Chiffre d'affaires
5.98 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.75 M €
2025
Profitabilité
7.3 %
2025
EBITDA
576.39 K €
2025
Résultat net
435.13 K €
2025
Trésorerie
95.23 K €
2025
BFR
910.5 K €
2025
Dettes +1 an
151.17 K €
2025
Endettement
1.26 M €
2025
Délai paiement
95
fournisseur
Délai paiement
78
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUBENAS 429089329
SIREN
429089329
SIRET
42908932900016
N° TVA
FR11429089329
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
10/01/2000
Clôture exercice
31/08/2025
À propos de SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB)
SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2000.
À VALS-LES-BAINS (07600), SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB) développe une activité décrite comme « entretien corporel » ; le code 9604Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 5.98 M €, soit cinq millions neuf cent soixante-dix-neuf mille cent douze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 435.13 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB) affiche une trésorerie de 95.23 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB) déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB) est associé à Franck Chanevas, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.98 M | 4.37 M | 3.5 M | 1.76 M |
| Marge brute (€) | 4.75 M | 2.64 M | 2.23 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.97 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 576.39 K | 161.83 K | 600.3 K | 170.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.4 M | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 533.81 K | 125.01 K | 570.21 K | 143.84 K |
| Résultat net (€) | 435.13 K | 131.28 K | 571.38 K | 127.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.28 | 3 | 16.3 | 7.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 98.02 | 93.72 | 80.78 | 93.93 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 24.57 | 7.24 | 21.4 | 8.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.28 M | 2.37 M | 2.12 M | 961.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 71.59 | 54.25 | 60.44 | 54.55 |
| Croissance | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 79.49 | 60.4 | 63.6 | 59.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.64 | 3.7 | 17.13 | 9.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 33.02 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 910.5 K | 586.38 K | 1.69 M | 744.88 K |
| BFRE (€) | -344.72 K | -498 K | 185.93 K | 306.37 K |
| BFRHE (€) | 800.93 K | 601.26 K | 504.11 K | -269.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 55.58 | 48.99 | 175.93 | 154.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.04 | -41.61 | 19.36 | 63.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.12 Md | 7.2 Md | 4.84 Md | -1.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 77.3 | 90.05 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.26 | 153.15 | 162.01 | 145.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 516.82 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.17 M | -1.47 M | -1.83 M | -1.29 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.64 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 95.23 K | 113.18 K | 63.2 K | 78.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.26 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -262.82 | -1.05 K | -258.09 | -949.63 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 787.28 K | 1.12 M | 873.4 K | 676.68 K |
| Liquidité générale | 127.59 | 103.09 | 132.1 | 99.1 |
| Liquidité réduite | 127.59 | 103.09 | 132.1 | 99.1 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 0.35 | 1.92 | 0.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.67 M | 1.8 M | 1.2 M | 813.65 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.57 | 34.1 | 31.23 | 39.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 117.52 K | - | - | - |
Dirigeants de SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB)
Gérant
Sites et établissements déclarés
SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB)
42908932900016
19 AVENUE PAUL RIBEYRE
07600
VALS-LES-BAINS
9604Z - Entretien corporel
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB) ?
Concernant SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB), la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB) ?
Franck Chanevas est renseigné comme Gérant chez SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB).
À combien se situe l’activité déclarée de SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB) s’élève à 5.98 M €.
Sous quel code d’activité est classée SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB) ?
SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB) relève du code d’activité 9604Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB) ?
Pour SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB), la synthèse comptable présente un résultat net de 435.13 K € en 2025, une trésorerie de 95.23 K € et une rentabilité de 7.28 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB) ?
Concernant SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB), la valeur fournisseurs affichée est de 94 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB) ?
Pour SOC DES THERMES DE VALS LES BAINS (STVB), le repère clients ressort à 77 jours.