Chiffre d'affaires
1.32 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
571.26 K €
2024
Profitabilité
16.4 %
2024
EBITDA
306.66 K €
2024
Résultat net
216.72 K €
2024
Trésorerie
553.08 K €
2024
BFR
498.46 K €
2024
Dettes +1 an
126.13 K €
2024
Endettement
273.03 K €
2024
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
20
client
Informations légales et juridiques
RCS
COUTANCES 428713465
SIREN
428713465
SIRET
42871346500014
N° TVA
FR44428713465
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
150 K €
Date de création
02/01/2000
Clôture exercice
31/10/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de HOTEL DES BAINS
HOTEL DES BAINS correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2000.
À GRANVILLE (50400), HOTEL DES BAINS développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.32 M €, soit un million trois cent vingt mille six cent huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 216.72 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, HOTEL DES BAINS affiche une trésorerie de 553.08 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
HOTEL DES BAINS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOTEL DES BAINS est associé à Dominique Gortari, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.32 M | 1.24 M | 1.26 M | 739.11 K |
| Marge brute (€) | 571.26 K | 496.94 K | 561.17 K | 230.92 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 262.75 K | 185.69 K | 250.04 K | 146.3 K |
| EBITDA (€) | 306.66 K | 246.89 K | 295.89 K | 170.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -43.91 K | -61.21 K | -45.85 K | -23.85 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 279.99 K | 210.13 K | 225.97 K | 91.04 K |
| Résultat net (€) | 216.72 K | 154.92 K | 167.12 K | 74.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.41 | 12.5 | 13.3 | 10.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 33.57 | 33.05 | 36.03 | 18.27 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 23.35 | 17.95 | 20.44 | 9.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 584.04 K | 532.7 K | 580.12 K | 343.12 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.23 | 42.99 | 46.15 | 46.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 43.26 | 40.1 | 44.65 | 31.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.22 | 19.92 | 23.54 | 23.02 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.9 | 14.98 | 19.89 | 19.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 498.46 K | 356.11 K | 370.89 K | 267.75 K |
| BFRE (€) | -123.51 K | -114.01 K | -112.72 K | -115.89 K |
| BFRHE (€) | 50.61 K | 21.91 K | 21.2 K | 91.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 137.77 | 104.89 | 107.7 | 132.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.14 | -33.58 | -32.73 | -57.23 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 183.13 M | 74.38 M | 73.02 M | 184.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 19.48 | 24.8 | 13.62 | 50.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.7 | 84.42 | 44.34 | 51.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.03 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 259.61 K | 204.51 K | 252.17 K | 166.95 K |
| Dette nette (€) | 280.05 K | 83.93 K | 121.52 K | -58.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.66 | 16.5 | 20.06 | 22.59 |
| Font de roulement (€) | 464.02 K | 314.41 K | 354 K | 248.15 K |
| Couverture du BFR | 93.09 | 88.29 | 95.45 | 92.68 |
| Trésorerie (€) | 553.08 K | 466.07 K | 461.98 K | 290.83 K |
| Dettes financières (€) | 109.96 K | 108.93 K | 183.86 K | 198.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.08 | 0.41 | 0.48 | -0.35 |
| Ratio d'endettement (%) | 43.39 | 17.9 | 26.2 | -14.25 |
| Autonomie financière (%) | 5.87 | 4.3 | 2.52 | 2.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 138.4 K | 243.61 K | 153.02 K | 141.14 K |
| Liquidité générale | 232.3 | 147.29 | 153.07 | 116.56 |
| Liquidité réduite | 232.3 | 147.29 | 153.07 | 116.56 |
| Couverture de la dette | 3.49 | 2.23 | 2.49 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 297.86 K | 300.07 K | 295.87 K | 181.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.82 | 20.34 | 19.2 | 20.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 71.47 K | 51.25 K | 56.37 K | 12.89 K |
Dirigeants de HOTEL DES BAINS
Gérant
Sites et établissements déclarés
HOTEL DES BAINS
42871346500014
19 RUE GEORGES CLEMENCEAU
50400
GRANVILLE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
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- 50400
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Zone D'ACtivites Du Croissant, 21 Rue Des Ecrehous
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- 50200
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Zac Du Pretot, 21 Rue Marie Fougeray
- 50400
- Granville
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HOTEL DES BAINS ?
Sur la fiche de HOTEL DES BAINS, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOTEL DES BAINS ?
Dominique Gortari figure comme Gérant au sein de HOTEL DES BAINS.
Quel montant de revenus est publié pour HOTEL DES BAINS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOTEL DES BAINS est indiqué à 1.32 M €.
Quelle activité administrative caractérise HOTEL DES BAINS ?
HOTEL DES BAINS est référencée avec le code d’activité 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOTEL DES BAINS ?
Pour HOTEL DES BAINS, la synthèse comptable présente un résultat net de 216.72 K € en 2024, une trésorerie de 553.08 K € et une rentabilité de 16.41 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour HOTEL DES BAINS ?
Sur la fiche de HOTEL DES BAINS, la valeur fournisseurs affichée est de 37 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HOTEL DES BAINS ?
Concernant HOTEL DES BAINS, la valeur clients affichée est de 19 jours.