AQUASUN
220 ROUTE DE VERLIEU - 42410 SAINT-MICHEL-SUR-RHONE
Chiffre d'affaires
574.94 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
8.41 K €
2021
Profitabilité
-7.6 %
2021
EBITDA
-23.13 K €
2021
Résultat net
-43.57 K €
2021
Trésorerie
2.2 K €
2021
BFR
236.32 K €
2021
Dettes +1 an
236.09 K €
2021
Endettement
313.01 K €
2021
Délai paiement
18
fournisseur
Délai paiement
40
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 429673841
SIREN
429673841
SIRET
42967384100012
N° TVA
FR78429673841
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
07/02/2000
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
8129B
Type d'activité
Autres activités de nettoyage n.c.a.
k bis
Disponible
À propos de AQUASUN
La fiche juridique de AQUASUN rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2000 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-MICHEL-SUR-RHONE, avec le code postal 42410, AQUASUN est rattachée à « autres activités de nettoyage n.c.a. » sous le code 8129B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 574.94 K € cinq cent soixante-quatorze mille neuf cent quarante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -43.57 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de AQUASUN mentionnent une trésorerie de 2.2 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), AQUASUN présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
PG HOLDING apparaît comme Président de SAS de AQUASUN, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 574.94 K | 692.11 K | 561.16 K | 451.19 K |
| Marge brute (€) | 8.41 K | 51.2 K | 88.11 K | 110.07 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -18.31 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -23.13 K | 24.5 K | 25.06 K | 68.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 4.82 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -42.2 K | 11.47 K | 17.52 K | 62.05 K |
| Résultat net (€) | -43.57 K | 8.19 K | 17.24 K | 60.91 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.58 | 1.18 | 3.07 | 13.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -68.57 | 7.64 | 17.43 | 74.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | -11.57 | 2.34 | 7.67 | 37.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.35 K | 49.76 K | 77.75 K | 110.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 2.15 | 7.19 | 13.86 | 24.57 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 1.46 | 7.4 | 15.7 | 24.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.02 | 3.54 | 4.47 | 15.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.19 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 236.32 K | 242.92 K | 133.48 K | 109.7 K |
| BFRE (€) | 233.14 K | 212.34 K | 118.01 K | 87.18 K |
| BFRHE (€) | -22.94 K | 11.17 K | 9.57 K | 12.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.02 | 128.11 | 86.82 | 88.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 148.01 | 111.98 | 76.76 | 70.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -36.13 M | 21.19 M | 14.72 M | 15.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.4 | 61.09 | 35.78 | 31.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.85 | 21.94 | 25.56 | 27.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.21 | 0.19 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -22.12 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -310.81 K | -211.04 K | -107.03 K | -73.32 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.85 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 203.46 K | 202.4 K | 110.74 K | 71.19 K |
| Couverture du BFR | 86.1 | 83.32 | 82.97 | 64.9 |
| Trésorerie (€) | 2.2 K | 32.45 K | 18.83 K | 9.17 K |
| Dettes financières (€) | 236.09 K | 150.41 K | 56.86 K | 8.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | 14.05 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -489.12 | -197.03 | -108.19 | -89.76 |
| Autonomie financière (%) | 0.27 | 0.71 | 1.74 | 10.11 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.06 K | 52.56 K | 46.26 K | 35.91 K |
| Liquidité générale | 20.81 | 61.56 | 59.28 | 63.16 |
| Liquidité réduite | 20.81 | 61.56 | 59.28 | 63.16 |
| Couverture de la dette | -3.55 | 0.74 | 1.34 | 6.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | 28.19 K | 26.62 K | 55.82 K | 36.82 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 3.78 | 2.92 | 8.05 | 7.52 |
Dirigeants de AQUASUN
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
AQUASUN
42967384100012
220 ROUTE DE VERLIEU
42410
SAINT-MICHEL-SUR-RHONE
8129B - Autres activités de nettoyage n.c.a.
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à AQUASUN ?
Sur la fiche de AQUASUN, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes au titre de l’année 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de AQUASUN ?
PG HOLDING est renseigné comme Président de SAS au sein de AQUASUN.
À combien se situe l’activité déclarée de AQUASUN ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour AQUASUN s’élève à 574.94 K €.
Quel repère NAF/APE identifie AQUASUN ?
AQUASUN est référencée avec le code d’activité 8129B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour AQUASUN ?
Sur la fiche de AQUASUN, les données financières font apparaître un résultat net de -43.57 K € en 2021, une trésorerie de 2.2 K € et une rentabilité de -7.58 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à AQUASUN ?
Sur la fiche de AQUASUN, le repère fournisseurs ressort à 18 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour AQUASUN ?
Pour AQUASUN, le repère clients ressort à 39 jours.