFR
11.64 M €
2018
Dettes +1 an
102.98 K €
2018
Endettement
5.4 M €
2018
Délai paiement
102
fournisseur
Délai paiement
170
client

Informations légales et juridiques

RCS
CUSSET 428645402
SIREN
428645402
SIRET
42864540200036
N° TVA
FR40428645402
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.62 K €
Date de création
17/12/1999
Clôture exercice
31/12/2018
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Pierre Candela
Téléphone
04 70 59 50 00
Email
NC
Site web
https://www.sources-alma.com

À propos de ROZANA (Source Alma)

ROZANA (SOURCE ALMA) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 1999.

À SAINT-YORRE (03270), ROZANA (Source Alma) développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en documente la lecture administrative.

Pour 2018, le chiffre d’affaires ressort à 22.9 M €, soit vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 4.21 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2018, ROZANA (SOURCE ALMA) affiche une trésorerie de 685 €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

ROZANA (SOURCE ALMA) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de ROZANA (SOURCE ALMA) est associé à Pierre Candela, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2018
Chiffre d'affaires (€) 22.9 M
Marge brute (€) 7.82 M
Excédent brut d'exploitation (€) 6.74 M
EBITDA (€) 6.74 M
EBITDA - EBE (€) 598
Résultat d'exploitation (€) 6.44 M
Résultat net (€) 4.21 M
Taux de marge nette (%) 18.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.87
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2018
Rentabilité économique (%) 24.66
Valeur ajoutée (€) * 7.98 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 34.84
Croissance 2018
Taux de marge brute (%) 34.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 29.44
Taux de marge opérationnelle (%) 29.45
Gestion BFR 2018
BFR (€) 11.64 M
BFRE (€) -688.31 K
BFRHE (€) 11.61 M
BFR en jours de CA (j) 185.51
BFRE en jours de CA (j) -10.97
BFRHE en jours de CA (j) 728.47 Md
Délais de paiement clients (j) 169.21
Délais de paiement fournisseurs (j) 101.76
Ratio des stocks / CA (%) 0.02
Autonomie financière 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.52 M
Dette nette (€) -5.4 M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 19.72
Font de roulement (€) 10.6 M
Couverture du BFR 91.09
Trésorerie (€) 685
Dettes financières (€) 102.98 K
Capacité de remboursement (€) -1.2
Ratio d'endettement (%) -47.23
Autonomie financière (%) 111.01
Solvabilité 2018
Dettes d'exploitation (€) * 4.52 M
Liquidité générale 292.36
Liquidité réduite 292.36
Couverture de la dette 16.58
Salaires et charges sociales (€) 448.09 K
Structure de l'activité 2018
Salaires / CA (%) 1.37
Impôts sur les bénéfices (€) 2.26 M

Dirigeants de ROZANA (Source Alma)

Gérant
Pierre Candela
Commissaire aux comptes titulaire
FORVIS MAZARS SA

Sites et établissements déclarés

ROZANA (Source Alma)
42864540200036
70 AVENUE DES SOURCES 03270 SAINT-YORRE
7010Z - Activités des sièges sociaux
ROZANA (Source Alma)
42864540200028
16 RTE DE ROUZAT 63460 BEAUREGARD-VENDON
1107A - Industrie des eaux de table
ROZANA (Source Alma)
42864540200010
1-3 1 AV PRESIDENT EISENHOWER 03200 VICHY
7010Z - Activités des sièges sociaux

Entreprises similaires

J.P. MORGAN SE
Taunus Turn Taunustor 1
TERIAK PARIS
Charguia 125 Rue 8603 - Zone Industrielle
YUNNAN PROVINCIAL ENERGY INVESTMENT GROUP
Bat. 616 Rixinzhonglu Arr. Xishanville De Kunming
VINCI
1973 Boulevard De La Defense - 92000 - Nanterre
AIRBUS
2 Rond-Point Dewoitine - 31700 - Blagnac
BOUYGUES
32 Avenue Hoche - 75008 - Paris
STATKRAFT MARKETS GMBH
Derendorfer Allee 2A
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
Tour Saint-Gobain, 12 Place De L'IRis - 92400 - Courbevoie
LES MOUSQUETAIRES
24 Rue Auguste Chabrieres - 75015 - Paris
RALLYE
103 Rue La Boetie - 75008 - Paris
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE
75 Quai D'ORsay - 75007 - Paris
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
82 Avenue Raspail - 94250 - Gentilly
DANONE
59 Rue La Fayette - 75009 - Paris
VICTAULIC EUROPE BV
64 Cours Albert Thomas - 69008 - Lyon
CSF (carrefour)
Zi, Route De Paris - 14120 - Mondeville
ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
24 Rue Auguste Chabrieres - 75015 - Paris
DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA SA
Rue Rua De Pitancinhos Palmeira
THALES
4 Rue De La Verrerie - 92190 - Meudon
TECHWOOD (Trigano VDL)
100 Rue Petit - 75019 - Paris
SAFRAN AIRCRAFT ENGINES
2 Boulevard Du General Martial Valin - 75015 - Paris

Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour ROZANA (Source Alma) ?
Sur la fiche de ROZANA (Source Alma), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour ROZANA (SOURCE ALMA) ?
Pierre Candela figure comme Gérant au sein de ROZANA (SOURCE ALMA).
Quel montant de revenus est publié pour ROZANA (SOURCE ALMA) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ROZANA (SOURCE ALMA) s’élève à 22.9 M €.
Sous quel code d’activité est classée ROZANA (SOURCE ALMA) ?
ROZANA (Source Alma) relève du code d’activité 7010Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ROZANA (Source Alma) ?
Concernant ROZANA (Source Alma), les données financières font apparaître un résultat net de 4.21 M € en 2018, une trésorerie de 685 € et une rentabilité de 18.41 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ROZANA (SOURCE ALMA) ?
Concernant ROZANA (SOURCE ALMA), la valeur fournisseurs affichée est de 102 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ROZANA (SOURCE ALMA) ?
Concernant ROZANA (SOURCE ALMA), le repère clients ressort à 169 jours.