Chiffre d'affaires
2.72 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.46 M €
2025
Profitabilité
-10.1 %
2025
EBITDA
304.71 K €
2025
Résultat net
-274.35 K €
2025
Trésorerie
168.25 K €
2025
BFR
-394.53 K €
2025
Dettes +1 an
7.51 M €
2025
Endettement
8.7 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
43
client
Informations légales et juridiques
RCS
AGEN 432947364
SIREN
432947364
SIRET
43294736400027
N° TVA
FR76432947364
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Capital social
523.53 K €
Date de création
21/09/2000
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
9321Z
Type d'activité
Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
K-bis
Disponible
À propos de SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT correspond à la dénomination SA à conseil d'administration (s.a.i.) ; son historique juridique commence en 2000.
À LE TEMPLE-SUR-LOT (47110), SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT développe une activité décrite comme « activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes » ; le code 9321Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.72 M €, soit deux millions sept cent seize mille vingt-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -274.35 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT affiche une trésorerie de 168.25 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT est associé à Bruno Blucheau, identifié avec la fonction de Directeur Général, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.72 M | 2.74 M | 2.56 M | 1.72 M |
| Marge brute (€) | 1.46 M | 1.17 M | 1.14 M | 785.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 305.9 K | -147.93 K | 39.33 K | -40.09 K |
| EBITDA (€) | 304.71 K | -129.63 K | 47.85 K | -22.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.19 K | -18.3 K | -8.52 K | -17.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -305.52 K | -746.67 K | -549.45 K | -215.35 K |
| Résultat net (€) | -274.35 K | -691.62 K | -494.87 K | -255.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -10.1 | -25.27 | -19.36 | -14.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.86 | -21.63 | -12.28 | -5.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -2.39 | -5.75 | -3.61 | -1.83 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.5 M | 1.18 M | 1.15 M | 783.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.19 | 43.05 | 45.02 | 45.56 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 53.85 | 42.74 | 44.66 | 45.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.22 | -4.74 | 1.87 | -1.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.26 | -5.4 | 1.54 | -2.33 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | -394.53 K | -408.33 K | 1.04 M | 1.71 M |
| BFRE (€) | -646.65 K | -595.88 K | -451.5 K | -262.62 K |
| BFRHE (€) | -111.37 K | 120.76 K | 950.65 K | 953.31 K |
| BFR en jours de CA (j) | -53.02 | -54.45 | 149.06 | 362.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -86.9 | -79.47 | -64.47 | -55.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -828.72 M | 905.51 M | 6.66 Md | 4.49 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 42.71 | 45.31 | 179.05 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 149.21 | 166.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 341.88 K | -49.11 K | 103.23 K | -61.24 K |
| Dette nette (€) | -8.53 M | -8.79 M | -9.33 M | -8.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.59 | -1.79 | 4.04 | -3.56 |
| Font de roulement (€) | -694.04 K | -503.65 K | 759 K | 1.04 M |
| Couverture du BFR | 175.92 | 123.35 | 72.71 | 60.94 |
| Trésorerie (€) | 168.25 K | 44.18 K | 340.6 K | 413.66 K |
| Dettes financières (€) | 7.43 M | 7.81 M | 8.67 M | 8.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.96 | 178.97 | -90.38 | 145.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -306.56 | -274.9 | -231.54 | -190.67 |
| Autonomie financière (%) | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.58 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 972.77 K | 926.31 K | 711.2 K | 540.17 K |
| Liquidité générale | 6.3 | 5.29 | 17.9 | 23.97 |
| Liquidité réduite | 6.3 | 5.29 | 17.9 | 23.97 |
| Couverture de la dette | -1.21 | -4.8 | -4 | -2.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 1.35 M | 1.09 M | 799.77 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 37.34 | 41.96 | 36.88 | 39.6 |
Dirigeants de SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT
Directeur Général
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT
43294736400027
2536 AVENUE DE BORDEAUX
47110
LE TEMPLE-SUR-LOT
9321Z - Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT
43294736400019
HOTEL DE VILLE
47110
LE TEMPLE-SUR-LOT
-
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Rue Henri Rol-Tanguy
- 47300
- Villeneuve-Sur-Lot
Rue Henri Rol-Tanguy
- 47300
- Villeneuve-Sur-Lot
Rue Gay Lussac
- 47400
- Tonneins
3 Allee Larroumet Et Lagarde
- 47550
- Boe
174 Allee De Martinon
- 47310
- Sainte-Colombe-En-Bruilhois
2445 Avenue De La Vallee Du Lot
- 47320
- Bourran
Saint Pierre De Londres
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- Virazeil
416 Zone Industrielle De Payssel
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- Penne-D'AGenais
1 Rue Du Doc Et Mme Delmas
- 47000
- Agen
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?
Concernant SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?
Bruno Blucheau figure comme Directeur Général chez SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT.
Quel montant de revenus est publié pour SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ressort à 2.72 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT relève du code d’activité 9321Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?
Concernant SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT, les données financières font apparaître un résultat net de -274.35 K € en 2025, une trésorerie de 168.25 K € et une rentabilité de -10.1 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?
Pour SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT, la valeur fournisseurs affichée est de 215 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?
Concernant SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT, l’indicateur clients est renseigné à 43 jours.