Chiffre d'affaires
8.49 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
1.84 M €
2024
Profitabilité
1.9 %
2024
EBITDA
248.89 K €
2024
Résultat net
160.79 K €
2024
Trésorerie
435.31 K €
2024
BFR
3.37 M €
2024
Dettes +1 an
1.33 M €
2024
Endettement
3.41 M €
2024
Délai paiement
85
fournisseur
Délai paiement
130
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 428922678
SIREN
428922678
SIRET
42892267800019
N° TVA
FR93428922678
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.62 K €
Date de création
13/12/1999
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4772B
Type d'activité
Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de MARDI SAS (Dalery)
MARDI SAS (DALERY) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1999.
À ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), MARDI SAS (Dalery) développe une activité décrite comme « commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage » ; le code 4772B en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 8.49 M €, soit huit millions quatre cent quatre-vingt-sept mille neuf cent cinquante-et-un, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 160.79 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, MARDI SAS (DALERY) affiche une trésorerie de 435.31 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
MARDI SAS (DALERY) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MARDI SAS (DALERY) est associé à DALERY FINANCES, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.49 M | 8.86 M | 8.22 M | 7.09 M |
| Marge brute (€) | 1.84 M | 2.25 M | 2.48 M | 1.87 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 231 K | 447.06 K | 848.71 K | 599.03 K |
| EBITDA (€) | 248.89 K | 464.42 K | 770.82 K | 520.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.89 K | -17.36 K | 77.89 K | 78.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 210.02 K | 438.87 K | 715.75 K | 450.08 K |
| Résultat net (€) | 160.79 K | 300.43 K | 544.05 K | 377.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.89 | 3.39 | 6.62 | 5.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.72 | 10.93 | 21.36 | 17.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.55 | 4.73 | 9.31 | 6.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.78 M | 2.13 M | 2.25 M | 1.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.02 | 24.04 | 27.37 | 25.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 21.65 | 25.34 | 30.16 | 26.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.93 | 5.24 | 9.38 | 7.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.72 | 5.04 | 10.33 | 8.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.37 M | 3.97 M | 3.5 M | 3.69 M |
| BFRE (€) | 152.23 K | 552.87 K | 488.61 K | 603.13 K |
| BFRHE (€) | 2.65 M | 2.89 M | 1.9 M | 1.99 M |
| BFR en jours de CA (j) | 144.84 | 163.41 | 155.3 | 190.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.55 | 22.77 | 21.71 | 31.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 61.52 Md | 70.29 Md | 42.82 Md | 38.66 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 129.1 | 131.97 | 100.61 | 134.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.03 | 57.74 | 61.34 | 54.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 199.97 K | 326.16 K | 599.29 K | 448.2 K |
| Dette nette (€) | -2.97 M | -3.04 M | -2.32 M | -2.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.36 | 3.68 | 7.29 | 6.32 |
| Font de roulement (€) | 3.13 M | 3.65 M | 3.37 M | 3.57 M |
| Couverture du BFR | 93.01 | 91.96 | 96.48 | 96.63 |
| Trésorerie (€) | 435.31 K | 382.14 K | 981.74 K | 975.1 K |
| Dettes financières (€) | 1.33 M | 1.7 M | 1.56 M | 2.24 M |
| Capacité de remboursement (€) | -14.87 | -9.31 | -3.87 | -6.05 |
| Ratio d'endettement (%) | -105.88 | -110.48 | -90.98 | -128.9 |
| Autonomie financière (%) | 2.12 | 1.62 | 1.63 | 0.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.95 M | 1.58 M | 1.62 M | 1.33 M |
| Liquidité générale | 102.43 | 106.73 | 99.99 | 98.4 |
| Liquidité réduite | 102.43 | 106.73 | 99.99 | 98.4 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.6 | 0.96 | 0.69 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.52 M | 1.69 M | 1.53 M | 1.3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 15.29 | 15.9 | 15.39 | 15.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.6 K | 100.14 K | 181.36 K | 89.88 K |
Dirigeants de MARDI SAS (Dalery)
Sites et établissements déclarés
MARDI SAS (Dalery)
42892267800019
CC LECLERC 42 ZA MIGALON
MIGALON
42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON
4772B - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
MARDI SAS (Dalery)
42892267800217
CENTRE COMMERCIAL LA CAPELLE
PLACE DE LA CAPELLE
12100
MILLAU
4772B - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
MARDI SAS (Dalery)
42892267800209
CENTRE COMMERCIAL JONCHAIN
165 ROUTE NATIONALE 7
38150
SALAISE-SUR-SANNE
4772B - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
MARDI SAS (Dalery)
42892267800191
QUARTIER DES TROIS PONTS
RUE DE L’ONDAINE
42500
LE CHAMBON-FEUGEROLLES
4772B - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
MARDI SAS (Dalery)
42892267800183
CENTRE COMMERCIAL LECLERC
CHEMIN DE SAINT PIERRE
13700
MARIGNANE
4772B - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
MARDI SAS (Dalery)
42892267800175
CENTRE COMMERCIAL DU LECLERC MERIDIEN
ROUTE DE PAU
65420
IBOS
4772B - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
MARDI SAS (Dalery)
42892267800167
CENTRE COMMERCIAL AUCHAN
C CIAL PORTE DE BOURGOGNE
89100
SENS
4772B - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
MARDI SAS (Dalery)
42892267800159
CENTRE COMMERCIAL E. LECLERC
RUE DES ARDENNES
38230
TIGNIEU-JAMEYZIEU
4772B - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
MARDI SAS (Dalery)
42892267800142
CC LECLERC CHEMIN DE LA BORDE
RUE HONORE BALZAC
06150
CANNES
4772B - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
MARDI SAS (Dalery)
42892267800126
CENTRE COMMERCIAL LECLERC
50 AVENUE COMMANDANT CAMILLE SUZANNE
83700
SAINT-RAPHAEL
4772B - Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage
Entreprises similaires
Quartier Des Trois Ponts, Rue De L’ONdaine
- 42500
- Le Chambon-Feugerolles
Qua Des Trois Ponts, Rue De L’ONdaine
- 42500
- Le Chambon-Feugerolles
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1 Cours Antoine Guichard
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- 42000
- Saint-Etienne
Pole De La Viande, 55 Allee De La Halle
- 42350
- La Talaudiere
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
40 Rue Du Champ De Mars
- 42600
- Savigneux
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
1 Cours Antoine Guichard
- 42000
- Saint-Etienne
Zi Du Clos Marquet, 34 Rue Font Rozet
- 42400
- Saint-Chamond
5 Rue Edouard Martel
- 42100
- Saint-Etienne
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à MARDI SAS (Dalery) ?
Pour MARDI SAS (Dalery), le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour MARDI SAS (DALERY) ?
DALERY FINANCES est renseigné comme Président de SAS au sein de MARDI SAS (DALERY).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour MARDI SAS (DALERY) ?
Le montant d’activité publié concernant MARDI SAS (DALERY) s’élève à 8.49 M €.
Quel repère NAF/APE identifie MARDI SAS (DALERY) ?
MARDI SAS (Dalery) présente le code NAF/APE 4772B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour MARDI SAS (Dalery) ?
Concernant MARDI SAS (Dalery), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 160.79 K € en 2024, une trésorerie de 435.31 K € et une rentabilité de 1.89 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à MARDI SAS (DALERY) ?
Concernant MARDI SAS (DALERY), la valeur fournisseurs affichée est de 84 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à MARDI SAS (DALERY) ?
Sur la fiche de MARDI SAS (DALERY), la valeur clients affichée est de 129 jours.