Chiffre d'affaires
6.56 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
3.34 M €
2024
Profitabilité
23.2 %
2024
EBITDA
2.31 M €
2024
Résultat net
1.52 M €
2024
Trésorerie
120.95 K €
2024
BFR
2.99 M €
2024
Dettes +1 an
1.09 M €
2024
Endettement
4.49 M €
2024
Délai paiement
94
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 432400109
SIREN
432400109
SIRET
43240010900026
N° TVA
FR36432400109
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
966.09 K €
Date de création
31/07/2000
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
9329Z
Type d'activité
Autres activités récréatives et de loisirs
K-bis
Disponible
À propos de CALICEO
La fiche juridique de CALICEO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2000 sert son point de départ officiel.
Implantée à L'UNION, avec le code postal 31240, CALICEO est rattachée à « autres activités récréatives et de loisirs » sous le code 9329Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.56 M € six millions cinq cent cinquante-neuf mille cent cinquante-six €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.52 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CALICEO mentionnent une trésorerie de 120.95 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CALICEO présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
CALICEO GESTION apparaît comme Président de SAS de CALICEO, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.56 M | 5.94 M | 5.03 M | 2.43 M |
| Marge brute (€) | 3.34 M | 2.6 M | 2.05 M | 339.11 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.31 M | 1.72 M | - | 556.62 K |
| EBITDA (€) | 2.31 M | 1.71 M | 1.21 M | 612.54 K |
| EBITDA - EBE (€) | 2.02 K | 4.01 K | - | -55.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.99 M | 1.38 M | 868.36 K | 286.2 K |
| Résultat net (€) | 1.52 M | 1.07 M | 855.58 K | 276.74 K |
| Taux de marge nette (%) | 23.18 | 17.97 | 17.01 | 11.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 57.54 | 48.75 | 55.43 | 40.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 21.31 | 16.97 | 16.15 | 6.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.2 M | 2.47 M | 1.93 M | 1.04 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.73 | 41.66 | 38.33 | 42.79 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.88 | 43.83 | 40.77 | 13.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 35.21 | 28.83 | 24.09 | 25.24 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 35.24 | 28.9 | - | 22.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.99 M | 2.28 M | 1.09 M | -232.21 K |
| BFRE (€) | -965.17 K | -774.67 K | -732.42 K | -692.04 K |
| BFRHE (€) | 1.6 M | 749.93 K | -341.61 K | -1.28 M |
| BFR en jours de CA (j) | 166.52 | 139.87 | 79.19 | -34.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.71 | -47.62 | -53.14 | -104.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 28.7 Md | 12.2 Md | -4.71 Md | -8.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 131.83 | 56.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 93.78 | 73.89 | 86.32 | 105.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.86 M | 1.4 M | - | 604.38 K |
| Dette nette (€) | -4.37 M | -3.95 M | -3.56 M | -3.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.38 | 23.63 | - | 24.9 |
| Font de roulement (€) | 525.97 K | -46.14 K | -1.04 M | -1.94 M |
| Couverture du BFR | 17.58 | -2.03 | -95.04 | 834.23 |
| Trésorerie (€) | 120.95 K | 152.15 K | 181.25 K | 145.4 K |
| Dettes financières (€) | 863.96 K | 802.69 K | 656.44 K | 790.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.35 | -2.81 | - | -5.16 |
| Ratio d'endettement (%) | -165.39 | -180.38 | -230.54 | -453.47 |
| Autonomie financière (%) | 3.06 | 2.73 | 2.35 | 0.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.16 M | 976.7 K | 969.83 K | 785.38 K |
| Liquidité générale | 91.8 | 78.76 | 54.37 | 16.19 |
| Liquidité réduite | 91.8 | 78.76 | 54.37 | 16.19 |
| Couverture de la dette | 4.77 | 3.64 | 3.36 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 973.33 K | 855.79 K | 770.3 K | 446.27 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.83 | 10.77 | 12.12 | 14.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 506.27 K | 353.05 K | - | - |
Dirigeants de CALICEO
Sites et établissements déclarés
CALICEO
43240010900026
1 RUE DE CABANIS
31240
L'UNION
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
CALICEO
43240010900018
435 AVENUE DE LA RESISTANCE
40990
SAINT-PAUL-LES-DAX
-
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CALICEO ?
Sur la fiche de CALICEO, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de CALICEO ?
CALICEO GESTION figure comme Président de SAS au sein de CALICEO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CALICEO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CALICEO est indiqué à 6.56 M €.
Sous quel code d’activité est classée CALICEO ?
CALICEO est référencée avec le code d’activité 9329Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CALICEO ?
Pour CALICEO, les données financières font apparaître un résultat net de 1.52 M € en 2024, une trésorerie de 120.95 K € et une rentabilité de 23.18 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CALICEO ?
Sur la fiche de CALICEO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 94 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CALICEO ?
Sur la fiche de CALICEO, l’indicateur clients est renseigné à 219 jours.