Chiffre d'affaires
4.24 M €
2020
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.06 M €
2020
Profitabilité
12.1 %
2020
EBITDA
749.35 K €
2020
Résultat net
513.73 K €
2020
Trésorerie
512.98 K €
2021
BFR
1.43 M €
2021
Dettes +1 an
341.34 K €
2021
Endettement
952.19 K €
2021
Délai paiement
51
fournisseur
Délai paiement
72
client
Informations légales et juridiques
RCS
LYON 430401737
SIREN
430401737
SIRET
43040173700027
N° TVA
FR5430401737
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
144.5 K €
Date de création
12/04/2000
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4675Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Kbis
Disponible
À propos de ITEC MATERIALS
ITEC MATERIALS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2000.
À LYON (69009), ITEC MATERIALS développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques » ; le code 4675Z en précise la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 4.24 M €, soit quatre millions deux cent trente-six mille quatre-vingt-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 513.73 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, ITEC MATERIALS affiche une trésorerie de 512.98 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ITEC MATERIALS déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ITEC MATERIALS est associé à WELKO HOLDING, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 4.24 M | 3.3 M | - |
| Marge brute (€) | - | 1.06 M | 726.05 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 723.37 K | 371.85 K | - |
| EBITDA (€) | - | 749.35 K | 392.32 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -25.98 K | -20.47 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 708.29 K | 342.43 K | - |
| Résultat net (€) | - | 513.73 K | 257 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 12.13 | 7.78 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 28.06 | 16.33 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | - | 18.36 | 12.96 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.01 M | 681.41 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 23.79 | 20.62 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | - | 24.91 | 21.97 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 17.69 | 11.87 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17.08 | 11.25 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.43 M | 1.21 M | 915.87 K | 3.71 M |
| BFRE (€) | 880.63 K | 622.9 K | 805.83 K | 670.3 K |
| BFRHE (€) | -11.55 K | -44.91 K | -44.89 K | 109.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 104.09 | 101.16 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 53.67 | 89 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | -521.18 M | -406.41 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 71.75 | 71.04 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 50.99 | 25.37 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0.14 | - |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 556.8 K | 324.91 K | - |
| Dette nette (€) | -439.2 K | -440.27 K | -357.68 K | 154.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 13.14 | 9.83 | - |
| Font de roulement (€) | 1.38 M | 1.1 M | 812.39 K | 3.59 M |
| Couverture du BFR | 96.55 | 91.45 | 88.7 | 96.81 |
| Trésorerie (€) | 512.98 K | 526.73 K | 51.46 K | 2.81 M |
| Dettes financières (€) | 341.34 K | 334.99 K | 53.9 K | 1.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.79 | -1.1 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -21.22 | -24.05 | -22.73 | 6.15 |
| Autonomie financière (%) | 6.06 | 5.46 | 29.2 | 1.28 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 561.44 K | 528.72 K | 251.76 K | 581.01 K |
| Liquidité générale | 150.76 | 144.7 | 173.39 | 140.87 |
| Liquidité réduite | 150.76 | 144.7 | 173.39 | 140.87 |
| Couverture de la dette | - | 5.35 | 3.37 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 308.66 K | 347.7 K | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | - | 5.13 | 7.38 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 198.54 K | 93.1 K | - |
Dirigeants de ITEC MATERIALS
Sites et établissements déclarés
ITEC MATERIALS
43040173700027
N 8
24 AVENUE JOANNES MASSET
69009
LYON
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
ITEC MATERIALS
43040173700019
51 RUE DELEUVRE
69004
LYON
4675Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ITEC MATERIALS ?
Concernant ITEC MATERIALS, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de ITEC MATERIALS ?
WELKO HOLDING est renseigné comme Président de SAS au sein de ITEC MATERIALS.
Quel montant de revenus est publié pour ITEC MATERIALS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ITEC MATERIALS s’élève à 4.24 M €.
Quelle activité administrative caractérise ITEC MATERIALS ?
ITEC MATERIALS relève du code d’activité 4675Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur ITEC MATERIALS ?
Sur la fiche de ITEC MATERIALS, la synthèse comptable présente un résultat net de 513.73 K € en 2020, une trésorerie de 512.98 K € et une rentabilité de 12.13 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ITEC MATERIALS ?
Concernant ITEC MATERIALS, la valeur fournisseurs affichée est de 51 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ITEC MATERIALS ?
Sur la fiche de ITEC MATERIALS, le repère clients ressort à 72 jours.