Chiffre d'affaires
1.67 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
820.13 K €
2024
Profitabilité
6.1 %
2024
EBITDA
145.01 K €
2024
Résultat net
102.9 K €
2024
Trésorerie
417.72 K €
2024
BFR
415.6 K €
2024
Dettes +1 an
5.68 K €
2024
Endettement
161.32 K €
2024
Délai paiement
21
fournisseur
Délai paiement
14
client
Informations légales et juridiques
RCS
VESOUL 430372953
SIREN
430372953
SIRET
43037295300025
N° TVA
FR80430372953
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15 K €
Date de création
03/04/2000
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4332B
Type d'activité
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de C.P.L. FERMETURES
La fiche juridique de C.P.L. FERMETURES rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2000 sert son point de départ officiel.
Implantée à GRAY, avec le code postal 70100, C.P.L. FERMETURES est rattachée à « travaux de menuiserie métallique et serrurerie » sous le code 4332B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.67 M € un million six cent soixante-treize mille deux cent vingt-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 102.9 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de C.P.L. FERMETURES mentionnent une trésorerie de 417.72 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), C.P.L. FERMETURES présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Stephane Ganthier apparaît comme Gérant de C.P.L. FERMETURES, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.67 M | - | - | 1.57 M |
| Marge brute (€) | 820.13 K | - | - | 775.26 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 137.38 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 145.01 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.63 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 132.8 K | - | - | 223.25 K |
| Résultat net (€) | 102.9 K | - | - | 167.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.15 | - | - | 10.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.45 | - | - | 61.92 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.19 | - | - | 29.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 596.37 K | - | - | 567.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.64 | - | - | 36.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 49.01 | - | - | 49.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.67 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.21 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 415.6 K | 374.57 K | 424.28 K | 449.94 K |
| BFRE (€) | -12.89 K | -12.6 K | -9.03 K | 166.72 K |
| BFRHE (€) | -8.05 K | -40.52 K | -44.28 K | -196.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | 90.66 | - | - | 104.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | -2.81 | - | - | 38.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -36.92 M | - | - | -844.03 M |
| Délais de paiement clients (j) | 13.36 | - | - | 16.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.18 | - | - | 29.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | - | 0.07 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 122.33 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 256.4 K | 69.9 K | 178.41 K | 30.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.31 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 377.02 K | 297.24 K | 373.41 K | - |
| Couverture du BFR | 90.72 | 79.36 | 88.01 | - |
| Trésorerie (€) | 417.72 K | 365.14 K | 454.03 K | 336.21 K |
| Dettes financières (€) | 5.68 K | 12.94 K | 23.47 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | 2.1 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 63.42 | 21.42 | 44.73 | 11.47 |
| Autonomie financière (%) | 71.17 | 25.23 | 16.99 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 117.07 K | 204.99 K | 201.27 K | 64.97 K |
| Liquidité générale | 298.56 | 175.31 | 197.61 | 134.23 |
| Liquidité réduite | 298.56 | 175.31 | 197.61 | 134.23 |
| Couverture de la dette | 1.47 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 670.66 K | - | - | 525.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.74 | - | - | 21.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 29.2 K | - | - | 54.38 K |
Dirigeants de C.P.L. FERMETURES
Gérant
Sites et établissements déclarés
C.P.L. FERMETURES
43037295300025
ZAC GRAY SUD
5 RUE BECQUEREL
70100
GRAY
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
C.P.L. FERMETURES
43037295300017
RTE DE MONTSEUGNY
70140
BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à C.P.L. FERMETURES ?
Pour C.P.L. FERMETURES, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour C.P.L. FERMETURES ?
Stephane Ganthier est renseigné comme Gérant pour C.P.L. FERMETURES.
Quel montant de revenus est publié pour C.P.L. FERMETURES ?
Le montant d’activité publié concernant C.P.L. FERMETURES s’élève à 1.67 M €.
Quelle activité administrative caractérise C.P.L. FERMETURES ?
C.P.L. FERMETURES présente le code NAF/APE 4332B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur C.P.L. FERMETURES ?
Concernant C.P.L. FERMETURES, la synthèse comptable présente un résultat net de 102.9 K € en 2024, une trésorerie de 417.72 K € et une rentabilité de 6.15 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour C.P.L. FERMETURES ?
Sur la fiche de C.P.L. FERMETURES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 20 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de C.P.L. FERMETURES ?
Pour C.P.L. FERMETURES, la valeur clients affichée est de 13 jours.