Chiffre d'affaires
14.15 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.91 M €
2023
Profitabilité
6.2 %
2023
EBITDA
1.13 M €
2023
Résultat net
874.95 K €
2023
Trésorerie
2.11 M €
2023
BFR
4.18 M €
2023
Dettes +1 an
305.89 K €
2023
Endettement
2.5 M €
2023
Délai paiement
43
fournisseur
Délai paiement
78
client
Informations légales et juridiques
RCS
DOUAI 428776439
SIREN
428776439
SIRET
42877643900013
N° TVA
FR10428776439
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
600 K €
Date de création
01/12/1999
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4672Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de CAFFIAUX DEBATTE ACIERS
CAFFIAUX DEBATTE ACIERS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1999.
À LE CATEAU-CAMBRESIS (59360), CAFFIAUX DEBATTE ACIERS développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux » ; le code 4672Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 14.15 M €, soit quatorze millions cent cinquante mille deux cent huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 874.95 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CAFFIAUX DEBATTE ACIERS affiche une trésorerie de 2.11 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CAFFIAUX DEBATTE ACIERS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAFFIAUX DEBATTE ACIERS est associé à ACIERS DC, identifié avec la fonction de Président, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 14.15 M | 16.45 M | 17.56 M | 11.41 M |
| Marge brute (€) | 1.91 M | 3.23 M | 2.68 M | 1.67 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.13 M | 2.35 M | 1.69 M | 819.63 K |
| EBITDA (€) | 1.13 M | 2.32 M | 1.63 M | 815.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | 7.32 K | 24.23 K | 59.55 K | 3.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.08 M | 2.3 M | 1.62 M | 806.4 K |
| Résultat net (€) | 874.95 K | 1.65 M | 756.91 K | 542.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.18 | 10 | 4.31 | 4.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.63 | 38.7 | 24.15 | 21.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.33 | 22.82 | 12.25 | 9.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.86 M | 3.36 M | 3.15 M | 1.54 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.13 | 20.44 | 17.94 | 13.53 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.47 | 19.63 | 15.28 | 14.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.97 | 14.11 | 9.28 | 7.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.02 | 14.26 | 9.62 | 7.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.18 M | 4.98 M | 3.59 M | 3.31 M |
| BFRE (€) | 1.42 M | 2.17 M | 2.48 M | 1.69 M |
| BFRHE (€) | 492.33 K | 178.98 K | 257.84 K | 204.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.93 | 110.47 | 74.67 | 105.9 |
| BFRE en jours de CA (j) | 36.58 | 48.15 | 51.54 | 53.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 19.09 Md | 8.07 Md | 12.41 Md | 6.4 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77 | 61 | 66.67 | 65.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.89 | 44.75 | 49.98 | 74.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 959.2 K | 1.7 M | 797.56 K | 578.52 K |
| Dette nette (€) | -383.39 K | -380.69 K | -2.26 M | -1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.78 | 10.31 | 4.54 | 5.07 |
| Font de roulement (€) | 4.01 M | 4.89 M | 3.52 M | 3.31 M |
| Couverture du BFR | 95.73 | 98.14 | 97.98 | 99.98 |
| Trésorerie (€) | 2.11 M | 2.56 M | 782.7 K | 1.42 M |
| Dettes financières (€) | 305.89 K | 976.69 K | 596.69 K | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.4 | -0.22 | -2.83 | -3.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.48 | -8.95 | -72.1 | -79.66 |
| Autonomie financière (%) | 13.23 | 4.36 | 5.25 | 2.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.03 M | 1.89 M | 2.37 M | 2.4 M |
| Liquidité générale | 206.29 | 182.19 | 133.1 | 102.48 |
| Liquidité réduite | 206.29 | 182.19 | 133.1 | 102.48 |
| Couverture de la dette | 1.39 | 5.55 | 2.15 | 2.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 755.87 K | 841.03 K | 940.33 K | 798.24 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.03 | 3.9 | 3.86 | 5.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 288.79 K | 544.12 K | 272.99 K | 211.27 K |
Dirigeants de CAFFIAUX DEBATTE ACIERS
Président
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
CAFFIAUX DEBATTE ACIERS
42877643900013
1ER PONT
1 FAUBOURG DE CAMBRAI
59360
LE CATEAU-CAMBRESIS
4672Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAFFIAUX DEBATTE ACIERS ?
Pour CAFFIAUX DEBATTE ACIERS, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAFFIAUX DEBATTE ACIERS ?
ACIERS DC apparaît en qualité de Président pour CAFFIAUX DEBATTE ACIERS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAFFIAUX DEBATTE ACIERS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAFFIAUX DEBATTE ACIERS est indiqué à 14.15 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CAFFIAUX DEBATTE ACIERS ?
CAFFIAUX DEBATTE ACIERS relève du code d’activité 4672Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CAFFIAUX DEBATTE ACIERS ?
Sur la fiche de CAFFIAUX DEBATTE ACIERS, la synthèse comptable présente un résultat net de 874.95 K € en 2023, une trésorerie de 2.11 M € et une rentabilité de 6.18 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAFFIAUX DEBATTE ACIERS ?
Concernant CAFFIAUX DEBATTE ACIERS, le repère fournisseurs ressort à 43 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAFFIAUX DEBATTE ACIERS ?
Sur la fiche de CAFFIAUX DEBATTE ACIERS, la valeur clients affichée est de 77 jours.