Chiffre d'affaires
8.88 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.78 M €
2024
Profitabilité
1.2 %
2024
EBITDA
184.24 K €
2024
Résultat net
106.71 K €
2024
Trésorerie
147.19 K €
2022
BFR
1.28 M €
2024
Dettes +1 an
422.47 K €
2024
Endettement
2.43 M €
2024
Délai paiement
61
fournisseur
Délai paiement
116
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 430229112
SIREN
430229112
SIRET
43022911200049
N° TVA
FR13430229112
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/04/2000
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de TERREFORT
La fiche juridique de TERREFORT rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2000 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LABEGE, avec le code postal 31670, TERREFORT est rattachée à « ingénierie, études techniques » sous le code 7112B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.88 M € huit millions huit cent soixante-dix-huit mille six €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 106.71 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de TERREFORT mentionnent une trésorerie de 147.19 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TERREFORT présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
INFRASOL CONSEIL apparaît comme Président de SAS de TERREFORT, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.88 M | 6.34 M | 7.28 M | - |
| Marge brute (€) | 2.78 M | 2.31 M | 2.36 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 165.29 K | 136.43 K | 211.87 K | - |
| EBITDA (€) | 184.24 K | 143.52 K | 228.14 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -18.94 K | -7.09 K | -16.27 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 137.2 K | 83.31 K | 153.09 K | - |
| Résultat net (€) | 106.71 K | 80.56 K | 117.86 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.2 | 1.27 | 1.62 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.6 | 10.88 | 17.86 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.23 | 2.94 | 3.33 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.15 M | 1.79 M | 1.82 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.21 | 28.17 | 24.96 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.28 | 36.51 | 32.47 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.08 | 2.26 | 3.13 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.86 | 2.15 | 2.91 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.28 M | 895.2 K | 663.66 K | 592.52 K |
| BFRE (€) | 961.19 K | 515.06 K | -1.26 M | -575.08 K |
| BFRHE (€) | 185.04 K | 227.25 K | 1.7 M | 1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 52.8 | 51.54 | 33.28 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.52 | 29.65 | -63.39 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.5 Md | 3.95 Md | 33.86 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 115.73 | 139.36 | 153.77 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.5 | 85.87 | 149.03 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 199.93 K | 195.05 K | 225.49 K | - |
| Dette nette (€) | - | - | -2.7 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.25 | 3.08 | 3.1 | - |
| Font de roulement (€) | 1.12 M | 714.33 K | 552.48 K | 488.61 K |
| Couverture du BFR | 87.26 | 79.79 | 83.25 | 82.46 |
| Trésorerie (€) | - | 0 | 147.19 K | - |
| Dettes financières (€) | 422.47 K | 79.85 K | 631 | 99.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -11.98 | - |
| Ratio d'endettement (%) | - | - | -409.26 | - |
| Autonomie financière (%) | 2.01 | 9.27 | 1.05 K | 5.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.87 M | 1.74 M | 2.76 M | 2.57 M |
| Liquidité générale | 122.42 | 124.87 | 114.48 | 108.59 |
| Liquidité réduite | 122.42 | 124.87 | 114.48 | 108.59 |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.1 | 0.16 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.55 M | 2.12 M | 2.03 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.51 | 23.93 | 19.92 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 40.21 K | 29.49 K | 39.92 K | - |
Dirigeants de TERREFORT
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
TERREFORT
43022911200049
1956 LA LAURAGAISE
31670
LABEGE
7112B - Ingénierie, études techniques
TERREFORT
43022911200106
15 RUE DU BOIS JOLI
63800
COURNON-D'AUVERGNE
7112B - Ingénierie, études techniques
TERREFORT
43022911200080
75 RUE CHARLES NUNGESSER
34130
MAUGUIO
7112B - Ingénierie, études techniques
TERREFORT
43022911200072
34 RUE DES GUILLEES
79180
CHAURAY
7112B - Ingénierie, études techniques
TERREFORT
43022911200064
BAT E
375 AVENUE DE TIVOLI
33110
LE BOUSCAT
7112B - Ingénierie, études techniques
TERREFORT
43022911200098
6 RUE JEAN MERMOZ
63800
COURNON-D'AUVERGNE
7112B - Ingénierie, études techniques
TERREFORT
43022911200056
LE CAILLOU
47520
LE PASSAGE
7112B - Ingénierie, études techniques
TERREFORT
43022911200031
BATIMENT E N 3
35 AVENUE DE LA MARQUEILLE
31650
SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
7112B - Ingénierie, études techniques
TERREFORT
43022911200015
35 AV LES DOURELS
31850
MONDOUZIL
7010Z - Activités des sièges sociaux
TERREFORT
43022911200023
ZAC DE LA PLAINE
25 AVENUE MARCEL DASSAULT
31500
TOULOUSE
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Batiment Thales, 17 Avenue Didier Daurat
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7 Boulevard Henri Ziegler
- 31700
- Blagnac
33-43 Heliopole Batiment D, 33 Avenue Georges Pompidou
- 31130
- Balma
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TERREFORT ?
Pour TERREFORT, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERREFORT ?
INFRASOL CONSEIL figure comme Président de SAS pour TERREFORT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TERREFORT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TERREFORT ressort à 8.88 M €.
Quelle activité administrative caractérise TERREFORT ?
TERREFORT relève du code d’activité 7112B dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TERREFORT ?
Concernant TERREFORT, la synthèse comptable présente un résultat net de 106.71 K € en 2024, une trésorerie de 147.19 K € et une rentabilité de 1.2 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TERREFORT ?
Pour TERREFORT, la valeur fournisseurs affichée est de 61 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERREFORT ?
Concernant TERREFORT, l’indicateur clients est renseigné à 116 jours.