Chiffre d'affaires
3.17 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.06 M €
2024
Profitabilité
55.9 %
2024
EBITDA
-133.92 K €
2024
Résultat net
1.77 M €
2024
Trésorerie
1.66 M €
2024
BFR
5.7 M €
2024
Dettes +1 an
355.55 K €
2024
Endettement
684.4 K €
2024
Délai paiement
33
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CRETEIL 430014480
SIREN
430014480
SIRET
43001448000064
N° TVA
FR03430014480
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
914.69 K €
Date de création
07/03/2000
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de VALPACO GROUP
VALPACO GROUP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2000.
À RUNGIS (94150), VALPACO GROUP développe une activité décrite comme « gestion de fonds » ; le code 6630Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.17 M €, soit trois millions cent soixante-huit mille six cent soixante-dix-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.77 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, VALPACO GROUP affiche une trésorerie de 1.66 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
VALPACO GROUP déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.64 M | 3.17 M | 1.98 M | 1.77 M |
| Marge brute (€) | 4.66 M | 1.06 M | 1.42 M | 1.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -292.14 K | 238.53 K | 191.94 K |
| EBITDA (€) | 1.76 M | -133.92 K | 86.07 K | 192.86 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -158.22 K | 152.46 K | -912 |
| Résultat d'exploitation (€) | 823.37 K | -165.82 K | -55.68 K | 45.84 K |
| Résultat net (€) | - | 1.77 M | 434.46 K | 799.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 55.89 | 21.98 | 45.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 12 | 3.35 | 6.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | 11.47 | 3.23 | 6.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 840.01 K | 1.1 M | 993.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 26.51 | 55.77 | 55.97 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 11.48 | 33.36 | 72.08 | 72.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.34 | -4.23 | 4.35 | 10.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -9.22 | 12.07 | 10.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 26.05 M | 5.7 M | 3.66 M | 3.17 M |
| BFRE (€) | 11.58 M | - | 1.19 M | 1.01 M |
| BFRHE (€) | 2.31 M | 3.19 M | 2.3 M | 1.48 M |
| BFR en jours de CA (j) | 233.95 | 656.08 | 676.27 | 652.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.97 | - | 218.96 | 208.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 257.14 Md | 27.65 Md | 12.46 Md | 7.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 101.82 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.09 | 32.85 | 59.17 | 61.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.21 | - | 0.6 | 0.74 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 1.8 M | 731.13 K | 946.4 K |
| Dette nette (€) | -58.36 K | 979.07 K | -406.21 K | 332.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 56.92 | 36.99 | 53.33 |
| Font de roulement (€) | 19.47 M | 5.65 M | 3.56 M | - |
| Couverture du BFR | 74.72 | 99.12 | 97.1 | - |
| Trésorerie (€) | 7.51 M | 1.66 M | 69.59 K | 684.98 K |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 355.55 K | 27.48 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.54 | -0.56 | 0.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.28 | 6.64 | -3.13 | 2.62 |
| Autonomie financière (%) | 13.84 | 41.49 | 472.42 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.41 M | 278.85 K | 342.19 K | 352.79 K |
| Liquidité générale | 251.13 | - | 591.78 | 625.4 |
| Liquidité réduite | 251.13 | - | 591.78 | 625.4 |
| Couverture de la dette | - | 8.48 | 1.75 | 2.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.32 M | 1.17 M | 1.07 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | 29.33 | 41.98 | 43.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 419.73 K | -355.37 K | -435.61 K | -741.2 K |
Sites et établissements déclarés
VALPACO GROUP
43001448000064
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94150
RUNGIS
6630Z - Gestion de fonds
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49410
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8211Z - Services administratifs combinés de bureau
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8211Z - Services administratifs combinés de bureau
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6420Z - Activités des sociétés holding
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MAUGES-SUR-LOIRE
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à VALPACO GROUP ?
Sur la fiche de VALPACO GROUP, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2023.
À combien se situe l’activité déclarée de VALPACO GROUP ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour VALPACO GROUP s’élève à 3.17 M €.
Sous quel code d’activité est classée VALPACO GROUP ?
VALPACO GROUP présente le code NAF/APE 6630Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour VALPACO GROUP ?
Sur la fiche de VALPACO GROUP, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.77 M € en 2024, une trésorerie de 1.66 M € et une rentabilité de 55.89 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de VALPACO GROUP ?
Sur la fiche de VALPACO GROUP, le repère fournisseurs ressort à 33 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à VALPACO GROUP ?
Sur la fiche de VALPACO GROUP, le repère clients ressort à 484 jours.