Chiffre d'affaires
56.63 M €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
10.15 M €
2021
Profitabilité
59.2 %
2021
EBITDA
8.64 M €
2021
Résultat net
33.54 M €
2021
Trésorerie
9.84 M €
2021
BFR
10.08 M €
2021
Dettes +1 an
97.67 M €
2021
Endettement
100.02 M €
2021
Délai paiement
15
fournisseur
Délai paiement
1
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 431783596
SIREN
431783596
SIRET
43178359600031
N° TVA
FR93431783596
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15.98 M €
Date de création
05/06/2000
Clôture exercice
30/06/2021
Taille entreprise
ETI
Code APE
5229B
Type d'activité
Affrètement et organisation des transports
Demande de Kbis
Disponible
À propos de GEOGAS MARITIME
La fiche juridique de GEOGAS MARITIME rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2000 constitue son point de départ officiel.
Implantée à PARIS, avec le code postal 75007, GEOGAS MARITIME est rattachée à « affrètement et organisation des transports » sous le code 5229B, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 56.63 M € cinquante-six millions six cent vingt-sept mille cent vingt-trois €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 33.54 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de GEOGAS MARITIME mentionnent une trésorerie de 9.84 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), GEOGAS MARITIME présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Jacques Boudet apparaît comme Président de SAS de GEOGAS MARITIME, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 56.63 M | 59.35 M | 50.91 M | 44.62 M |
| Marge brute (€) | 10.15 M | 9.84 M | 4.59 M | -11.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -12.21 M |
| EBITDA (€) | 8.64 M | 8.34 M | 3.5 M | -8.54 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.67 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.94 M | 3.43 M | -4.03 M | -14.07 M |
| Résultat net (€) | 33.54 M | 43.34 M | 23.97 M | -4.3 M |
| Taux de marge nette (%) | 59.23 | 73.03 | 47.08 | -9.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.63 | 45.78 | 24.53 | -4.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 14.48 | 36.49 | 14.94 | -2.32 |
| Valeur ajoutée (€) * | 56.97 M | 63.81 M | 47.33 M | 2.5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 100.6 | 107.52 | 92.98 | 5.6 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 17.92 | 16.58 | 9.01 | -24.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.26 | 14.05 | 6.87 | -19.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -27.37 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 10.08 M | 28.78 M | 19.44 M | 4.19 M |
| BFRHE (€) | 2.56 M | 3.23 M | 13.74 M | -1.29 M |
| BFR en jours de CA (j) | 64.96 | 177 | 139.39 | 34.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 397.09 Md | 524.94 Md | 1.92 T | -158.21 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 0.98 | 4.6 | 95.22 | 3.24 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.71 | 15.13 | 14.21 | 9 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 1.25 M |
| Dette nette (€) | -90.18 M | 6.98 M | -50.8 M | -74.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.79 |
| Font de roulement (€) | 12.06 M | 26.41 M | 16.4 M | 2.64 M |
| Couverture du BFR | 119.68 | 91.77 | 84.33 | 62.9 |
| Trésorerie (€) | 9.84 M | 28.16 M | 5.99 M | 5.2 M |
| Dettes financières (€) | 97.61 M | 18.37 M | 52.54 M | 76.17 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -59.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -68.91 | 7.37 | -51.99 | -74.6 |
| Autonomie financière (%) | 1.34 | 5.16 | 1.86 | 1.32 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.4 M | 2.77 M | 2.26 M | 1.82 M |
| Couverture de la dette | 66.55 | 62.87 | 55.14 | -10.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.2 M | 1.06 M | 1.11 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 1.46 | 1.41 | 1.43 | 1.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | -495 K |
Dirigeants de GEOGAS MARITIME
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
GEOGAS MARITIME
43178359600031
209 RUE DE L'UNIVERSITE
75007
PARIS
5229B - Affrètement et organisation des transports
GEOGAS MARITIME
43178359600023
10 RUE PERGOLESE
75016
PARIS
5229B - Affrètement et organisation des transports
GEOGAS MARITIME
43178359600015
12 RUE ERNEST TISSOT
92210
SAINT-CLOUD
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à GEOGAS MARITIME ?
Pour GEOGAS MARITIME, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes au titre de l’année 2023.
Quel mandataire est identifié pour GEOGAS MARITIME ?
Jacques Boudet est renseigné comme Président de SAS pour GEOGAS MARITIME.
Quel montant de revenus est publié pour GEOGAS MARITIME ?
Le montant d’activité publié concernant GEOGAS MARITIME ressort à 56.63 M €.
Quel repère NAF/APE identifie GEOGAS MARITIME ?
GEOGAS MARITIME est référencée avec le code d’activité 5229B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour GEOGAS MARITIME ?
Sur la fiche de GEOGAS MARITIME, les données financières font apparaître un résultat net de 33.54 M € en 2021, une trésorerie de 9.84 M € et une rentabilité de 59.23 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de GEOGAS MARITIME ?
Pour GEOGAS MARITIME, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 15 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour GEOGAS MARITIME ?
Concernant GEOGAS MARITIME, la valeur clients affichée est de 1 jours.