Chiffre d'affaires
3.18 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.64 M €
2023
Profitabilité
10.4 %
2023
EBITDA
763.8 K €
2023
Résultat net
330.15 K €
2023
Trésorerie
96.7 K €
2023
BFR
225.39 K €
2023
Dettes +1 an
1.73 M €
2023
Endettement
2.02 M €
2023
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
45
client
Informations légales et juridiques
RCS
AIX-EN-PROVENCE 432244002
SIREN
432244002
SIRET
43224400200023
N° TVA
FR31432244002
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40 K €
Date de création
20/06/2000
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
k bis
Disponible
À propos de HOTEL CEZANNE SAS
La fiche juridique de HOTEL CEZANNE SAS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2000 constitue son point de départ officiel.
Implantée à AIX-EN-PROVENCE, avec le code postal 13100, HOTEL CEZANNE SAS est rattachée à « hôtels et hébergement similaire » sous le code 5510Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 3.18 M € trois millions cent quatre-vingt mille neuf cent soixante-huit €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 330.15 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de HOTEL CEZANNE SAS mentionnent une trésorerie de 96.7 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), HOTEL CEZANNE SAS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Loic Roblin apparaît comme Président de SAS de HOTEL CEZANNE SAS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.18 M | 2.83 M | 1.76 M | 948.38 K |
| Marge brute (€) | 1.64 M | 1.52 M | 920.22 K | 91.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 797.3 K | 793.36 K | - | -217.35 K |
| EBITDA (€) | 763.8 K | 780.32 K | 530.15 K | -224.46 K |
| EBITDA - EBE (€) | 33.5 K | 13.04 K | - | 7.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 493.35 K | 520.79 K | 292.24 K | -427.94 K |
| Résultat net (€) | 330.15 K | 440.34 K | 289.2 K | -177.48 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.38 | 15.55 | 16.48 | -18.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 38.74 | 84.36 | 14.24 | -10.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.44 | 16.28 | 8.76 | -6.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.55 M | 1.42 M | 996.67 K | 157.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.6 | 50.03 | 56.78 | 16.64 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 51.48 | 53.77 | 52.43 | 9.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.01 | 27.55 | 30.2 | -23.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.06 | 28.01 | - | -22.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 225.39 K | -159.89 K | 672.1 K | -25.3 K |
| BFRE (€) | -247.93 K | -344.42 K | -260.3 K | -220.17 K |
| BFRHE (€) | 374.46 K | 116.55 K | 842.42 K | 133.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.86 | -20.6 | 139.76 | -9.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | -28.45 | -44.38 | -54.13 | -84.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.26 Md | 904.45 M | 4.05 Md | 347.92 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.15 | 15.99 | 180 | 47.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.74 | 52.64 | 80.89 | 68.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 602.73 K | 700.28 K | - | 32.33 K |
| Dette nette (€) | -1.92 M | -2.09 M | -1.18 M | -871.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18.95 | 24.72 | - | 3.41 |
| Font de roulement (€) | 143.76 K | -244.76 K | 558.06 K | -118.11 K |
| Couverture du BFR | 63.78 | 153.08 | 83.03 | 466.79 |
| Trésorerie (€) | 96.7 K | 76.74 K | 66.44 K | 58.72 K |
| Dettes financières (€) | 1.67 M | 1.68 M | 843.98 K | 607.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.19 | -2.98 | - | -26.96 |
| Ratio d'endettement (%) | -225.3 | -400.46 | -58.16 | -50.02 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.31 | 2.41 | 2.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 285.17 K | 413.72 K | 312.78 K | 241.37 K |
| Liquidité générale | 24.56 | 10.66 | 78.09 | 22.5 |
| Liquidité réduite | 24.56 | 10.66 | 78.09 | 22.5 |
| Couverture de la dette | 2.35 | 1.98 | 2.32 | -2.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 817.07 K | 709.93 K | 522.13 K | 331.42 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.33 | 19.91 | 22.42 | 33.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 109.21 K | 92.93 K | - | - |
Dirigeants de HOTEL CEZANNE SAS
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
HOTEL CEZANNE SAS
43224400200023
40 AVENUE VICTOR HUGO
13100
AIX-EN-PROVENCE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
HOTEL CEZANNE SAS
43224400200015
1 CHEMIN DU ROC FLEURY
13100
AIX-EN-PROVENCE
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Les Patios De Forbin, 9 Place John Rewald
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Zone D'ACtivites Tertiare De Pichaury, 775 Av J R G Gautier De La Lauziere
- 13080
- Aix-En-Provence
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HOTEL CEZANNE SAS ?
Pour HOTEL CEZANNE SAS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOTEL CEZANNE SAS ?
Loic Roblin figure comme Président de SAS chez HOTEL CEZANNE SAS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HOTEL CEZANNE SAS ?
Le montant d’activité publié concernant HOTEL CEZANNE SAS est indiqué à 3.18 M €.
Quel repère NAF/APE identifie HOTEL CEZANNE SAS ?
HOTEL CEZANNE SAS est référencée avec le code d’activité 5510Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOTEL CEZANNE SAS ?
Sur la fiche de HOTEL CEZANNE SAS, les données financières font apparaître un résultat net de 330.15 K € en 2023, une trésorerie de 96.7 K € et une rentabilité de 10.38 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOTEL CEZANNE SAS ?
Concernant HOTEL CEZANNE SAS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 34 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour HOTEL CEZANNE SAS ?
Pour HOTEL CEZANNE SAS, l’indicateur clients est renseigné à 44 jours.