Chiffre d'affaires
3.49 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.31 M €
2023
Profitabilité
0.3 %
2023
EBITDA
24.19 K €
2023
Résultat net
10.98 K €
2023
Trésorerie
661.67 K €
2023
BFR
1.81 M €
2023
Dettes +1 an
421.87 K €
2023
Endettement
2.02 M €
2023
Délai paiement
28
fournisseur
Délai paiement
142
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 431478171
SIREN
431478171
SIRET
43147817100082
N° TVA
FR80431478171
Forme juridique
Société en nom collectif
Capital social
4.6 M €
Date de création
11/05/2000
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
2829B
Type d'activité
Fabrication d'autres machines d'usage général
Kbis en ligne
Disponible
À propos de PERRIER SOREM
PERRIER SOREM correspond à la dénomination Société en nom collectif ; son historique juridique commence en 2000.
À GONESSE (95500), PERRIER SOREM développe une activité décrite comme « fabrication d'autres machines d'usage général » ; le code 2829B en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 3.49 M €, soit trois millions quatre cent quatre-vingt-treize mille deux cent soixante-quatorze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 10.98 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, PERRIER SOREM affiche une trésorerie de 661.67 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
PERRIER SOREM déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de PERRIER SOREM est associé à Patrick Zadoroznyj, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.49 M | 4.72 M | 3.86 M | 2.85 M |
| Marge brute (€) | 1.31 M | 881.98 K | 1.07 M | 962.13 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -6.76 K | -582.58 K | -292.94 K | -226.02 K |
| EBITDA (€) | 24.19 K | -504.73 K | -328.48 K | -10.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -30.95 K | -77.85 K | 35.55 K | -215.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -39.54 K | -579.38 K | -346.29 K | -21.63 K |
| Résultat net (€) | 10.98 K | -595.98 K | -345.63 K | 311.05 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.31 | -12.63 | -8.94 | 10.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.06 | -113.97 | -30.89 | 21.24 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.41 | -16.69 | -9.36 | 11.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.04 M | 608.22 K | 1.12 M | 1.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.71 | 12.89 | 29.07 | 39.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.43 | 18.7 | 27.77 | 33.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.69 | -10.7 | -8.5 | -0.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.19 | -12.35 | -7.58 | -7.93 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.81 M | 2.14 M | 2.06 M | 1.84 M |
| BFRE (€) | 927.68 K | 1.61 M | 1.19 M | 955.93 K |
| BFRHE (€) | -840.54 K | -621.93 K | -111.39 K | 244.1 K |
| BFR en jours de CA (j) | 189.56 | 165.69 | 194.37 | 235.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 96.93 | 124.3 | 112.55 | 122.36 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -8.04 Md | -8.04 Md | -1.18 Md | 1.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 141.42 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.58 | 68.97 | 94.38 | 98.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 93.31 K | -490.25 K | -15.63 K | 684.82 K |
| Dette nette (€) | -1.36 M | -2.58 M | -1.93 M | -498.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.67 | -10.39 | -0.4 | 24.02 |
| Font de roulement (€) | 461.11 K | 451.4 K | 1.05 M | 1.7 M |
| Couverture du BFR | 25.42 | 21.08 | 51.15 | 92.51 |
| Trésorerie (€) | 661.67 K | 321.17 K | 509.28 K | 619.96 K |
| Dettes financières (€) | 244.74 K | 300.32 K | 302.08 K | 301.01 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.6 | 5.25 | 123.55 | -0.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -255.15 | -492.53 | -172.54 | -34.05 |
| Autonomie financière (%) | 2.18 | 1.74 | 3.7 | 4.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 548.63 K | 1.06 M | 1.26 M | 796.42 K |
| Liquidité générale | 108.18 | 105.14 | 126.2 | 214.48 |
| Liquidité réduite | 108.18 | 105.14 | 126.2 | 214.48 |
| Couverture de la dette | 0.03 | -1.66 | -0.63 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.27 M | 1.41 M | 1.52 M | 1.2 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.52 | 20.82 | 27.46 | 29.43 |
Dirigeants de PERRIER SOREM
Sites et établissements déclarés
PERRIER SOREM
43147817100082
BATIMENT C3
1 RUE JEAN MERMOZ
95500
GONESSE
2829B - Fabrication d'autres machines d'usage général
PERRIER SOREM
43147817100025
ZI TOULON EST
290 RUE DU DOCTEUR LAENNEC
83210
LA FARLEDE
2829B - Fabrication d'autres machines d'usage général
PERRIER SOREM
43147817100074
16 RUE TREZEL
92300
LEVALLOIS-PERRET
2829B - Fabrication d'autres machines d'usage général
PERRIER SOREM
43147817100066
ZI DE TOULON EST
73 AVENUE JOSEPH LOUIS LAMBOT
83130
LA GARDE
-
PERRIER SOREM
43147817100058
CHEMIN DE LA TEXTILE
64800
IGON
2829B - Fabrication d'autres machines d'usage général
PERRIER SOREM
43147817100041
IMMEUBLE SPACE B
208 BOULEVARD DU MERCANTOUR
06200
NICE
-
PERRIER SOREM
43147817100033
77 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
78390
BOIS-D'ARCY
-
PERRIER SOREM
43147817100017
L'AQUARENE
1 PLACE MONTGOLFIER
94410
SAINT-MAURICE
-
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14 Boulevard Ornano
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- 93420
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- 93200
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3-5, 3 Rue Des Gardes
- 91370
- Verrieres-Le-Buisson
135 Route De La Reine
- 92100
- Boulogne-Billancourt
D 105 Zae Les Pointes, Route De Gisors
- 60230
- Chambly
Za De La Peupleraie, 19 Allee Des Peupliers
- 77135
- Pontcarre
209 Rue De L'UNiversite
- 75007
- Paris
12 Rue Du Commandant Pilot
- 92200
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Zac Des Bois De Rochefort, 21 Rue Georges Melies
- 95240
- Cormeilles-En-Parisis
3 Rue Des Charpentiers
- 95330
- Domont
River Ouest, 80 Quai Voltaire
- 95870
- Bezons
Zi Des Bethunes, 1 Avenue Du Fief
- 95310
- Saint-Ouen-L'AUmone
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour PERRIER SOREM ?
Concernant PERRIER SOREM, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de PERRIER SOREM ?
Patrick Zadoroznyj figure comme Directeur Général chez PERRIER SOREM.
À combien se situe l’activité déclarée de PERRIER SOREM ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour PERRIER SOREM est indiqué à 3.49 M €.
Sous quel code d’activité est classée PERRIER SOREM ?
PERRIER SOREM présente le code NAF/APE 2829B sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur PERRIER SOREM ?
Sur la fiche de PERRIER SOREM, les données financières font apparaître un résultat net de 10.98 K € en 2023, une trésorerie de 661.67 K € et une rentabilité de 0.31 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PERRIER SOREM ?
Sur la fiche de PERRIER SOREM, le repère fournisseurs ressort à 28 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de PERRIER SOREM ?
Sur la fiche de PERRIER SOREM, le repère clients ressort à 141 jours.