Chiffre d'affaires
4.66 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.07 M €
2023
Profitabilité
0.3 %
2023
EBITDA
23.73 K €
2023
Résultat net
12.56 K €
2023
Trésorerie
508.35 K €
2023
BFR
1.02 M €
2023
Dettes +1 an
305.23 K €
2023
Endettement
1.67 M €
2023
Délai paiement
96
fournisseur
Délai paiement
140
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 429050990
SIREN
429050990
SIRET
42905099000028
N° TVA
FR36429050990
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
75 K €
Date de création
10/01/2000
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4399C
Type d'activité
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TONEL (SARL TONEL)
La fiche juridique de TONEL (SARL TONEL) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2000 sert son point de départ officiel.
Implantée à PESSAC, avec le code postal 33600, TONEL (SARL TONEL) est rattachée à « travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment » sous le code 4399C, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.66 M € quatre millions six cent soixante-quatre mille cent soixante-et-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 12.56 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de TONEL (SARL TONEL) mentionnent une trésorerie de 508.35 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), TONEL (SARL TONEL) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
JSD GROUPE apparaît comme Président de SAS de TONEL (SARL TONEL), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.66 M | 3.34 M | 3.19 M | 3.78 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 1.21 M | 1.19 M | 1.11 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 8.94 K | 47.02 K | 186.35 K | 136.89 K |
| EBITDA (€) | 23.73 K | 52.53 K | 192.64 K | 143.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.79 K | -5.51 K | -6.29 K | -6.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.63 K | 25.01 K | 167.38 K | 114.82 K |
| Résultat net (€) | 12.56 K | 10.14 K | 159.98 K | 115.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.27 | 0.3 | 5.02 | 3.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.79 | 1.34 | 15.32 | 13.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.53 | 0.39 | 5.55 | 7.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 826.23 K | 986.71 K | 996.69 K | 956.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.71 | 29.5 | 31.28 | 25.34 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.02 | 36.19 | 37.24 | 29.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.51 | 1.57 | 6.05 | 3.81 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.19 | 1.41 | 5.85 | 3.63 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.02 M | 1.66 M | 1.84 M | 926.26 K |
| BFRHE (€) | 480.69 K | 280.15 K | 694.19 K | 376.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.12 | 181.05 | 211.14 | 89.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.14 Md | 2.57 Md | 6.06 Md | 3.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 139.95 | 150.61 | 180 | 127.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.58 | 113.92 | 125.69 | 47.56 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 28.67 K | 44.5 K | 190.28 K | 148.76 K |
| Dette nette (€) | -1.16 M | -710.52 K | -697.39 K | -513.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.61 | 1.33 | 5.97 | 3.94 |
| Font de roulement (€) | 926.7 K | 1.35 M | 1.8 M | 875.55 K |
| Couverture du BFR | 90.52 | 81.35 | 97.72 | 94.53 |
| Trésorerie (€) | 508.35 K | 1.16 M | 1.14 M | 161.35 K |
| Dettes financières (€) | 252.68 K | 626.76 K | 799.98 K | 33.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -40.46 | -15.97 | -3.67 | -3.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -165.79 | -94.16 | -66.77 | -58.1 |
| Autonomie financière (%) | 2.77 | 1.2 | 1.31 | 26.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 929.99 K | 995.37 K | 592.09 K |
| Couverture de la dette | 0.03 | 0.04 | 0.54 | 0.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.03 M | 1.13 M | 959.23 K | 934.25 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 16.28 | 25.88 | 22.88 | 18.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.68 K | 1.56 K | 49.98 K | 33.03 K |
Dirigeants de TONEL (SARL TONEL)
Sites et établissements déclarés
TONEL (SARL TONEL)
42905099000028
EUROPARC
31 AVENUE LEONARD DE VINCI
33600
PESSAC
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
TONEL (SARL TONEL)
42905099000010
2287 AVENUE DE BORDEAUX
33127
SAINT-JEAN-D'ILLAC
-
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Europarc, 31 Avenue Leonard De Vinci
- 33600
- Pessac
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TONEL (SARL TONEL) ?
Concernant TONEL (SARL TONEL), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour TONEL (SARL TONEL) ?
JSD GROUPE apparaît en qualité de Président de SAS pour TONEL (SARL TONEL).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TONEL (SARL TONEL) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TONEL (SARL TONEL) ressort à 4.66 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TONEL (SARL TONEL) ?
TONEL (SARL TONEL) est référencée avec le code d’activité 4399C sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TONEL (SARL TONEL) ?
Pour TONEL (SARL TONEL), la synthèse comptable présente un résultat net de 12.56 K € en 2023, une trésorerie de 508.35 K € et une rentabilité de 0.27 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TONEL (SARL TONEL) ?
Pour TONEL (SARL TONEL), la valeur fournisseurs affichée est de 96 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TONEL (SARL TONEL) ?
Sur la fiche de TONEL (SARL TONEL), le repère clients ressort à 140 jours.